Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 2021 bis 2023 Gemeinde Thomasburg

Beschlussvorschlag: Der Verwaltungsausschuss empfiehlt dem Rat folgenden Beschluss zu fassen: Gemäß § 58 NKomVG werden die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen der Haushaltsjahre 2021, 2022 und 2023 beschlossen. Sachverhalt: Nach § 117 Abs. 1 NKomVG sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nur zulässig, wenn sie zeitlich und sachlich unabweisbar sind; ihre Deckung muss gewährleistet sein. In Fällen von unerheblicher Bedeutung entscheidet der Gemeindedirektor; der Gemeinderat und der Verwaltungsausschuss sind spätestens mit der Vorlage des Jahresabschlusses zu unterrichten. Die Produkte der jeweiligen Produktgruppen wurden entsprechend des Haushaltsdeckungsvermerks zu einem Budget zusammengefasst und bilden den jeweiligen Teilhaushalt. Haushaltsjahr 2021 Die Gemeinde Thomasburg hat in vier Teilhaushalten die Ansätze der Haushaltsplanung 2021 überzogen, wodurch überplanmäßige Aufwendungen entstanden sind: Teilhaushalt 1 „Zentrale Verwaltung“ in Höhe von 4.786,05 EUR Teilhaushalt 3 „Soziales und Jugend“ in Höhe von 5.796,00 EUR Teilhaushalt 5 „Gestaltung der Umwelt“ in Höhe von 21.844,90 EUR Teilhaushalt 6 „Zentrale Finanzleistungen“ in Höhe von 32.313,45 EUR 64.740,40 EUR Bei den nachfolgenden vier Investition 2021 sind über- und außerplanmäßige Auszahlungen entstanden: 5365.21.01 Doppelschaukel Kindergarten Thomasburg 1.382,85 EUR 5366.20.01 Neues Spielgerät Spielplatz Bavendorf 11.578,50 EUR 5541.14.01 Vor der Furth 1. Erweiterung 109.766,70 EUR 5547.20.01 Buswartehäuschen Radenbeck 5.932,15 EUR 128.660,20 EUR Haushaltsjahr 2022 Die Gemeinde Thomasburg hat in drei Teilhaushalten die Ansätze der Haushaltsplanung 2022 überzogen, wodurch überplanmäßige Aufwendungen entstanden sind: Teilhaushalt 2 „Schule und Kultur“ in Höhe von 1.941,28 EUR Teilhaushalt 4 „Gesundheit und Sport“ in Höhe von 4.161,00 EUR Teilhaushalt 6 „Zentrale Finanzleistungen“ in Höhe von 8.098,36 EUR 14.200,64 EUR Bei den nachfolgenden eine Investition 2022 sind über- und außerplanmäßig Auszahlungen entstanden: 5541.20.01 Kehrmaschine Gemeinde Thomasburg 1.031,15 EUR 1.031,15 EUR Haushaltsjahr 2023 Die Gemeinde Thomasburg hat in vier Teilhaushalten die Ansätze der Haushaltsplanung 2023 überzogen, wodurch überplanmäßige Aufwendungen entstanden sind: Teilhaushalt 1 „Zentrale Verwaltung“ in Höhe von 3.576,94 EUR Teilhaushalt 2 „Schule und Kultur“ in Höhe von 93,20 EUR Teilhaushalt 4 „Gesundheit und Sport“ in Höhe von 5.155,00 EUR Teilhaushalt 6 „Zentrale Finanzleistungen“ in Höhe von 83.895,00 EUR 92.720,14 EUR Bei den nachfolgenden sechs Investition 2023 sind über- und außerplanmäßige Auszahlungen entstanden: 5111.21.01 Vor der Furth Thomasburg 3. BA 28.934,29 EUR 5111.23.01 PC Büro Thomasburg 1.551,29 EUR 5547.23.02 Barrierefreie Bushaltestelle Radenbeck/Bavendorf 24.643,67 EUR 5366.23.01 Anschaffung von Spielgeräten Spielplätze 2.279,39 EUR 5531.23.01 Geschäftsanteil Bürgerwindpark Bavendorf-Radenbeck 22.156,47 EUR 5541.12.02 Wirtschaftswege 1.306,44 EUR 80.871,55 EUR Die Gemeinde Thomasburg hat in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 sparsam und wirtschaftlich gewirtschaftet. Die Jahresergebnisse 2021 und 2022 sind positiver ausgefallen als in der Haushaltsplanung erwartet wurde. Dagegen ist das Jahresergebnis 2023 negativer ausgefallen als in der Haushaltsplanung 2023 erwartet wurde.