Haushaltssatzung des Amtes Parchimer Umland für das Haushaltsjahr 2026

Amt Parchimer Umland HAUSHALTSPLAN 2026 Amt Parchimer Umland Haushalt 2026 Inhaltsverzeichnis VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN .................................................................................... 5 Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2024 bis 2029 ........................................................................................................ 5 Übersicht zu den Jahresergebnissen ................................................................................................................................ 6 Übersicht über Erträge und Aufwendungen (gem. § 5 Satz 4 Nr. 1 GemHVO-Doppik)......................................................... 7 Übersicht über die Kassenkredite (gem. § 5 Satz 4 Nr. 7 GemHVO-Doppik) ..................................................................... 10 Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite (gem. § 5 Satz 4 Nr. 5 GemHVO-Doppik) ..................................... 10 Übersicht zum Investitionsplan (gem. § 5 Satz 4 Nr. 4 GemHVO-Doppik) ......................................................................... 11 Sanierung/Erweiterung der Eldetalschule ....................................................................................................................... 11 Übersicht über die Entwicklung der Netto-Abschreibungen (gem. § 5 Satz 4 Nr. 5 GemHVO-Doppik) .............................. 12 Entwicklung des Eigenkapitals (gem. § 5 Satz 4 Nr. 8 GemHVO-Doppik) ......................................................................... 12 Übersicht über die freiwilligen Leistungen (gem. § 5 Satz 4 Nr. 11 GemHVO-Doppik)....................................................... 13 Übersicht über die Rückstellungen (gem. § 5 Satz 4 Nr. 10 GemHVO-Doppik) .................................................................. 13 Übersicht über die Entwicklung der Abschreibungen und der Sonderposten (gem. § 5 Satz 4 Nr. 9 GemHVO-Doppik) .... 14 ERGEBNISHAUSHALT ........................................................................................................ 15 FINANZHAUSHALT ............................................................................................................. 19 TEILHAUSHALTE ............................................................................................................... 24 INVESTITIONSPROGRAMM .................................................................................................. 37 ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSZAHLUNGEN ........................................................................................... 38 ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN .................... 38 NACHWEIS DER DAUERNDEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT ............................................................ 39 ÜBERSICHT ÜBER DIE FINANZDATEN DER TEILHAUSHALTE .................................................. 41 ÜBERSICHT ÜBER DIE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN ....................................................... 43 ÜBERSICHT ÜBER DIE ZUSAMMENSETZUNG UND ENTWICKLUNG DES SALDOS DER LIQUIDEN MITTEL UND DER KASSENKREDITE IM FINANZPLANUNGSZEITRAUM (2023 - 2028) .................... 45 STELLENPLAN 2026 ........................................................................................................... 46 Amt Parchimer Umland 2026 Haushaltssatzung vom Amt Parchimer Umland für das Haushaltsjahr 2026 Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 04.12.2025 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen: § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird 1. im Ergebnishaushalt auf einen Gesamtbetrag der Erträge von 4.576.000 EUR einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von 4.768.700 EUR ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von -192.700 EUR 2. im Finanzhaushalt auf a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von 4.367.900 EUR einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen1 von 4.572.900 EUR einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von -205.000 EUR b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von 0 EUR einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von 436.000 EUR einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von -436.000 EUR festgesetzt. § 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 436.000 EUR § 3 Verpflichtungsermächtigungen Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 250.000 EUR § 4 Kassenkredite Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.982.000 EUR § 5 Amtsumlage 1. Die Amtsumlage wird auf 30,386 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt § 6 Stellen gemäß Stellenplan Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 34,101 Vollzeitäquivalente (VzÄ). 1 einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 3 Amt Parchimer Umland 2026 § 7 Weitere Vorschriften 1. Grundsätzlich gilt § 14 Absatz 1 GemHVO-Doppik M-V, soweit durch Haushaltsvermerk nichts anderes bestimmt ist. 2. Generell werden alle Personal- und Versorgungsaufwendungen in einem Deckungskreis für gegenseitig deckungsfähig erklärt. 3. Die Ansätze für bilanzielle Abschreibungen werden nach § 14 Absatz 2 GemHVO-Doppik M-V in einem Deckungskreis für gegenseitig deckungsfähig erklärt. 4. Zinsaufwendungen und Zinsauszahlungen werden über die gesamten Teilhaushalte hinweg für deckungsfähig erklärt. 5. Die Ansätze für laufende Auszahlungen nach § 14 Absatz 4 GemHVO-Doppik M-V werden zu Gunsten von Investitionsauszahlungen desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt 6. Innerhalb einer Produktgruppe können Mehrerträge Aufwendungsansätze erhöhen. Vor Inanspruchnahme ist zu prüfen, ob innerhalb der Produktgruppe Mindererträge vorliegen, die zunächst zu kompensieren sind. Erst darüberhinausgehende Mehrerträge können zu Deckung von Mehraufwendungen verwendet werden. 7. Die Ansätze für IT-Aufwendungen im Zusammenhang mit einer Umlageerhebung durch die KSM (Kommunalservice Mecklenburg AöR) werden über den Gesamthaushalt als gegenseitig deckungsfähig erklärt, analog gilt dies auch für die Auszahlungen im Finanzhaushalt. 8. Die geplanten laufenden Aufwendungen und Auszahlungen für die Bauunterhaltung der Amtsschule können bei investivem Charakter der Maßnahme auch investiv verwendet werden. Ebenso wird bei investivem Charakter der Maßnahme die Deckungsfähigkeit geplanter Aufwendungen und Auszahlungen in Zusammenhang mit einer Umlageerhebung durch die KSM zugunsten von Investitionsauszahlungen bestimmt. Soweit hierbei die Einrichtung einer neuen Investitionsmaßnahme in Folge der Mittelumwidmung notwendig wird, unterliegt dieses nicht der Wertgrenze für neue Investitionen im Zuge der Beurteilung der Notwendigkeit eines Nachtragshaushaltsplanes. 9. Ersparnisse bei den geplanten Zinsen können für die außerordentliche Tilgung von Investitionskrediten eingesetzt werden. 10. Geplante aber zum Haushaltsjahresende nicht verwendete Mittel für die Bauunterhaltung und Instandsetzungsmaßnahmen sind gem. § 15 Absatz 1 Satz 2 GemHVO-Doppik KV M-V übertragbar. 11. Eine Nachtragshaushaltssatzung nach § 48 Absatz 2 Nr. 1 i.V.m. § 48 Absatz 3 Nr. 1 und 2 KV M-V ist zu erlassen, soweit sich im Ergebnishaushalt das Jahresergebnis des laufenden Haushaltsjahres um mehr als 20 % der Gesamtaufwendungen bzw. – auszahlungen verschlechtert. 12. Eine Nachtragshaushaltssatzung nach § 48 Absatz 2 Nr. 2 i.V.m. § 48 Absatz 3 Nr. 1 und 2 KV M-V ist zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen um mehr als 20 % zu den Gesamtaufwendungen getätigt werden sollen oder müssen. Entsprechendes gilt im Finanzhaushalt für Auszahlungen. 13. Gem. § 48 Absatz 2 Nr. 3 i.V.m. § 48 Absatz 3 Nr. 1 KV M-V gelten Auszahlungen für bisher nicht veranschlagt Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen als geringfügig, soweit die geplanten Auszahlungen insgesamt 20 % des Gesamtinvestitionsvolumens des Haushaltsjahres nicht übersteigen. 14. Die Wertgrenze nach § 48 Absatz 3 Nr. 2 KV M-V wird 2,0 VzÄ festgesetzt bzw. die Überschreitung der Eingruppierung lt. Stellenplan bei bis zu 2 Stellen. Nachrichtliche Angaben: 1. Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich -441.143 EUR 2. Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 201.003 EUR 3. Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich -281,731 EUR Parchim, den 04.12.2025 Ort, Datum Siegel Sebastian Fynnau - Amtsvorsteher - 4 Amt Parchimer Umland 2026 Vorbericht zum Haushaltsplan Amt Parchimer Umland für das Haushaltsjahr 2026 Statistische Angaben Gemeindegröße: 353,41 km2 Entwicklung der Einwohnerzahlen laut Orientierungsdaten Stand Stand Stand 31.12.2022: 31.12.2023: 31.12.2024: 8.217 7.988 7.970 Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2024 bis 2029 Haushaltsausgleich Ordentliches Ergebnis 1. Stufe: ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis + Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren = ordentliches Ergebnis einschl. Fehlbeträge aus Vorjahren  Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2. Stufe + Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren + Überschüsse außerordentliches Ergebnis des laufenden Jahres + Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren =============================================== = ordentliches Jahresergebnis Außerordentliches Ergebnis 1. Stufe außerordentliche Erträge ./. außerordentliche Aufwendungen = außerordentliches Ergebnis + Fehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren = außerordentliches Ergebnis einschließlich Fehlbeträge aus Vorjahren 2. Stufe ./. Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses + Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren = außerordentliches Jahresergebnis unter Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln =========================================================  Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses 5 Amt Parchimer Umland 2026 Übersicht zu den Jahresergebnissen Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge (gem. § 5 Satz 4 Nr. 2 GemHVO-Doppik) Ertrags- ./.Aufwandsarten vorl. Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Erträge 3.847.684,07 3.841.100 4.576.000 4.732.800 4.775.600 4.737.600 Aufwendungen 3.587.777,86 4.577.700 4.768.700 4.700.500 4.733.900 4.656.900 Jahresergebnis 259.906,21 -736.600 -192.700 32.300 41.700 80.700 § 16 Abs. 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik besagt: Der Haushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren gemäß § 2 Abs. 1 Nummer 27 (bezogen auf das Haushaltsjahr) keinen Fehlbetrag ausweist. Haushaltsausgleich vorl. Ergebnis vorl. Ergebnis Ansatz Plan Plan Plan Ergebnishaushalt 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Jahresergebnis 259.906,21 -736.600 -192.700 32.300 41.700 80.700 Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr 228.251,35 488.157 -248.443 -441.143 -408.843 -367.143 Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres 488.157,56 -248.443 -441.143 -408.843 -367.143 -286.443 Der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt wird im Haushaltsjahr 2026 nicht erreicht. Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge (gem. § 5 Satz 4 Nr. 3 GemHVO-Doppik) Einzahlungen ./. Auszahlungen vorl. Ergebnis vorl. Ergebnis Ansatz Plan Plan Plan laufender Bereich 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Einzahlungen* 3.848.286,30 3.657.600 4.367.900 4.525.500 4.569.400 4.532.200 Auszahlungen* 3.553.917,83 4.432.600 4.572.900 4.525.500 4.569.400 4.532.200 Lfd. Saldo 294.368,47 -775.00 -205.000 0 0 0 *ohne durchlaufende Gelder § 16 Abs. 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik besagt: Der Haushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 39 besteht. Saldo laufende Ein- und vorl. Ergebnis vorl. Ergebnis Ansatz Plan Plan Plan Auszahlungen 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Jahresbezogener Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen 294.368,47 -775.000 -205.000 0 0 0 Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 680.912,31 975.280 406.0032 201.003 201.003 201.003 Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres 975.280,78 200.280 201.003 201.003 201.003 201.003 Der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt wird im Haushaltsjahr 2026 erreicht. 2 Laut vorläufige Hochrechnung vom 18.11.2025 zum 31.12.2025 6 Amt Parchimer Umland 2026 Übersicht über Erträge und Aufwendungen (gem. § 5 Satz 4 Nr. 1 GemHVO-Doppik) ausgewählte Ertrags- und vorl. Ansatz Ansatz Plan Plan Plan Ergebnis 2025 2026 2027 2028 2029 Aufwandsarten 2024 Erträge Zuwendungen, Umlagen und Erstattungen 3.655.113,85 3.653.400 4.403.200 4.557.700 4.601.300 4.568.400 Gebühren und Entgelte 137.201,30 126.000 110.400 112.700 110.600 111.200 Sonstige Erträge 55.368,92 61.700 62.400 62.400 63.700 58.000 Summe aller Erträge 3.847.684,07 3.841.100 4.576.000 4.732.800 4.775.600 4.737.600 Aufwendungen Personalaufwand 2.117.565,94 2.476.500 2.627.100 2.593.700 2.653.100 2.638.500 Aufwendungen für Sach- und 748.840,18 827.800 805.500 772.200 739.400 709.600 Dienstleistungen. Transferleistungen 36.013,86 45.600 32.800 32.800 32.800 24.800 Abschreibungen 60,81 222.600 265.000 267.300 267.800 272.000 Zinsaufwendungen 59.322,65 194.200 198.300 216.600 210.800 204.900 Sonstige Aufwendungen 625.974,42 811.000 840.000 817.900 830.000 807.100 Summe aller Aufwendungen 3.587.777,86 4.768.700 4.768.700 4.700.500 4.733.900 4.659.900 Erträge – Steuern Das Amt erhebt keine Steuern. Dies ist den einzelnen Gemeinden vorbehalten. Daher werden hier keine Steuererträge ausgewiesen. Erträge – Zuwendungen, Umlagen Zuwendung/ Umlage vorl. Ansatz Ansatz Plan Plan Plan Ergebnis 2025 2026 2027 2028 2029 2024 Sonstige Zuweisungen 490.296,73 457.200 460.000 465.000 465.000 470.000 Zuweisungen und Zuschüsse 3.960,00 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 für laufenden Zwecke Erträge Auflösung SoPo aus 127.400 153.000 152.200 150.100 150.400 Zuwendungen Umlagen 2.444.294,62 2.368.900 3.110.500 3.128.200 3.183.000 3.136.200 Gesamt 2.938.551,35 3.727.400 3.727.400 3.749.300 3.802.000 3.760.500 Die Erträge aus Zuwendungen und Umlagen bleiben relativ Stabil im Vergleich zum Haushaltsvorjahresansatz. Auch für die Pflichtaufgabe einer Amtswehrführung weist das Land dem Amt einen Konnexitätsbetrag in Höhe von 3.900 EUR zu. Die Amtsumlage stellt mit 3.110.500 EUR den erheblichsten Ertragsposten dar. Sie deckt jeweils die für den Haushaltsausgleich fehlenden Einzahlungen gegenüber den Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und der planmäßigen Tilgung. Der Amtsumlagehebesatz verändert sich entsprechend des Finanzbedarfes des Amtes und in Abhängigkeit der Umlagegrundlagen, welche die gesamte Finanzkraft der zehn Gemeinden ist, und liegt für das Haushaltsplanungsjahr 2026 bei 30,386 %. Der starke Anstieg des Hebesatzes von 24,130 % im Vorjahr um 6,256 Prozentpunkte, resultiert durch die letztjährige Reduzierung in Höhe von 775 T€ für den Finanzbedarf des Amtes im Kassenbestand. In 2026 wird mit einer Reduzierung von ca. 205 T€ gerechnet. 7 Amt Parchimer Umland 2026 Erträge – Gebühren und Entgelte Die Gebühren und Entgelte fallen leicht im Vergleich zum Haushaltsplan 2025. Das Amt erhebt Gebühren und Entgelte für verschiedenste Aufgaben und Dienstleistungen. Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte bestehen vorrangig aus den Gebühren für Tätigkeiten des Einwohnermeldeamtes und Gebühren für Erlaubnisse aller Art wie zum Beispiel Fischereischeine, Gewerbeanmeldungen oder auch Veranstaltungsgenehmigungen. Privatrechtliche Entgelte erhält das Amt aus der Vermietung eines Containers an die Gemeinde Domsühl (15.000 EUR), welche in 2026 mit der Fertigstellung der Sanierungsarbeiten an der Eldetalschule wegfallen. Erträge – Kostenerstattungen und Kostenumlagen Hier gibt es zum Vorjahresplan eine Minderung. Unter diese Position fällt der Schullastenausgleich mit 651.500 EUR und die Kostenerstattung für die Durchführung der Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern mi 10.000 €. Der Schullastenausgleich entwickelt sich im Haushaltsplan 2026 folgendermaßen: 2025 2026 2027 2028 2029 Schulumlage 660.700 651.500 791.900 783.400 782.100 Schüler Grundschule 119 111 111 111 111 Schüler Regionalschule 227 247 247 247 247 Schüler gesamt 346 358 358 358 358 Schulumlage pro Schüler 1.909,54 1.900 2.300 2.200 2.200 Erträge, Zinserträge und sonstige Finanzerträge Die Ergebnisrücklage wurden anhand des Jahresabschlusses 2021 angepasst sowie den weiteren veränderten Bedingungen (Anzahl von Beamten) vorsichtig auf 20.000 EUR geschätzt. Zinsen für Kassenkredite der Gemeinden beim Amt wurden nicht geplant, da sich die Beträge in den letzten Jahren erheblich verringert haben. Viele Gemeinde verfügen über eigene liquide Mittel (bzw. Forderungen aus Einheitskasse). Erträge - Sonstige laufende Erträge Unter den sonstigen laufenden Erträgen wird eine Vielzahl an Positionen zusammengefasst. Beim Amt werden hier vorrangig Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (35.000 EUR) und Bußgelder und Säumniszuschläge (6.100 EUR) veranschlagt. Aufwendungen Aufwendungen – Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen Personalaufwendungsart vorl. Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Dienstbezüge und dergleichen 1.578.379,64 1.770.600 1.876.000 1.850.400 1.905.800 1.962.900 Beiträge zu Versorgungskassen 57.867,31 62.100 65.200 64.700 66.600 68.800 Beiträge zu gestzl. Sozialvers. 307.579,88 394.300 413.000 406.400 418.600 431.100 Sonst. Personalaufwendungen 42.268,93 108.300 112.500 109.000 98.100 38.700 Versorgungsaufwendungen 131.470,18 141.200 162.000 163.200 164.000 137.000 Beamte Gesamt 2.117.56,94 2.476.500 2.628.700 2.593.700 2.653.100 2.638.500 Die Personalkosten steigen im Vergleich zu dem Vorjahr um 152.200 EUR an. Es wurde für das Jahr 2026 die voraussichtliche tatsächliche Besetzung der Stellen berücksichtigt. Durch die Einarbeitungszeit neuer Kollegen kommt es bei vereinzelten Personalstellen vorrübergehenden Doppelbestzungen. Diese fallen ab 2027 wieder weg, somit ist dies ein einmaliger Effekt. Für die Folgejahre wurde von einer Steigerung von ca. 3 % ausgegangen. 8 Amt Parchimer Umland 2026 Aufwendungen – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen weisen im Vergleich zum Vorjahr eine Reduzierung aus (22.300 EUR) Diese werden hauptsächlich in dem Bereich der Schule für das Mobiliar erwirtschaftet (-223 T€ Ansatz) erzielt. Dem stehen die Unterhaltungsaufwendungen für das Amtsgebäude in Höhe von 185.100 € gegenüber, welche 169.100 € mehr als im Vorjahr in Anspruch nehmen. Schwerpunkte stellen hier die laufenden Bürorenovierungen, die notwendige Reparatur vom Foyer bzw. Treppenhaus und der Austausch der Fenster. Es gibt jedoch auch Ansätze für noch nicht feststehende Sanierungen und Reparaturen, die erfahrungsgemäß regelmäßig auftreten. Des Weiteren erfolgen weitere Kostensteigerungen bei Dienstleistungen im Bereich der Reinigung, Hausmeistertätigkeiten, Standesamt und Vollstreckung. Aufwendungen – Abschreibungen Die Abschreibungen wurden anhand der tatsächlich vorgenommenen Investitionen der Vorjahre und der voraussichtlichen Beschaffung oder Fertigstellung von geplanten Maßnahmen veranschlagt. Aufgrund der absehbaren Beendigung des 3. Bauabschnittes der Sanierung und Erweiterung der Eldetalschule wurden die Abschreibungen im Jahr 2026 vollständig eingeplant. Aufwendungen – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Zuwendungen, Umlagen und vorl. Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan sonstige Transferaufwendungen 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 14.404,00 21.400 21.700 22.000 22.300 22.300 Spendenausgaben 21.609,86 24.200 14.700 14.700 14.700 14.700 Gesamt 36.013,86 45.600 32.800 32.800 32.800 32.800 Das Amt Parchimer Umland unterstützt den JFF e.V. sowohl für die Schulsozialarbeit, Beschäftigte eines Bundesfreiwilligendienstes in der Eldetalschule als auch für die Jugendsozialarbeit mit Personal- und Sachkostenzuschüssen, so dass der Verein den Eigenanteil für die ESF-Förderung aufbringen kann. Ab 2026 erhöht sich der Zuschuss für den JFF e.V. durch Mittel von Landkreis, sodass die Zuschussquote sich insgesamt von 50 % auf ca. 66 % erhöht. Die weiteren Mittel sind für das Jugendfeuerwehrzeltlager (4.500 EUR). Aufwendungen – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen Die geplanten Zinsaufwendungen liegen bei 198.300 an (+4.100 EUR). Bei den Zinsaufwendungen handelt es sich um Zinsen für die Investitionskredite und die Inanspruchnahme der Kassenkreditlinie. Es wurde der aktuelle Bestand und geplante Zinsen für den neu aufzunehmenden Kredit des 3. Bauabschnittes der Sanierung und Erweiterung der Eldetalschule in Höhe von 2.050 TEUR berücksichtigt. Einen Kredit für die in der Haushaltsplanung 2024 zu erwarteten Mehrkosten (1.040 TEUR) wird laut Hochrechnung der Baukosten nicht mehr benötigt. Hier wurde aufgrund der aktuellen Entwicklung mit einem vorsichtigen Zinssatz von 6 % gerechnet, bei einer Kreditaufnahme Ende des ersten Quartals. Für den Erwerb der beiden oberen Stockwerke des Amtsgebäudes wird mit einem Investitionskredit in Höhe von 436 TEUR gerechnet. Die daraus resultierenden Zinsen wurden ab dem zweiten Halbjahr berücksichtigt mit einem Zinssatz von 6 %. Aufwendungen – Sonstige laufende Aufwendungen Unter den sonstigen laufenden Aufwendungen werden wie bei den Erträgen verschiedenste Aufwendungen zusammengefasst. Der Ansatz weicht im Jahr 2026 vom Vorjahr um 29.000 EUR ab. Hier werden Aufwendungen z.B. für Fortbildungen, Dienst- und Schutzbekleidung, Reisekosten, Büromaterial, Versicherungen und vieles mehr geplant. Der größte Posten macht wie gewohnt die IT-Dienstleistungskosten mit 553.200 EUR aus (+28.700 EUR). 9 Amt Parchimer Umland 2026 Übersicht über die Kassenkredite (gem. § 5 Satz 4 Nr. 7 GemHVO-Doppik) vorl. Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Aufnahme von Kredite zur 0,00 0 0 0 0 0 Liquiditätssicherung Tilgung von Kredite zur 0,00 0 0 0 0 0 Liquiditätssicherung Saldo 0,00 0 0 0 0 0 Vom Amt wurde kein Kassenkredit zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen. Die Kassenkreditlinie, die mit der Haushaltssatzung beschlossen wurde, soll dem Ausgleich von unterjährigen Liquiditätsschwankungen dienen. Für die Ermittlung des Höchstbetrages der Kassenkredite 20265 wurde folgende Berechnung herangezogen: Berechnung Kassenkredit Bedarf Amt Parchimer Umland HPL 2026 laufender Bereich 2025 Erläuterungen liquider Bestand Vorjahre Vorläufiger hochgerechneter aus lfd. Bereich (positiv) 406.003,00 Ist Bestand zum 31.12.2025 FB Vorjahre aus lfd. Bereich (negativ) 0,00 FB HHJahr (Saldo der lfd. Ein-u. Ausz. FHH) inkl. ord. Tilgung -205.000,00 Kassenkredit ohne Spitze 201.003,00 10% Spitze (Originärer KK) 10% der laufenden Einzahlungen (Einzahlungen FHH der Verw.tätigk.) -436.790,00 § 53 Abs. 3 KV Zwischensumme -235.787,00 Zwischenfinanzierung Investitionen benötigter Kapitaldienst Investition Sanierung Eldetalschule 1.780.800,00 Ausgaben investiver Bereich in 2026 436.000,00 Zwischensumme 2.216.800,00 Gesamt 1.981.013,00 Gerundet für Genehmigung 1.982.000 Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite (gem. § 5 Satz 4 Nr. 5 GemHVO-Doppik) Ein- und Auszahlungsart vorl. Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Einzahlungen Kreditaufnahme 0,00 2.050.000 438.000 250.000 0 0 Gesamt 0,00 2.050.000 438.000 250.000 0 0 Auszahlungen Tilgung von Krediten 122.515,26 131.800 124.300 148.400 148.400 148.400 Gesamt 122.515,26 131.800 124.300 148.400 148.400 148.400 10 Amt Parchimer Umland 2026 Verteilung der Investitionskredite auf die verschiedenen Bereiche (gem. § 5 Satz 4 Nr. 4 GemHVO-Doppik) In EUR Kreditzuordnung Stand 31.12.2025 Tilgung 2026 Neuaufnahme Stand 31.12.2026 Zinsen 2026 2026 Amt 0,00 7.300,00 436.000,00 428.700,00 13.100,00 Amtsschule 3.260.909,67 117.000,00 2.050.000,00 5.193.909,67 180.000,00 Gesamt 3.260.909,67 124.300,00 2.486.000,00 5.622.609,67 193.100,00 Abweichungen zwischen dieser detaillierten Darstellung und dem Gesamtplanansatz im Finanzhaushalt für die Tilgung der Kredite (und Zinszahlungen) ergeben sich aus den einzelnen Rundungen auf volle Hundert je Produktsachkonto. Pro Einwohner weist das Amt Parchimer Umland am Ende des Haushaltsjahr 2026 eine investive Verschuldung in Höhe von 705,47 EUR aus. Der Schuldendienst hat spürbare Auswirkungen auf die Finanzlage. Übersicht zum Investitionsplan (gem. § 5 Satz 4 Nr. 4 GemHVO-Doppik) Ein- und Auszahlungsart vorl. Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Einzahlungen Einzahlungen aus Veräußerung 0,00 0 0 0 0 0 Zuweisungen und Zuschüsse 21.809,32 0 0 0 0 0 Beiträge 0,00 0 0 0 0 0 Ausleihungen und 0,00 0 0 0 0 0 Kreditgewährungen Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 Gesamt 21.809,32 0 0 0 0 0 Auszahlungen Vermögenserwerb 3.063.670,02 32.000 436.000 250.000 0 0 Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0 0 0 0 0 Ausleihungen und 0,00 0 0 0 0 0 Kreditgewährungen Sonstige Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 Gesamt 3.063.670,02 32.000 436.000 250.000 0 0 Sanierung/Erweiterung der Eldetalschule Das Bauprojekt Sanierung/Erweiterung der Eldetalschule konnte im Jahr 2020 endlich angeschoben werden, nachdem diese Maßnahme bereits viele Jahre in Planung war. Das Projekt wird in 3 Bauabschnitten umgesetzt. Für den 1. Bauabschnitt liegt ein Fördermittelbescheid in Höhe von 3.651.843,41 EUR vor, wovon aktuell 2.846.519,54 EUR abgerufen wurden. Für den 2. Bauabschnitt wurden Fördermittel in Höhe von 3.438.393,43 EUR gewährt und vollständig abgerufen. Auch für den 3. Bauabschnitt wurden Fördermittel in Höhe von 4.550.000 EUR berücksichtigt und bisher 4.475.870,75 EUR ausgezahlt. Der erste Bauabschnitt und zweite Bauabschnitt wird mit einer Steigerung der Anschaffungskosten, nach Rücksprache mit dem Bauamt fertiggestellt. Diese Erhöhung der Kosten werden nach aktueller Hochrechnung im 3. Bauabschnitt wieder eingefangen, somit keine außerplanmäßigen Kapitaldienste zur Finanzierung der Sanierung und Erweiterung der Eldetalschule benötigt wird. Mit der Fertigstellung des 3. Bauabschnittes wird im ersten Halbjahr 2026 gerechnet. 11 Amt Parchimer Umland 2026 Amtsgebäude – Walter-Hase-Straße – Die Verwaltung sah sich aufgrund der geltenden Arbeitsschutz- und Brandschutzvorgaben dazu veranlasst, Räumlichkeiten im dritten Obergeschoss des Gebäudes an der Walter-Hase-Straße 42 anzumieten. In diesem Kontext wurde eine Überlegung hinsichtlich eines potenziellen Kaufpreises für die beiden oberen Etagen angestellt. Der Eigentümer hat bekundet, dass er das Objekt veräußern möchte. Der geschätzte Kaufpreis inklusive Nebenkosten sollte 436 TEUR nicht übersteigen. Gegenwärtig wird die halbe Etage für ca. 15 TEUR jährlich vom Amt Parchimer Umland gemietet. Der Erwerb der restlichen Etagen birgt neben den bekannten Risiken des Sanierungsstaus für das Amt Parchimer Umland verschiedene Vorteile. So entfallen beispielsweise künftige negative Preisentwicklungen bei der Miete. Darüber hinaus wird ein bestehendes Mietverhältnis fortgeführt und daraus Erträge generiert. Es bieten sich jedoch weitere Möglichkeiten zur Generierung von Einnahmen durch die potenzielle Vermietung des zweiten Obergeschosses. Bei der Durchführung der anstehenden Sanierungen ergeben sich weitere Vorteile, da keine Absprachen mit dem derzeitigen Miteigentümer erforderlich sind. Mit den beiden Etagen würde sich die Bürofläche um knapp 800 m² erhöhen. Gemäß der ImmobilienWertVO belaufen sich die Herstellungskosten eines Bürogebäudes im mittleren Standard bei gleicher Nutzungsfläche auf ca. 2.475 EUR/m². Der geschätzte Kaufpreis liegt folglich deutlich unter den geschätzten Herstellungskosten. Die finanziellen Auswirkungen eines solchen Erwerbs sind im Haushaltsplan berücksichtigt worden. Im Gegenzug ist ab dem zweiten Halbjahr die Mietzahlung entfallen. Amtswehrführung Für die sich derzeit befindliche Führungsgruppe auf Amtsebene soll ein entsprechendes Fahrzeug, Amts-ELW, für die Beteiligung an Einsätzen beschafft werden. Ein Leistungsverzeichnis wurde in 2024 erstellt und eine Verpflichtungsermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 250 TEUR liegt dem Amt vor. Dieses Einsatzfahrzeug stellt dann die mobile Einsatzzentrale der Feuerwehr auf Amtsebene dar. Geplant ist eine Anschaffung in 2027. Der Amtsausschuss hat sich auf Ihrer Sitzung durch einen Grundsatzbeschluss für die Anschaffung eines ELW entschieden. Übersicht über die Entwicklung der Netto-Abschreibungen (gem. § 5 Satz 4 Nr. 5 GemHVO-Doppik) Art vorl. Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Abschreibungen 60,81 222.600 265.000 267.300 267.800 272.000 Erträge aus der Auflösung 0,00 127.400 153.000 152.200 150.100 150.400 von Sonderposten Netto-Abschreibung 60,81 95.200 112.000 115.100 117.700 121.600 Entwicklung des Eigenkapitals (gem. § 5 Satz 4 Nr. 8 GemHVO-Doppik) vorl. Ergebnis vorl. Ergebnis Ansatz Plan Plan Plan Position des Eigenkapitals 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Eigenkapital 0,00 0 0 0 0 0 Kapitalrücklage 0,00 0 0 0 0 0 Ergebnisrücklage für Belastungen aus dem 0,00 0 0 0 0 0 kommunalen Finanzausgleich Ergebnisvortrag 228.251,35 488.157 -248.443 -441.143 -408.843 -367.143 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 259.906,21 -736.600 -192.700 32.300 41.700 80.700 Ergebnis (Überschuss/ Fehlbetrag) 488.157,56 -248.443 -441.143 -408.843 -367.143 -286.443 12 Amt Parchimer Umland 2026 Übersicht über die freiwilligen Leistungen (gem. § 5 Satz 4 Nr. 11 GemHVO-Doppik) Produkt gem. § 5 Satz 4 Nr. 11 GemHVO-Doppik 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Erträge 0 0 0 0 0 0 Aufwendungen 21.609 24.052 14.700 14.700 14.700 14.700 Eigenanteil Ergebnishaushalt -21.609 -24.052 -14.700 -14.700 -14.700 -14.700 36301 Schul- sozial-arbeit Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 21.609 25.252 14.700 14.700 14.700 14.700 Eigenanteil Finanzhaushalt -21.609 -25.252 -14.700 -14.700 -14.700 -14.700 Erträge 0 0 0 0 0 0 Aufwendungen 8.709 9.720 5.600 5.600 5.600 5.600 Eigenanteil Ergebnishaushalt -8.709 -9.720 -5.600 -5.600 -5.600 -5.600 36302 Jugend- sozial-arbeit Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 8.709 9.720 5.600 5.600 5.600 5.600 Eigenanteil Finanzhaushalt -8.709 -9.720 -5.600 -5.600 -5.600 -5.600 Eigenanteil Ergebnishaushalt 535,00 548 1.000 1.000 1.000 1.000 Verfügungs- mittel AV Eigenanteil Finanzhaushalt 535,00 548 1.000 1.000 1.000 1.000 Eigenanteil Ergebnishaushalt 85,00 55 100 100 100 100 Repräsenta- tionsmittel AV Eigenanteil Finanzhaushalt 85,00 55 100 100 100 100 Übersicht über die Rückstellungen (gem. § 5 Satz 4 Nr. 10 GemHVO-Doppik) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen Erläuterungen Stand zu Inanspruchnahme/ Stand zum Zuführung Kontonummer Beginn 2026 Auflösung Ende 2026 Nr. Art in € 1 2 3 4 1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 2.361.315 35.000 63.700 2.390.015 24 2 Steuerrückstellungen 0 0 0 0 25 3 Sonstige Rückstellungen 0 0 0 0 27-29 4 Summe 2.361.315 35.000 63.700 2.390.015 13 Amt Parchimer Umland 2026 Übersicht über die Entwicklung der Abschreibungen und der Sonderposten (gem. § 5 Satz 4 Nr. 9 GemHVO-Doppik) vrs. Stand vrs. Stand vrs. Stand vrs. Stand vrs. Stand vrs. Stand Art des Sonderpostens 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2029 P 2. Sonderposten 10.136.254 10.264.551 10.117.963 9.972.179 9.819.594 9.819.594 2.1 Sonderposten zum 10.116.254 10.244.551 10.097.963 9.952.179 9.799.594 9.799.594 Anlagevermögen 2.1.1 Sonderposten 205.654 202.151 201.063 200.779 200.394 200.394 aus Zuwendungen 2.1.2 Sonderposten aus Beiträgen 0 0 0 0 0 0 und ähnlichen Entgelten 2.1.3 Sonderposten aus 9.910.600 10.042.400 9.896.900 9.751.400 9.599.200 9.599.200 Anzahlungen für Anlagevermögen 2.2 Sonderposten für den 0 0 0 0 0 0 Gebührenausgleich 2.3 Sonderposten mit 0 0 0 0 0 0 Rücklageanteil 2.4 Sonstige Sonderposten 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 14 Amt Parchimer Umland 2026 Ergebnishaushalt Ergebnishaushalt Erläute- rung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansatz Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Konto- Nachträge Ertrags- und Aufwandsarten nummer 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Nr. (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) in € 1 2 3 4 5 6 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 40 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 2.938.551,35 2.957.400 3.727.400 3.749.300 3.802.000 3.760.500 41 41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land 458.296,73 457.200 460.000 465.000 465.000 470.000 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 32.000,00 41442010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land 3.960,00 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 127.400 153.000 152.200 150.100 150.400 41620000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 2.444.294,62 2.368.900 3.110.500 3.128.200 3.183.000 3.136.200 3 + Erträge der sozialen Sicherung 42 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 93.077,30 89.300 95.400 92.700 90.600 91.200 43 43110000 Passgebühren 66.553,13 65.000 70.000 67.000 65.000 65.000 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) 3.935,00 4.300 4.500 4.800 5.000 5.100 43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise) 4.222,00 4.000 4.200 4.200 4.400 4.400 43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen 11.628,25 12.000 11.800 11.800 11.300 11.800 43229000 Sonstige Entgelte 6.738,92 4.000 4.900 4.900 4.900 4.900 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 44.124,00 36.700 15.000 20.000 20.000 20.000 443-445 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 44.124,00 36.700 15.000 20.000 20.000 20.000 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442, 716.562,50 696.000 675.800 808.400 799.300 807.900 447, 448 44240000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU 8.880,80 10.000 10.000 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 697.080,00 685.700 651.500 791.900 783.400 782.100 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich 10.629,90 10.000 10.200 10.400 9.800 9.700 44259010 Regressansprüche für Schulbücher (i.V.m. PK) ab 2015 -28,20 100 3.100 3.100 3.100 3.100 44259020 Erträge aus sonstigen Regressansprüchen 200 1.000 3.000 3.000 3.000 7 + Andere aktivierte Eigenleistungen 452 8 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 2.635,78 20.200 21.300 21.400 21.500 21.100 47 47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden 2.635,78 1.000 1.000 1.000 1.000 47159000 Zinserträge von sonstigen inländischen Banken und Sparkassen 100 200 300 400 47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen 100 100 100 100 100 47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 9 + Sonstige laufende Erträge 451, 46, 52.733,14 41.500 41.100 41.000 42.200 36.900 491 46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) -1.313,30 600 600 300 300 300 46210100 Verwarngelder OWIGWARE 165,00 200 200 200 300 46210200 Bußgelder OWIGWARE 83,50 100 100 200 200 200 46220000 Mahn,- Zustellungs-, und Vollstreckungsgebühren Amt und Gemeinden (mit PK) 886,55 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 46270000 Versicherungserstattungen 3.532,14 46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge 47.025,44 3.500 4.000 4.000 4.000 46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen 2.353,81 100 100 100 100 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 36.000 35.000 35.000 36.000 35.000 10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) 3.847.684,07 3.841.100 4.576.000 4.732.800 4.775.600 4.737.600 11 – Personalaufwendungen 1.986.095,76 2.335.300 2.465.100 2.430.500 2.489.100 2.501.500 50 50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher 18.048,39 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 15 Amt Parchimer Umland 2026 Ergebnishaushalt Erläute- rung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansatz Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Konto- Nachträge Ertrags- und Aufwandsarten nummer 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Nr. (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) in € 1 2 3 4 5 6 50110200 Aufwandsentschädigung Vertretung Bürgermeister (ohne Lohnprogramm) 9.266,12 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 50130000 Aufwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder 4.640,00 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.) 5.400,00 12.200 15.200 12.200 12.200 4.200 50211000 Dienstbezüge für Beamte 64.156,55 132.200 133.900 137.900 142.000 146.300 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 1.514.223,09 1.638.400 1.742.100 1.712.500 1.763.800 1.816.600 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 57.867,31 62.100 65.200 64.700 66.600 68.800 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 305.146,00 391.400 410.000 403.400 415.600 428.100 50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige 1.584,40 1.900 2.000 2.000 2.000 2.000 50430100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige (stellv. AV) 849,48 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte 4.532,50 5.000 5.200 5.300 5.400 50699000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Sonstige 381,92 3.300 1.000 1.000 1.000 1.000 50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte 45.000 46.000 46.000 46.000 50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte 9.300 10.000 11.000 12 – Versorgungsaufwendungen 131.470,18 141.200 162.000 163.200 164.000 137.000 51 51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte) 111.670,18 115.200 135.000 135.200 136.000 137.000 51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte) 19.800,00 26.000 27.000 28.000 28.000 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 748.840,18 827.800 805.500 772.200 739.400 709.600 52 52210000 Aufwendungen für Abfall 1.063,54 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 52220000 Aufwendungen für Abwasser 6.314,50 6.000 10.000 10.000 10.000 10.000 52240000 Aufwendungen für Gas 43.669,72 24.000 32.000 32.000 32.000 32.000 52260000 Aufwendungen für Strom 82.734,75 65.000 45.000 45.000 45.000 45.000 52270000 Aufwendungen für Wasser 2.761,74 5.500 2.500 2.000 2.000 2.000 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 45.778,02 23.700 190.100 185.000 185.500 155.500 52310010 Breitbandversorgung / Anschlusskosten 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 63.010,23 56.800 67.000 67.500 67.500 67.500 52320100 Abwicklung Herzberg - Bewirtschaftungskosten (Endabrechnung 2011 von Ihde Wohn.-verwaltung )über ZW Amt 52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 699,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 52350000 Fahrzeugunterhaltung 13.867,39 7.500 6.000 6.000 6.000 6.000 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 1.678,34 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 135.879,17 241.900 25.500 23.500 23.400 23.700 52420000 Essenskosten 678,63 1.500 1.600 1.600 1.600 1.600 52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe) 1.087,37 3.500 2.500 2.300 2.300 2.300 52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, ) 11.915,89 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 52480000 Sonstige bezogene Leistungen 11.285,41 14.500 12.000 11.500 11.000 11.000 52480100 sonst. bezogene Leistungen 2.271,92 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 63.235,25 62.200 62.000 48.100 48.100 48.000 52490010 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 3.000 3.000 3.000 3.000 52490200 Aufwendungen ( aus Zuwendungen vom Landkreis ) 869,99 500 500 500 500 500 52541000 Kostenerstattungen an den Bund 2.213,48 1.500 2.200 2.200 2.000 2.000 52542000 Kostenerstattungen an das Land 3.320,20 4.000 3.500 3.500 4.000 4.000 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 50.769,05 57.500 70.300 70.300 70.300 70.300 52549000 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich 15.930,45 40.000 45.000 33.000 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 3.375,12 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 16 Amt Parchimer Umland 2026 Ergebnishaushalt Erläute- rung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansatz Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Konto- Nachträge Ertrags- und Aufwandsarten nummer 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Nr. (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) in € 1 2 3 4 5 6 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 134.918,48 135.500 144.600 145.000 145.000 145.000 52920200 Sach- und Dienstleistungen im Amt - Beerdigungskosten für Bürger ohne Angehörige 2.898,51 2.500 5.000 5.000 5.000 5.000 52920300 Dienst- und Sachleistungen ( nur Hausmeisterservice Amtsschule; Leistung incl. Material, Außenanlagenpflege) 46.614,03 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 14 – Abschreibungen 60,81 222.600 265.000 267.300 267.800 272.000 53 53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse 25.200 27.000 29.500 30.000 35.500 53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen 179.000 220.200 220.200 220.200 220.200 53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden 700 700 700 700 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 53680000 Abschreibungen auf Grundstückseinrichtungen auf fremdem Grund und Boden 700 700 700 700 700 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 500 53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen 200 200 200 200 200 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 400 400 400 400 400 53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.900 2.800 2.700 2.700 2.100 53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 400 400 300 300 300 53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen 60,81 15 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 36.013,86 45.600 32.800 32.800 32.800 24.800 54 54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen 8.659,08 9.700 5.400 5.400 5.400 5.400 54151010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an private Unternehmen (Unterkonto Zuschuss für Sachkosten) 50,00 200 200 200 200 200 54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich 2.640,00 8.000 8.000 8.000 8.000 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige 3.054,92 3.500 4.500 4.500 4.500 4.500 54190100 Spendenausgaben Bereich Feuerwehren ( i.V.m. 12600.462900 ) 1.438,36 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 54190200 Spendenausgaben 20.171,50 23.000 13.500 13.500 13.500 13.500 16 – Aufwendungen der sozialen Sicherung 55 17 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 59.322,65 194.200 198.300 216.600 210.800 204.900 57 57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 5.000 100 100 100 57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt) 100 15.000 14.000 13.000 57510001 (nur für Plan.-zweck: Zinsaufwendungen für Sanierung Amtsschule 2018-2024) 59.308,44 104.100 180.000 176.000 172.000 168.000 57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt) 14,21 100 13.100 25.400 24.600 23.700 57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt) 90.000 100 100 100 100 18 – Sonstige laufende Aufwendungen 625.974,42 811.000 840.000 817.900 830.000 807.100 56, 591 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 22.719,41 32.900 33.000 29.900 29.900 29.900 56120010 Aufwendungen fürs Coaching Unternehmenskultur Fort- und Weiterbildung 2.500 5.000 5.000 5.000 5.000 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 4.036,37 4.900 5.500 5.900 5.900 5.500 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten 2.058,84 2.200 2.200 2.300 2.300 2.300 17 Amt Parchimer Umland 2026 Ergebnishaushalt Erläute- rung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansatz Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Konto- Nachträge Ertrags- und Aufwandsarten nummer 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Nr. (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) in € 1 2 3 4 5 6 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 949,83 1.600 1.600 1.600 1.400 1.300 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 5.983,27 13.000 14.000 6.500 6.500 6.500 56210100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 1.942,05 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 56230000 Leiharbeitskräfte 56240000 Datenverarbeitung 424.734,63 524.500 553.200 555.700 566.200 570.200 56244000 Unterhaltung Hardware 6.671,29 2.000 5.000 1.000 1.000 1.000 56249000 Sonstige Datenverarbeitung 12.828,00 25.500 25.500 26.000 26.000 28.000 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 139,90 500 500 500 500 500 56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. 7.987,88 5.000 10.000 5.000 5.000 5.000 56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 30.100 7.500 100 100 100 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 16.697,00 20.000 32.300 32.300 32.300 33.300 56310000 Büromaterial 7.326,48 9.300 9.500 9.500 9.500 9.500 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften 3.292,43 5.500 4.300 3.900 3.700 3.900 56330000 Porto und Versandkosten 13.170,88 15.400 14.400 14.400 14.400 14.400 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten 7.878,54 8.500 8.600 8.600 8.600 8.600 56342000 Datenübertragungsgebühren 335,56 400 500 400 400 400 56343000 Miete, Leasing für Telefon und Datenübertragung 877,83 800 700 700 700 700 56350000 Öffentliche Bekanntmachungen 20.825,40 21.500 21.500 21.000 21.000 21.000 56370000 Bankgebühren 2.833,34 4.000 3.000 3.000 3.500 3.500 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen 5.330,23 8.900 7.600 7.600 7.600 7.100 56411000 Gebäudeversicherungen 8.045,47 9.000 8.400 8.600 8.800 8.800 56412000 Kfz-Versicherungen 1.478,41 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 56413000 Haftpflichtversicherungen 3.345,93 4.100 4.100 4.300 4.300 4.300 56414000 Unfallversicherungen 38.771,89 41.000 43.000 45.000 46.000 17.000 56415000 Rechtsschutzversicherungen 844,49 900 1.000 1.000 1.000 1.000 56419000 Sonstige Versicherungen 1.881,29 2.500 3.500 3.500 3.500 3.500 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 2.265,58 7.200 7.200 7.200 7.500 7.500 56430001 Beitrag für Wasser-u.Bodenverband (gemeindeeigene Flächen) 76,57 100 100 100 100 100 56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges 787,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen -760,18 56920000 Verfügungsmittel 534,06 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 56930000 Repräsentationen 84,65 100 100 100 100 56932000 Repräsentationen und Ehrungen durch LVB 100 200 200 200 200 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige) 0,10 19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) 3.587.777,86 4.577.700 4.768.700 4.700.500 4.733.900 4.656.900 20 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) 259.906,21 -736.600 -192.700 32.300 41.700 80.700 21 – Einstellung in die Kapitalrücklage 592 22 + Entnahmen aus der Kapitalrücklage 492 23 – Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 593 24 + Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 493 25 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23) 259.906,21 -736.600 -192.700 32.300 41.700 80.700 nachrichtlich: 26 Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr 228.251,35 488.157 -248.443 -441.143 -408.843 -367.143 27 Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26) 488.157,56 -248.443 -441.143 -408.843 -367.143 -286.443 18 Amt Parchimer Umland 2026 Finanzhaushalt Finanzhaushalt Ergebnisse Ansätze einschl. Ansatz Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Einzahlungs- und Auszahlungsarten Nr. (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) 2024 2025 2026 2027 2028 2029 in € 1 2 3 4 5 6 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 2.938.551,35 2.830.000 3.574.400 3.597.100 3.651.900 3.610.100 61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land 458.296,73 457.200 460.000 465.000 465.000 470.000 61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 35.960,00 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 61620000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 2.444.294,62 2.368.900 3.110.500 3.128.200 3.183.000 3.136.200 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 94.192,89 89.300 95.400 92.700 90.600 91.200 63110000 Passgebühren 66.114,22 65.000 70.000 67.000 65.000 65.000 63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) 4.021,70 4.300 4.500 4.800 5.000 5.100 63140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise) 4.726,00 4.000 4.200 4.200 4.400 4.400 63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen 11.500,54 12.000 11.800 11.800 11.300 11.800 63229000 Sonstige Entgelte 7.830,43 4.000 4.900 4.900 4.900 4.900 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 44.486,81 36.700 15.000 20.000 20.000 20.000 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 44.486,81 36.700 15.000 20.000 20.000 20.000 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 715.822,42 696.000 675.800 808.400 799.300 807.900 64240000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU 4.868,18 10.000 10.000 64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 699.143,50 685.700 651.500 791.900 783.400 782.100 64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen 64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich 11.810,74 10.300 14.300 16.500 15.900 15.800 7 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 2.635,78 200 1.300 1.400 1.500 1.100 67143000 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden 2.635,78 1.000 1.000 1.000 1.000 67159000 Zinseinzahlungen für Kredite von sonstigen inländischen Banken und Sparkassen 100 200 300 400 67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen 100 100 100 100 100 8 + Sonstige laufende Einzahlungen 52.597,05 5.400 6.000 5.900 6.100 1.900 66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) 341,95 900 900 700 800 500 66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. 1.249,95 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 66270000 Versicherungserstattungen 3.532,14 66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige) 47.473,01 3.500 4.000 4.000 4.000 9 Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) 3.848.286,30 3.657.600 4.367.900 4.525.500 4.569.400 4.532.200 10 – Personalauszahlungen 1.985.456,54 2.281.000 2.409.100 2.373.500 2.443.100 2.501.500 70110000 Auszahlungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher 27.314,51 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 70130000 Auszahlungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder 5.780,00 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.) 5.400,00 12.200 15.200 12.200 12.200 4.200 70211000 Dienstbezüge für Beamte 68.597,36 132.200 133.900 137.900 142.000 146.300 70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 1.514.223,09 1.638.400 1.742.100 1.712.500 1.763.800 1.816.600 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 57.937,47 62.100 65.200 64.700 66.600 68.800 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 298.769,47 391.400 410.000 403.400 415.600 428.100 70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige 2.433,88 2.900 3.000 3.000 3.000 3.000 19 Amt Parchimer Umland 2026 Finanzhaushalt Ergebnisse Ansätze einschl. Ansatz Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Einzahlungs- und Auszahlungsarten Nr. (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) 2024 2025 2026 2027 2028 2029 in € 1 2 3 4 5 6 70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte 4.618,84 5.000 5.200 5.300 5.400 70699000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Sonstige 381,92 3.300 1.000 1.000 1.000 1.000 11 – Versorgungsauszahlungen 10.991,80 141.200 162.000 163.200 164.000 137.000 71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger ( Beamte) -8.490,04 115.200 135.000 135.200 136.000 137.000 71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte) 19.481,84 26.000 27.000 28.000 28.000 12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 714.031,19 827.800 806.400 773.100 740.300 708.500 72210000 Auszahlungen für Abfall 1.001,08 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 72220000 Auszahlungen für Abwasser 7.232,20 6.000 10.000 10.000 10.000 10.000 72240000 Auszahlungen für Gas 9.791,11 24.000 32.000 32.000 32.000 32.000 72260000 Auszahlungen für Strom 70.207,68 65.000 45.000 45.000 45.000 45.000 72270000 Auszahlungen für Wasser 3.050,18 5.500 2.500 2.000 2.000 2.000 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 46.984,31 23.700 190.100 185.000 185.500 155.500 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 60.724,59 56.800 67.000 67.500 67.500 67.500 72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 1.015,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 72350000 Fahrzeugunterhaltung 13.730,90 7.500 7.000 7.000 7.000 5.000 72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 1.019,20 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 135.879,17 241.900 25.500 23.500 23.400 23.700 72420000 Essenskosten 691,83 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe) 1.087,37 3.500 2.500 2.300 2.300 2.300 72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, ) 11.915,89 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 72480000 Sonstige bezogene Leistungen 16.479,29 18.000 15.500 15.000 14.500 14.500 72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 63.877,68 62.700 65.500 51.600 51.600 51.500 72541000 Kostenerstattungen an den Bund 2.213,48 1.500 2.200 2.200 2.000 2.000 72542000 Kostenerstattungen an das Land 3.120,60 4.000 3.500 3.500 4.000 4.000 72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 50.769,05 57.500 70.300 70.300 70.300 70.300 72549000 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich 15.930,45 40.000 45.000 33.000 72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen 3.375,12 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen 193.935,01 188.000 199.600 200.000 200.000 200.000 13 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 36.013,86 45.600 32.800 32.800 32.800 24.800 74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen 8.709,08 9.900 5.600 5.600 5.600 5.600 74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich 2.640,00 8.000 8.000 8.000 8.000 74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige 24.664,78 27.700 19.200 19.200 19.200 19.200 14 – Auszahlungen der sozialen Sicherungen 15 – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 59.322,65 194.200 198.300 216.600 210.800 204.900 77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 5.000 100 100 100 77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt) 14.075,99 100 15.000 14.000 13.000 77510001 (nur für Plan.-zweck) Zinsaufwendungen für Sanierung Amtsschule (2018-2024) 45.232,45 104.100 180.000 176.000 172.000 168.000 77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt) 14,21 100 13.100 25.400 24.600 23.700 20 Amt Parchimer Umland 2026 Finanzhaushalt Ergebnisse Ansätze einschl. Ansatz Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Einzahlungs- und Auszahlungsarten Nr. (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) 2024 2025 2026 2027 2028 2029 in € 1 2 3 4 5 6 77519000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an sonstige inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt) 90.000 100 100 100 100 16 – Sonstige laufende Auszahlungen 625.586,53 811.000 840.000 817.900 830.000 807.100 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 22.719,41 35.400 38.000 34.900 34.900 34.900 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 3.700,31 4.900 5.500 5.900 5.900 5.500 76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten 2.058,84 2.200 2.200 2.300 2.300 2.300 76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 1.098,58 1.600 1.600 1.600 1.400 1.300 76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 8.220,91 15.000 16.000 8.500 8.500 8.500 76230000 Leiharbeitskräfte 76240000 Datenverarbeitung 424.630,68 524.500 553.200 555.700 566.200 570.200 76244000 Unterhaltung Hardware 6.671,29 2.000 5.000 1.000 1.000 1.000 76249000 Sonstige Datenverarbeitung 9.576,00 25.500 25.500 26.000 26.000 28.000 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen 139,90 500 500 500 500 500 76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. 7.987,88 5.000 10.000 5.000 5.000 5.000 76259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen 30.100 7.500 100 100 100 76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 18.738,70 20.000 32.300 32.300 32.300 33.300 76310000 Büromaterial 7.451,22 9.300 9.500 9.500 9.500 9.500 76320000 Fachliteratur, Zeitschriften 2.774,35 5.500 4.300 3.900 3.700 3.900 76330000 Porto und Versandkosten 13.437,44 15.400 14.400 14.400 14.400 14.400 76340000 Telefon, Datenübertragungskosten 7.801,81 8.500 8.600 8.600 8.600 8.600 76342000 Datenübertragungsgebühren 330,96 400 500 400 400 400 76343000 Miete, Leasing für Telefon und Datenübertragung 907,46 800 700 700 700 700 76350000 Öffentliche Bekanntmachungen 20.825,40 21.500 21.500 21.000 21.000 21.000 76370000 Bankgebühren 2.825,28 4.000 3.000 3.000 3.500 3.500 76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen 5.426,25 8.900 7.600 7.600 7.600 7.100 76411000 Gebäudeversicherungen 8.045,47 9.000 8.400 8.600 8.800 8.800 76412000 Kfz-Versicherungen 1.386,02 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 76413000 Haftpflichtversicherungen 3.388,39 4.100 4.100 4.300 4.300 4.300 76414000 Unfallversicherungen 38.893,67 41.000 43.000 45.000 46.000 17.000 76415000 Rechtsschutzversicherungen 844,49 900 1.000 1.000 1.000 1.000 76419000 Sonstige Versicherungen 1.881,29 2.500 3.500 3.500 3.500 3.500 76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 2.265,58 7.200 7.200 7.200 7.500 7.500 76430000 Sonstige Beiträge 153,14 100 100 100 100 100 76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges 787,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 76920000 Verfügungsmittel 534,06 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 76930000 Repräsentationen 84,65 200 300 300 300 200 76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige) 0,10 17 Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) 3.431.402,57 4.300.800 4.448.600 4.377.100 4.421.000 4.383.800 18 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) 416.883,73 -643.200 -80.700 148.400 148.400 148.400 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 21.809,32 68142000 Investitionszuwendungen vom Land 68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land 21 Amt Parchimer Umland 2026 Finanzhaushalt Ergebnisse Ansätze einschl. Ansatz Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Einzahlungs- und Auszahlungsarten Nr. (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) 2024 2025 2026 2027 2028 2029 in € 1 2 3 4 5 6 68176300 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 21.809,32 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen 22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) 21.809,32 25 – Auszahlungen für Anlagevermögen 3.063.670,02 32.000 436.000 250.000 78431000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer 148.511,36 78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 80.000 78520370 Auszahlungen für Verwaltungsgebäude 356.000 78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) 2.908.013,90 78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (über 1000,00 € netto) 32.000 250.000 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro netto 3.098,76 78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen 4.046,00 26 – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 27 – Sonstige Investitionsauszahlungen 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) 3.063.670,02 32.000 436.000 250.000 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) -3.041.860,70 -32.000 -436.000 -250.000 30 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29) -2.624.976,97 -675.200 -516.700 -101.600 148.400 148.400 31 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2.050.000 436.000 250.000 69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre / Euro- Währung 2.050.000 436.000 250.000 32 – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 122.515,26 131.800 124.300 148.400 148.400 148.400 79252000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre 40.620,00 79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre 40.700 7.300 31.400 31.400 31.400 79253100 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre 81.895,26 91.100 117.000 117.000 117.000 117.000 33 – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 34 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) -122.515,26 1.918.200 311.700 101.600 -148.400 -148.400 35 Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge -27.191,22 22 Amt Parchimer Umland 2026 Finanzhaushalt Ergebnisse Ansätze einschl. Ansatz Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Einzahlungs- und Auszahlungsarten Nr. (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) 2024 2025 2026 2027 2028 2029 in € 1 2 3 4 5 6 36 Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35) -2.774.683,45 1.243.000 -205.000 37 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32) 294.368,47 -775.000 -205.000 nachrichtlich: 38 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres 680.912,31 975.280 406.0033 201.003 201.003 201.003 39 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38) 975.280,78 200.280 201.003 201.003 201.003 201.003 darunter: Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten] Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten] 3 Laut vorläufige Hochrechnung vom 18.11.2025 zum 31.12.2025 23 Amt Parchimer Umland 2026 Teilhaushalte Teilhaushalt 1 Finanzen verantwortlich: AL Finanzen Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61201 sonstige allg. Finanzwirtschaft - Teil I (AMT i.V.m. PK-Konten), 61800 Einheitskasse CIP, 61999 Durchlaufende Gelder (VV-Konten) Teilergebnishaushalt Wesentlich Sonstig 1 611 612 Summe aller Finanzen Steuern, Sonstige Produkte allgemeine allgemeine Ertrags- und Aufwandsarten Nr. Zuweisungen, Finanzwirtschaft (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) allgemeine (ohne direkte Umlagen Produktzuordnun g) in € 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 3.570.500 3.570.500 3.570.500 0 3 + Erträge der sozialen Sicherung 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 7 + Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 8 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 1.300 1.300 0 1.300 9 + Sonstige Erträge 5.200 5.200 0 5.200 10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) 3.577.000 3.577.000 3.570.500 6.500 11 – Personalaufwendungen 0 0 0 0 12 – Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 14 – Abschreibungen 0 0 0 0 15 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 0 0 0 0 16 – Aufwendungen der sozialen Sicherung 0 0 0 0 17 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 18.200 18.200 0 18.200 18 – Sonstige Aufwendungen 3.000 3.000 0 3.000 19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) 21.200 21.200 0 21.200 20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) 3.555.800 3.555.800 3.570.500 -14.700 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) 3.555.800 3.555.800 3.570.500 -14.700 24 Amt Parchimer Umland 2026 Teilhaushalt 1 Finanzen verantwortlich: AL Finanzen Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61201 sonstige allg. Finanzwirtschaft - Teil I (AMT i.V.m. PK-Konten), 61800 Einheitskasse CIP, 61999 Durchlaufende Gelder (VV-Konten) Teilfinanzhaushalt Wesentlich Sonstig 1 611 612 Summe aller Finanzen Steuern, Sonstige Produkte allgemeine allgemeine Ein- und Auszahlungsarten Nr. Zuweisungen, Finanzwirtschaft (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) allgemeine (ohne direkte Umlagen Produktzuordnun g) in € 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 3.570.500 3.570.500 3.570.500 0 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 7 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 1.300 1.300 0 1.300 8 + Sonstige laufende Einzahlungen 5.100 5.100 0 5.100 9 Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) 3.576.900 3.576.900 3.570.500 6.400 10 – Personalauszahlungen 0 0 0 0 11 – Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 13 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 0 0 0 0 14 – Auszahlungen der sozialen Sicherungen 0 0 0 0 15 – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 18.200 18.200 0 18.200 16 – Sonstige laufende Auszahlungen 3.000 3.000 0 3.000 17 Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) 21.200 21.200 0 21.200 18 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) 3.555.700 3.555.700 3.570.500 -14.800 18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 18.2 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) 3.555.700 3.555.700 3.570.500 -14.800 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen 0 0 0 0 22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 0 0 0 0 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) 0 0 0 0 25 – Auszahlungen für Anlagevermögen 0 0 0 0 26 – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 0 0 0 0 27 – Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) 0 0 0 0 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) 0 0 0 0 30 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) 3.555.700 3.555.700 3.570.500 -14.800 25 Amt Parchimer Umland 2026 Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Finanzen ) Produkt: 61100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produktverantwortung: Beschreibung des Produktes: In dem Produkt 61100 werden vorrangig allgemeine Zuweisungen und Umlagen dargestellt, es sei denn sie sind zweckgebunden. Hier werden somit die größten Ertrags- und Einzahlungspositionen ausgewiesen, weshalb das Produkt auch zu einem wesentlichen erklärt wurde. Als Beispiele für die Erträge und Einzahlungen sind hier zu nennen: - Zuweisungen aus dem FAG für die Wahrnehmung von Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises - Amtsumlage der amtsangehörigen Gemeinden Ziele: Die Amtsumlage soll möglichst stabil gehalten werden. Der Hebesatz für die Erhebung der Amtsumlage soll möglichst nicht nach oben von dem Hebesatz der Vorjahre abweichen. Erläuterung: aufgrund der in der Vergangenheit regelmäßig steigenden Umlagegrundlagen erhebt das Amt auch bei gleichbleibendem Hebesatz mehr Amtsumlage von den Gemeinden. Dies sollte die Kostensteigerungen im Amt abfangen. Kennzahl: Hebesatz für die Amtsumlage Leistungen: Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Hebesatz Amtsumlage 25,042 24,130 30,386 30,070 30,606 30,148 Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik) Finanzen in €: laufende laufende Saldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Einzahlungen Auszahlungen Plan 2025 2.368.900 0 2.368.900 2.368.900 0 2.368.900 Plan 2026 3.110.500 0 3.110.500 3.110.500 0 3.110.500 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 741.600 0 741.600 741.600 0 741.600 26 Amt Parchimer Umland 2026 Teilhaushalt 2 Amtsverwaltung verantwortlich: LVB; AL Finanzen; AL Bauamt; AL Bürgerservice Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11402 Amtsgebäude Domsühl, 11403 Amtsgebäude Parchim, 11404 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (TuI), 11405 Sonstige zentrale Dienste, 12201 Sicherheit und Ordnung, 12206 Schiedsstelle, 12600 Brandschutz, 35100 Wohngeldstelle, 52100 Bauverwaltung, 11100 Verwaltungssteuerung, 12203 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente, 36600 Einrichtung für Kinder- u. Jugendarbeit (ab 2019 von GKZ 20 Nutzung als Hort), 11200 Personal, 12100 Wahlen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 31200 ARGE, 61203 Kreditwirtschaft -Teil Amtsgebäude Domsühl, 11110 Altersteilzeit, 11111 Leistungsentgelt, 11112 Rückstellung f. Überstunden und Urlaub, 11204 Azubi, 11401 Allgemeine Liegenschaftsangelegenheiten, 11600 Finanzen, 11900 Rechtsangelegenheiten, 36302 Jugendsozialarbeit, 51100 Bauplanung Teilergebnishaushalt Wesentlich Sonstig Sonstig Sonstig Sonstig Sonstig 2 114 111 112 116 119 121 Ertrags- und Aufwandsarten Nr. Summe aller Amtsverwaltung Zentrale Dienste Verwaltungssteu Personal Finanzen Recht Statistik und (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) Produkte erung Wahlen in € 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 10.000 10.000 6.100 0 0 0 0 0 3 + Erträge der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 93.000 93.000 2.500 500 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 15.000 15.000 15.000 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14.300 14.300 0 0 0 0 0 10.000 7 + Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 8 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 20.000 20.000 0 20.000 0 0 0 0 9 + Sonstige Erträge 35.900 35.900 0 35.000 0 0 0 0 10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) 188.200 188.200 23.600 55.500 0 0 0 10.000 11 – Personalaufwendungen 2.417.700 2.417.700 388.000 179.000 127.700 706.300 0 15.700 12 – Versorgungsaufwendungen 162.000 162.000 0 162.000 0 0 0 0 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 485.600 485.600 262.800 100 45.000 0 0 14.000 14 – Abschreibungen 39.200 39.200 38.200 0 0 0 0 0 15 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 10.100 10.100 0 0 0 0 0 0 16 – Aufwendungen der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 0 0 17 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 100 100 0 0 0 0 0 0 18 – Sonstige Aufwendungen 684.000 684.000 528.100 25.700 64.900 32.500 10.000 0 19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) 3.798.700 3.798.700 1.217.100 366.800 237.600 738.800 10.000 29.700 20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) -3.610.500 -3.610.500 -1.193.500 -311.300 -237.600 -738.800 -10.000 -19.700 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 0 22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 0 23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) -3.610.500 -3.610.500 -1.193.500 -311.300 -237.600 -738.800 -10.000 -19.700 27 Amt Parchimer Umland 2026 Teilhaushalt 2 Amtsverwaltung verantwortlich: LVB; AL Finanzen; AL Bauamt; AL Bürgerservice Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11402 Amtsgebäude Domsühl, 11403 Amtsgebäude Parchim, 11404 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (TuI), 11405 Sonstige zentrale Dienste, 12201 Sicherheit und Ordnung, 12206 Schiedsstelle, 12600 Brandschutz, 35100 Wohngeldstelle, 52100 Bauverwaltung, 11100 Verwaltungssteuerung, 12203 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente, 36600 Einrichtung für Kinder- u. Jugendarbeit (ab 2019 von GKZ 20 Nutzung als Hort), 11200 Personal, 12100 Wahlen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 31200 ARGE, 61203 Kreditwirtschaft -Teil Amtsgebäude Domsühl, 11110 Altersteilzeit, 11111 Leistungsentgelt, 11112 Rückstellung f. Überstunden und Urlaub, 11204 Azubi, 11401 Allgemeine Liegenschaftsangelegenheiten, 11600 Finanzen, 11900 Rechtsangelegenheiten, 36302 Jugendsozialarbeit, 51100 Bauplanung Teilergebnishaushalt Sonstig Sonstig Sonstig Sonstig Sonstig Sonstig 122 126 351 363 511 521 Ordnungsangele Brandschutz Sonstige soziale Sonstige Räumliche Bau- und Ertrags- und Aufwandsarten Nr. genheiten Hilfen und Leistungen der Planungs- und Grundstücksordn (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) Leistungen Kinder-, Jugend- Entwicklungsma ung und Familienhilfe ßnahmen in € 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 0 3.900 0 0 0 0 3 + Erträge der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 88.500 0 0 0 0 1.500 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.300 0 0 0 0 0 7 + Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 8 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 9 + Sonstige Erträge 800 0 100 0 0 0 10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) 93.600 3.900 100 0 0 1.500 11 – Personalaufwendungen 137.500 64.100 96.800 0 112.200 590.400 12 – Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 152.200 11.200 0 0 0 300 14 – Abschreibungen 600 400 0 0 0 0 15 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 0 4.500 0 5.600 0 0 16 – Aufwendungen der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 17 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 0 100 0 0 0 0 18 – Sonstige Aufwendungen 3.600 6.200 1.300 0 0 11.700 19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) 293.900 86.500 98.100 5.600 112.200 602.400 20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) -200.300 -82.600 -98.000 -5.600 -112.200 -600.900 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) -200.300 -82.600 -98.000 -5.600 -112.200 -600.900 28 Amt Parchimer Umland 2026 Teilhaushalt 2 Amtsverwaltung verantwortlich: LVB; AL Finanzen; AL Bauamt; AL Bürgerservice Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11402 Amtsgebäude Domsühl, 11403 Amtsgebäude Parchim, 11404 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (TuI), 12201 Sicherheit und Ordnung, 12206 Schiedsstelle, 12600 Brandschutz, 35100 Wohngeldstelle, 52100 Bauverwaltung, 12203 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente, 36600 Einrichtung für Kinder- u. Jugendarbeit (ab 2019 von GKZ 20 Nutzung als Hort), 11200 Personal, 11405 Sonstige zentrale Dienste, 12100 Wahlen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 31200 ARGE, 61203 Kreditwirtschaft -Teil Amtsgebäude Domsühl, 11110 Altersteilzeit, 11111 Leistungsentgelt, 11112 Rückstellung f. Überstunden und Urlaub, 11204 Azubi, 11401 Allgemeine Liegenschaftsangelegenheiten, 11600 Finanzen, 11900 Rechtsangelegenheiten, 36302 Jugendsozialarbeit, 51100 Bauplanung Teilfinanzhaushalt Wesentlich Sonstig Sonstig Sonstig Sonstig Sonstig 2 114 111 112 116 119 121 Ein- und Auszahlungsarten Nr. Summe aller Amtsverwaltung Zentrale Dienste Verwaltungssteu Personal Finanzen Recht Statistik und (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) Produkte erung Wahlen in € 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 3.900 3.900 0 0 0 0 0 0 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 93.000 93.000 2.500 500 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 15.000 15.000 15.000 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14.300 14.300 0 0 0 0 0 10.000 7 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 8 + Sonstige laufende Einzahlungen 900 900 0 0 0 0 0 0 9 Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) 127.100 127.100 17.500 500 0 0 0 10.000 10 – Personalauszahlungen 2.361.700 2.361.700 388.000 123.000 127.700 706.300 0 15.700 11 – Versorgungsauszahlungen 162.000 162.000 0 162.000 0 0 0 0 12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 486.500 486.500 262.800 0 45.000 0 0 14.000 13 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 10.100 10.100 0 0 0 0 0 0 14 – Auszahlungen der sozialen Sicherungen 0 0 0 0 0 0 0 0 15 – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 100 100 0 0 0 0 0 0 16 – Sonstige laufende Auszahlungen 684.000 684.000 528.100 25.700 64.900 32.500 10.000 0 17 Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) 3.704.400 3.704.400 1.178.900 310.700 237.600 738.800 10.000 29.700 18 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) -3.577.300 -3.577.300 -1.161.400 -310.200 -237.600 -738.800 -10.000 -19.700 18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 0 18.2 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) -3.577.300 -3.577.300 -1.161.400 -310.200 -237.600 -738.800 -10.000 -19.700 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 0 0 0 0 0 0 0 0 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) 0 0 0 0 0 0 0 0 25 – Auszahlungen für Anlagevermögen 436.000 436.000 436.000 0 0 0 0 0 26 – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 0 0 0 0 0 0 0 0 27 – Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) 436.000 436.000 436.000 0 0 0 0 0 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) -436.000 -436.000 -436.000 0 0 0 0 0 30 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) -4.013.300 -4.013.300 -1.597.400 -310.200 -237.600 -738.800 -10.000 -19.700 29 Amt Parchimer Umland 2026 Teilhaushalt 2 Amtsverwaltung verantwortlich: LVB; AL Finanzen; AL Bauamt; AL Bürgerservice Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11402 Amtsgebäude Domsühl, 11403 Amtsgebäude Parchim, 11404 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (TuI), 12201 Sicherheit und Ordnung, 12206 Schiedsstelle, 12600 Brandschutz, 35100 Wohngeldstelle, 52100 Bauverwaltung, 12203 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente, 36600 Einrichtung für Kinder- u. Jugendarbeit (ab 2019 von GKZ 20 Nutzung als Hort), 11200 Personal, 11405 Sonstige zentrale Dienste, 12100 Wahlen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 31200 ARGE, 61203 Kreditwirtschaft -Teil Amtsgebäude Domsühl, 11110 Altersteilzeit, 11111 Leistungsentgelt, 11112 Rückstellung f. Überstunden und Urlaub, 11204 Azubi, 11401 Allgemeine Liegenschaftsangelegenheiten, 11600 Finanzen, 11900 Rechtsangelegenheiten, 36302 Jugendsozialarbeit, 51100 Bauplanung Teilfinanzhaushalt Sonstig Sonstig Sonstig Sonstig Sonstig Sonstig 122 126 351 363 511 521 Ordnungsangele Brandschutz Sonstige soziale Sonstige Räumliche Bau- und Ein- und Auszahlungsarten Nr. genheiten Hilfen und Leistungen der Planungs- und Grundstücksordn (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) Leistungen Kinder-, Jugend- Entwicklungsma ung und Familienhilfe ßnahmen in € 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 0 3.900 0 0 0 0 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 88.500 0 0 0 0 1.500 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.300 0 0 0 0 0 7 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 8 + Sonstige laufende Einzahlungen 800 0 100 0 0 0 9 Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) 93.600 3.900 100 0 0 1.500 10 – Personalauszahlungen 137.500 64.100 96.800 0 112.200 590.400 11 – Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 152.200 12.200 0 0 0 300 13 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 0 4.500 0 5.600 0 0 14 – Auszahlungen der sozialen Sicherungen 0 0 0 0 0 0 15 – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 0 100 0 0 0 0 16 – Sonstige laufende Auszahlungen 3.600 6.200 1.300 0 0 11.700 17 Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) 293.300 87.100 98.100 5.600 112.200 602.400 18 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) -199.700 -83.200 -98.000 -5.600 -112.200 -600.900 18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 18.2 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) -199.700 -83.200 -98.000 -5.600 -112.200 -600.900 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 0 0 0 0 0 0 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) 0 0 0 0 0 0 25 – Auszahlungen für Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 26 – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 0 0 0 0 0 0 27 – Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) 0 0 0 0 0 0 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) 0 0 0 0 0 0 30 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) -199.700 -83.200 -98.000 -5.600 -112.200 -600.900 30 Amt Parchimer Umland 2026 Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Amtsverwaltung ) Produkt: 11404 - Technikunterstütze Informationsverarbeitung (TuI) Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produktgruppe: 114 Zentrale Dienste Produktverantwortung: Beschreibung des Produktes: Aufwendungen und Auszahlungen für die EDV, Wartungskosten für Programme, Lizenzkosten für neue und Bestandsprogramme Ziele: Effiziente Erledigung von Verwaltungsdienstleistungen für die Bürger Möglichst effiziente Abarbeitung von Aufgaben der öffentlichen Verwaltung durch die optimale Nutzung von Fachanwendungen Kennzahl: gleichbleibender oder steigender Bestand an Fachanwendungen, damit verbunden sind steigende Kosten für die Wartung und Pflege Kennzahl: Verringerung veralteter oder ineffizienter Fachanwendungen Leistungen: Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Ausgaben Serviceschein IT-Verwaltung 320.000 € 324.000 € 372.000 € 391.000 € 434.000 € 454.200 Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik) Finanzen in €: laufende laufende Saldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Einzahlungen Auszahlungen Plan 2025 0 434.800 -434.800 0 456.600 -456.600 Plan 2026 0 454.200 -454.200 0 477.200 -477.200 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 0 19.400 -19.400 0 20.600 -20.600 31 Amt Parchimer Umland 2026 Teilhaushalt 3 Amtsschule verantwortlich: AL Finanzen; AL Bauamt Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 20101 Allgemeine Schulverwaltung, 21101 Grundschulen, 21501 Regionale Schulen, 61202 Kreditwirtschaft -Teil Amtsschule, 36301 Schulsozialarbeit Teilergebnishaushalt Wesentlich Wesentlich Wesentlich Sonstig Sonstig 3 20101 21101 21501 36301 61202 Ertrags- und Aufwandsarten Nr. Summe aller Amtsschule Allgemeine Grundschulen Regionale Schulsozialarbeit Kreditwirtschaft - (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) Produkte Schulverwaltung Schulen Teil Amtsschule in € 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 146.900 146.900 400 0 146.500 0 0 3 + Erträge der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.400 2.400 2.400 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 661.500 661.500 651.500 3.400 6.600 0 0 7 + Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 8 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 9 + Sonstige Erträge 0 0 0 0 0 0 0 10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) 810.800 810.800 654.300 3.400 153.100 0 0 11 – Personalaufwendungen 47.400 47.400 47.400 0 0 0 0 12 – Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 319.900 319.900 283.100 15.800 21.000 0 0 14 – Abschreibungen 225.800 225.800 500 0 225.300 0 0 15 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 22.700 22.700 8.000 0 0 14.700 0 16 – Aufwendungen der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 0 17 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 180.000 180.000 0 0 0 0 180.000 18 – Sonstige Aufwendungen 153.000 153.000 144.300 1.700 7.000 0 0 19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) 948.800 948.800 483.300 17.500 253.300 14.700 180.000 20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) -138.000 -138.000 171.000 -14.100 -100.200 -14.700 -180.000 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) -138.000 -138.000 171.000 -14.100 -100.200 -14.700 -180.000 32 Amt Parchimer Umland 2026 Teilhaushalt 3 Amtsschule verantwortlich: AL Finanzen; AL Bauamt Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 20101 Allgemeine Schulverwaltung, 21501 Regionale Schulen, 21101 Grundschulen, 36301 Schulsozialarbeit, 61202 Kreditwirtschaft -Teil Amtsschule Teilfinanzhaushalt Wesentlich Wesentlich Wesentlich Sonstig Sonstig 3 20101 21101 21501 36301 61202 Ein- und Auszahlungsarten Nr. Summe aller Amtsschule Allgemeine Grundschulen Regionale Schulsozialarbeit Kreditwirtschaft - (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) Produkte Schulverwaltung Schulen Teil Amtsschule in € 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.400 2.400 2.400 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 661.500 661.500 651.500 3.400 6.600 0 0 7 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 8 + Sonstige laufende Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 9 Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) 663.900 663.900 653.900 3.400 6.600 0 0 10 – Personalauszahlungen 47.400 47.400 47.400 0 0 0 0 11 – Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 319.900 319.900 283.100 15.800 21.000 0 0 13 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 22.700 22.700 8.000 0 0 14.700 0 14 – Auszahlungen der sozialen Sicherungen 0 0 0 0 0 0 0 15 – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 180.000 180.000 0 0 0 0 180.000 16 – Sonstige laufende Auszahlungen 153.000 153.000 144.300 1.700 7.000 0 0 17 Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) 723.000 723.000 482.800 17.500 28.000 14.700 180.000 18 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) -59.100 -59.100 171.100 -14.100 -21.400 -14.700 -180.000 18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 18.2 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) -59.100 -59.100 171.100 -14.100 -21.400 -14.700 -180.000 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 0 0 0 0 0 0 0 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) 0 0 0 0 0 0 0 25 – Auszahlungen für Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 26 – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 0 0 0 0 0 0 0 27 – Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) 0 0 0 0 0 0 0 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) 0 0 0 0 0 0 0 30 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) -59.100 -59.100 171.100 -14.100 -21.400 -14.700 -180.000 33 Amt Parchimer Umland 2026 Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Amtsschule ) Produkt: 20101 - Allgemeine Schulverwaltung Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur Produktbereich: 20 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung Produktgruppe: 201 Schulträgeraufgaben, allgem. Schulverwaltung Produktverantwortung: Beschreibung des Produktes: Hier werden alle Aufwendungen und Erträge der allgemeinen Schulverwaltung (Schulsekretärin, Bewirtschaftung, Grundstücksunterhaltung, Reinigung, Versicherungen, Geräte und Ausrüstungen, Schulumlagen u.a.; allgemeine Investitionen) veransschlagt. Ziele: Der Schullastenausgleich wird auf einem durchschnittlichen Niveau (im Vergleich zu umliegenden Schulen) stabil gehalten. Der Schullastenausgleich soll aktuell in etwa. 2.200 bis 2.500 EUR pro Schüler betragen. Erläuterung: Derzeit liegt der Durchschnitt der Schullastenausgleichsbeträge (SLA) der umliegenden Schulen bei etwa 1.700 bis 2.100 EUR pro Schüler. Die Eldetalschule lag in der Vergangenheit, vor der Renovierung, unter diesem Satz. Für die umliegenden Gemeinden ist ein geringer Betrag günstiger, jedoch ist dann ggf. die finanzielle Ausstattung der Schule kritisch zu betrachten. An der Bildung der Kinder sollte nicht gespart werden. Zudem wird die SLA auch durch die Digitalisierung der Schulen beeinflusst. Deswegen sollen hier auch die Ausgaben für die jährliche Digitalisierung pro Schüler aufgezeigt werden. Kennzahl: Kostensatz beim Schullastenausgleich pro Schüler Kennzahl: Kostensatz pro Schüler für Ausgaben der Technikunterstützung (EDV/ Digitalisierung) Leistungen: Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2021 2022 2023 2024 2025 2026 SLA in € pro Schüler 1.007,89 1.075,61 1.300 2.200 1.910 1.900 Anzahl Schüler 310 311 293 314 346 358 EDV Ausgaben pro Schüler in € 13,50 5,30 178,68 97,25 222,54 271,51 Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik) Finanzen in €: laufende laufende Saldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Einzahlungen Auszahlungen Plan 2025 660.700 453.500 207.200 661.100 454.000 207.100 Plan 2026 653.900 482.800 171.100 654.300 483.300 171.000 Veränderung gegenüber dem Vorjahr -6.800 29.300 -36.100 -6.800 29.300 -36.100 34 Amt Parchimer Umland 2026 Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Amtsschule ) Produkt: 21101 - Grundschulen Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur Produktbereich: 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen Produktgruppe: 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V) Produktverantwortung: Beschreibung des Produktes: alle Aufwendungen und Erträge der Grundschule (Elternbeiträge, Lern- und Lehrmittel, Schulbücher, Geräte und Ausrüstungsgegenstände u. a.; allgemeine Investitionen) Ziele: Aufrechterhaltung des Schulstandortes Die Schülerzahlen sollen über die qualitativ hochwertige Betreuung in der Schule stabil bzw. steigend gehalten werden. Somit sind die entsprechenden Jahrgänge mit mindestens einer Klasse zu sichern. Kennzahl: Anzahl der Schüler Kennzahl: Anzahl der Klassen Leistungen: Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Anzahl Schüler 115 124 122 128 119 111 Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik) Finanzen in €: laufende laufende Saldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Einzahlungen Auszahlungen Plan 2025 3.700 21.400 -17.700 3.700 21.400 -17.700 Plan 2026 3.400 17.500 -14.100 3.400 17.500 -14.100 Veränderung gegenüber dem Vorjahr -300 -3.900 3.600 -300 -3.900 3.600 Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Amtsschule ) Produkt: 21501 - Regionale Schulen Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur Produktbereich: 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen Produktgruppe: 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V) Produktverantwortung: Beschreibung des Produktes: Hier werden allle Aufwendungen und Erträge der Regionalen Schule (Elternanteile, Lehr- und Lernmittel, Schulbücher, Geräte und Ausstattungen u.a. ; allg. Investiionen) veranschlagt. Ziele: Aufrechterhaltung des Schulstandortes Durch die hochwertige Schulbetreuung soll die Schülerzahl stabil bzw. steigend gehalten werden. Somit wird die Eröffnung aller Jahrgänge mit mindestens einer Klasse gewährleistet. Kennzahl: Anzahl der Schüler Kennzahl: Anzahl der Klassen Leistungen: Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2021 2022 2023 2024 2025 2025 Anzahl Schüler 195 187 171 186 227 247 Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik) Finanzen in €: laufende laufende Saldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Einzahlungen Auszahlungen Plan 2025 6.100 250.200 -244.100 126.600 433.700 -307.100 Plan 2026 6.600 28.000 -21.400 153.100 253.300 -100.200 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 500 -222.200 222.700 26.500 -180.400 206.900 35 Amt Parchimer Umland 2026 Investitionsübersicht Teilhausha lt 2 Amtsverw altung - verant wortlich: LVB, AL Bauamt; AL Finanzen Teilhaushalt: 2 Produktgruppe: 126 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnisse Ansätze Ansatz Planung Planung Planung Planungsdaten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) bis einschl. der weiteren einschließlich Nachträge Haushaltsjahren Gesamtein-/ -aus- bis zum Nr. zahlungen Abschluss der 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Maßnahme 1 2 3 4 5 6 7 8 in € 202312600 Amts-ELW 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen 0,00 0 0 250.000 0 0 0 250.000 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 250.000 0 0 0 250.000 darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden 0 0 0 0 0 neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen 250.000 0 0 0 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 -250.000 0 0 0 -250.000 2025126001 Amts-Führungsfahrzeug 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen 0,00 0 32.000 0 0 0 0 32.000 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 32.000 0 0 0 0 32.000 darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden 0 0 0 0 0 neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 0 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -32.000 0 0 0 0 -32.000 Teilhaushalt 3 Amtsschule - verantwortlich: AL Bauamt, AL Finanzen Teilhaushalt: 3 Produktgruppe: 215 Ergebnisse Ansätze Ansatz Planung Planung Planung Planungsdaten Einzahlungs- und Auszahlungsarten bis einschl. der weiteren (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) einschließlich Nachträge Haushaltsjahren Ges - a a m us te - in-/ bis zum zahlungen Nr. Abschluss der 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Maßnahme 1 2 3 4 5 6 7 8 in € 202221501 Amtsschule - Sanierung/Erweiterung - 2.BA 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 3.438.393,43 0 0 0 0 0 0 3.438.393 22 + Einzahlungen aus Kreditgewährungen 1.548.000,00 0 0 0 0 0 0 1.548.000 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 4.986.393,43 0 0 0 0 0 0 4.986.393 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen 4.352.287,23 315.000 0 0 0 0 0 4.667.287 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.352.287,23 315.000 0 0 0 0 0 4.667.287 darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden 0 0 0 0 0 neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 0 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 634.106,20 -315.000 0 0 0 0 0 319.106 202321501 Amtsschule - Sanierung/Erweiterung - 3. BA 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen 18.244,13 20.000 0 0 0 0 0 38.244 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 18.244,13 20.000 0 0 0 0 0 38.244 darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden 0 0 0 0 0 neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 0 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -18.244,13 -20.000 0 0 0 0 0 -38.244 202421501 IT Amtsschule 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen 0,00 100.000 0 0 0 0 0 100.000 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 100.000 0 0 0 0 0 100.000 darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden 0 0 0 0 0 neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 0 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -100.000 0 0 0 0 0 -100.000 215012001 Anl. im Bau - Amtsschule - Erweiterung + Sanierung 21501-09600-78532000 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.846.519,54 0 0 0 0 0 0 2.846.520 22 + Einzahlungen aus Kreditgewährungen 1.376.000,00 0 0 0 0 0 0 1.376.000 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 4.222.519,54 0 0 0 0 0 0 4.222.519 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen 3.979.024,00 605.000 0 0 0 0 0 4.584.024 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.979.024,00 605.000 0 0 0 0 0 4.584.024 darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden 0 0 0 0 0 neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 0 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 243.495,54 -605.000 0 0 0 0 0 -361.505 36 Amt Parchimer Umland 2026 Investitionsprogramm Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Ergebnisse Ansätze Ansatz Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten bis einschließlich einschließlich der weiteren Teil- Nachträge Haushaltsjahre Gesamtein-/ Produkt Nr. Bezeichnung der Maßnahme haushalt bis zum -auszahlungen Abschluss der 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Maßnahme in € 1 2 3 4 5 6 7 8 1 202221501 Amtsschule - Sanierung/Erweiterung - 2.BA 3 21501 Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 Auszahlungen 315.000,00 0 0 0 0 0 0 315.000,00 2 202312600 Amts-ELW 2 12600 Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 Auszahlungen 0,00 0 0 250.000 0 0 0 250.000,00 3 202321501 Amtsschule - Sanierung/Erweiterun - 3. BA 3 21501 Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 Auszahlungen 20.000,00 0 0 0 0 0 0 20.000,00 4 202611403 2.+3. OG Amtsgebäude; Walter-Hase-Straße 42 2 11403 Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 Auszahlungen 0,00 0 436.000 0 0 0 0 436.000,00 0 Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 Auszahlungen 335.000,00 0 436.000 250.000 0 0 0 1.021.000,00 Saldo -335.000,00 0 -436.000 -250.000 0 0 0 -1.021.000,00 37 Amt Parchimer Umland 2026 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Verpflichtungsermächtigungen 2026 2027 2028 2029 (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik) in € 1 2 3 4 im Haushaltsjahr 2023 0 0 0 0 im Haushaltsjahr 2024 0 0 0 0 im Haushaltsjahr 2025 - 202312600 Amts-ELW 0 250.000 0 0 im Haushaltsjahr 2026 0 0 0 0 Summe 0 250.000 0 0 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten Erläuterungen Voraussichtlicher Tilgung Kreditaufnahmen Voraussichtlicher Stand zu Beginn a) planmäßig a) Neuaufnahme Stand zum Ende Kontonummer Art 2026 b) Umschuldung b) Umschuldung 2026 Nr. (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik) c) außerplanmäßig in € 1 2 3 4 1.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und a) 123.900 a) 2.488.000 311-319 Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die b) 0 b) 0 diesen wirtschaftlich gleichkommen 3.260.909,67 c) 0 5.625.009,67 1.2 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für a) 0 a) 0 331-337 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen b) 0 b) 0 wirtschaftlich gleichkommen 0,00 c) 0 0 2.1 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die 321-329, 37431 diesen wirtschaftlich gleichkommen 0,00 0 2.2 Verbindlichkeiten aus Vorgänge, die Kassenkrediten 338 wirtschaftlich gleichkommen 1.300.000,00 0 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2) 4.560.909,67 5.625.009,67 38 Amt Parchimer Umland 2026 Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit 39 Amt Parchimer Umland 2026 40 Amt Parchimer Umland 2026 Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte 1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte Summe aller 1 Finanzen 2 Amtsverwaltung 3 Amtsschule Ertrags- und Aufwandsarten Teilhaushalte Nr. (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) 1 2 3 4 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 3.727.400 3.570.500 10.000 146.900 3 + Erträge der sozialen Sicherung 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 95.400 0 93.000 2.400 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 15.000 0 15.000 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 675.800 0 14.300 661.500 7 + Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 8 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 21.300 1.300 20.000 0 9 + Sonstige Erträge 41.100 5.200 35.900 0 10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) 4.576.000 3.577.000 188.200 810.800 11 – Personalaufwendungen 2.465.100 0 2.417.700 47.400 12 – Versorgungsaufwendungen 162.000 0 162.000 0 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 805.500 0 485.600 319.900 14 – Abschreibungen 265.000 0 39.200 225.800 15 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 32.800 0 10.100 22.700 16 – Aufwendungen der sozialen Sicherung 0 0 0 0 17 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 198.300 18.200 100 180.000 18 – Sonstige Aufwendungen 840.000 3.000 684.000 153.000 19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) 4.768.700 21.200 3.798.700 948.800 20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) -192.700 3.555.800 -3.610.500 -138.000 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) -192.700 3.555.800 -3.610.500 -138.000 41 Amt Parchimer Umland 2026 2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte Summe aller 1 Finanzen 2 Amtsverwaltung 3 Amtsschule Ein- und Auszahlungsarten Teilhaushalte Nr. (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) 1 2 3 4 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 3.574.400 3.570.500 3.900 0 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 95.400 0 93.000 2.400 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 15.000 0 15.000 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 675.800 0 14.300 661.500 7 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 1.300 1.300 0 0 8 + Sonstige laufende Einzahlungen 6.000 5.100 900 0 9 Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) 4.367.900 3.576.900 127.100 663.900 10 – Personalauszahlungen 2.409.100 0 2.361.700 47.400 11 – Versorgungsauszahlungen 162.000 0 162.000 0 12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 806.400 0 486.500 319.900 13 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 32.800 0 10.100 22.700 14 – Auszahlungen der sozialen Sicherungen 0 0 0 0 15 – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 198.300 18.200 100 180.000 16 – Sonstige laufende Auszahlungen 840.000 3.000 684.000 153.000 17 Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) 4.448.600 21.200 3.704.400 723.000 18 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) -80.700 3.555.700 -3.577.300 -59.100 18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 18.2 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) -80.700 3.555.700 -3.577.300 -59.100 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen 0 0 0 0 22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 0 0 0 0 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) 0 0 0 0 25 – Auszahlungen für Anlagevermögen 436.000 0 436.000 0 26 – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 0 0 0 0 27 – Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) 436.000 0 436.000 0 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) -436.000 0 -436.000 0 30 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) -516.700 3.555.700 -4.013.300 -59.100 31 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 436.000 0 0 436.000 32 – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 124.300 7.300 0 117.000 33 – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0 0 34 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) 311.700 -7.300 0 319.000 42 Amt Parchimer Umland 2026 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt Erläute- rung Ergebnisse Ansätze Ansatz Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten einschl. Konto- Ertrags- und Aufwandsarten 2024 Nachträge 2026 2027 2028 2029 nummer Nr. (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) 2025 in € 1 2 3 4 5 6 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 40 darunter: 1.1 Grundsteuer A 0,00 0 0 0 0 0 4011 1.2 Grundsteuer B 0,00 0 0 0 0 0 4012 1.3 Gewerbesteuer 0,00 0 0 0 0 0 4013 1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 0,00 0 0 0 0 0 4021 1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 0,00 0 0 0 0 0 4022 1.6 Sonstige Gemeindesteuern 0,00 0 0 0 0 0 403 1.7 Ausgleichsleistungen vom Land 0,00 0 0 0 0 0 4052 1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt 0,00 0 0 0 0 0 40541 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 2.938.551,35 2.957.400 3.727.400 3.749.300 3.802.000 3.760.500 41 darunter: 2.1 Schlüsselzuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 411 2.2 Bedarfszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 412 2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen 458.296,73 457.200 460.000 465.000 465.000 470.000 413 2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 35.960,00 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 414 2.5 Allgemeine Umlagen vom Land 0,00 0 0 0 0 0 4161 2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 2.444.294,62 2.368.900 3.110.500 3.128.200 3.183.000 3.136.200 4162 2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 0,00 127.400 153.000 152.200 150.100 150.400 415 3 + Erträge der sozialen Sicherung 0,00 0 0 0 0 0 42 darunter: 3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen 0,00 0 0 0 0 0 421 3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen 0,00 0 0 0 0 0 422 3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen 0,00 0 0 0 0 0 423 3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe 0,00 0 0 0 0 0 424 3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern 0,00 0 0 0 0 0 425 3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II 0,00 0 0 0 0 0 426 3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung 0,00 0 0 0 0 0 427 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 93.077,30 89.300 95.400 92.700 90.600 91.200 43 darunter: 4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen 86.338,38 85.300 90.500 87.800 85.700 86.300 431 4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen 6.738,92 4.000 4.900 4.900 4.900 4.900 432 4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 437 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 44.124,00 36.700 15.000 20.000 20.000 20.000 443-445 darunter: 5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 44.124,00 36.700 15.000 20.000 20.000 20.000 441 5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 443 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442, 716.562,50 696.000 675.800 808.400 799.300 807.900 447-448 7 + Andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 452 8 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 2.635,78 20.200 21.300 21.400 21.500 21.100 47 darunter: 8.1 Zinserträge 2.635,78 200 1.300 1.400 1.500 1.100 471-472 8.2 Sonstige Finanzerträge 0,00 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 473-479 9 + Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen 52.733,14 41.500 41.100 41.000 42.200 36.900 451, 46 darunter: 9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens 0,00 0 0 0 0 0 461 9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen 2.353,81 36.100 35.100 35.100 36.100 35.000 4661 9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo) 0,00 0 0 0 0 0 10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) 3.847.684,07 3.841.100 4.576.000 4.732.800 4.775.600 4.737.600 11 – Personalaufwendungen 1.986.095,76 2.335.300 2.465.100 2.430.500 2.489.100 2.501.500 50 43 Amt Parchimer Umland 2026 Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt Erläute- rung Ergebnisse Ansätze Ansatz Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten einschl. Konto- Ertrags- und Aufwandsarten 2024 Nachträge 2026 2027 2028 2029 nummer Nr. (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) 2025 in € 1 2 3 4 5 6 darunter: 11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen 0,00 54.300 56.000 57.000 46.000 0 507 12 – Versorgungsaufwendungen 131.470,18 141.200 162.000 163.200 164.000 137.000 51 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 748.840,18 827.800 805.500 772.200 739.400 709.600 52 darunter: 13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall 136.544,25 101.700 90.700 90.200 90.200 90.200 522 13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung 260.912,15 332.900 292.600 286.000 286.400 256.700 523 14 – Abschreibungen 60,81 222.600 265.000 267.300 267.800 272.000 53 15 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 36.013,86 45.600 32.800 32.800 32.800 24.800 54 darunter: 15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 36.013,86 45.600 32.800 32.800 32.800 24.800 541 15.2 Schuldendiensthilfen 0,00 0 0 0 0 0 542 15.3 Gewerbesteuerumlage 0,00 0 0 0 0 0 5431 15.4 Allgemeine Umlagen an das Land 0,00 0 0 0 0 0 5441 15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise 0,00 0 0 0 0 0 54421 15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt 0,00 0 0 0 0 0 54422 15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände 0,00 0 0 0 0 0 5443 15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige 0,00 0 0 0 0 0 5449 16 – Aufwendungen der sozialen Sicherung 0,00 0 0 0 0 0 55 darunter: 16.1 Leistungen nach SGB II 0,00 0 0 0 0 0 551 16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II 0,00 0 0 0 0 0 552 16.3 Leistungen nach SGB XII 0,00 0 0 0 0 0 553 16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII 0,00 0 0 0 0 0 554 16.5 Leistungen nach SGB VIII 0,00 0 0 0 0 0 555 16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII 0,00 0 0 0 0 0 556 16.7 Sonstige soziale Leistungen 0,00 0 0 0 0 0 557 16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen 0,00 0 0 0 0 0 558 16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung 0,00 0 0 0 0 0 559 17 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 59.322,65 194.200 198.300 216.600 210.800 204.900 57 darunter: 17.1 Zinsaufwendungen 59.322,65 194.200 198.300 216.600 210.800 204.900 571-578 17.2 Sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 579 18 – Sonstige Aufwendungen 625.974,42 811.000 840.000 817.900 830.000 807.100 56 19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) 3.587.777,86 4.577.700 4.768.700 4.700.500 4.733.900 4.656.900 20 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) 259.906,21 -736.600 -192.700 32.300 41.700 80.700 21 – Einstellung in die Kapitalrücklage 0,00 0 0 0 0 0 592 22 + Entnahme aus der Kapitalrücklage 0,00 0 0 0 0 0 492 darunter: 22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 4922 22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V 0,00 0 0 0 0 0 4923 23 – Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 0,00 0 0 0 0 0 593 24 + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 0,00 0 0 0 0 0 493 25 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23) 259.906,21 -736.600 -192.700 32.300 41.700 80.700 nachrichtlich: 26 Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr 0,00 259.906 -476.694 -669.394 -637.094 -595.394 27 Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26) 259.906,21 -476.694 -669.394 -637.094 -595.394 -514.694 44 Amt Parchimer Umland 2026 Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2023 - 2028) Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2024 - 2029) Vorl. Ergebnisse Vorl. Ergebnisse Ansätze Planungs- Planungs- Planungs- zum 18.11.2025 daten daten daten Muster 5b Hochrechnung Nr. 2024 2025 2026 2027 2028 2029 in € 1 2 3 4 5 6 Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres 1 (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik) 1.690.102,98 0 0 201.003 201.003 201.003 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum 31. Dezember 2 - des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik) 0,00 1.084.580 860.357 0 0 0 Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 3 = 31. Dezember des Haushaltsvorjahres 1.690.102,98 -1.084.580 -860.357 201.003 201.003 201.003 Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 4 31. Dezember des Haushaltsvorjahres 680.912,31 975.280 406.003 201.003 201.003 201.003 5 + Korrektur des Vortrages 0,00 0 0 0 0 0 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und 6 + Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik) 294.368,47 -569.277 -205.000 0 0 0 + Saldo laufende Ein- und Auszahlungen 7 zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 975.280,78 406.003 201.003 201.003 201.003 201.003 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8 zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres 996.908,99 -2.044.951 -1.300.000 0 0 0 9 + Korrektur des Vortrages 0,00 0 0 0 0 0 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 10 + Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik) -3.041.860,70 744.951 -1.186.000 -250.000 0 0 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für 11 + Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung) 0,00 0 2.486.000 250.000 0 0 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 12 + zum 31. Dezember des Haushaltsjahres -2.044.951,71 -1.300.000 0 0 0 0 Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten 13 Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres 12.281,68 -14.909 33.640 0 0 0 14 + Korrektur des Vortrages 0,00 0 0 0 0 0 + Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten 15 Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik) -27.191,22 48.549 -33.6400 0 0 0 Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten 16 + Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres -14.909,54 33.640 0 0 0 0 Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 17 = 31. Dezember des Haushaltsjahres -1.084.580,47 -860.357 201.003 201.003 201.003 201.003 45 Amt Parchimer Umland 2026 Stellenplan 2026 Lfd. Bezeichnung der Stelle Anzahl und Bewertung im Tatsächliche Besetzung am 30. Anzahl und Bewertung im Stellenplan- Bemerkungen Nr. Amts-/Funktionsbezeichnung Haushaltsvorjahr Juni des Haushaltsvorjahres Haushaltsjahr vermerke 1 2 3 4 5 6 7 1 Leitender Verwaltungsbeamter (LVB) 1 A 13 1 A 13 1 A 13 2 Amtsleiter Amt für Bürgerservice 1 EG 12 1 EG 12 1 EG 12 3 SB Sekretariat 1 EG 6 1 EG 6 1 EG 6 4 SB Wohngeld I 1 EG 8 1 EG 8 1 EG 8 k.w. 5 SB Wohngeld II 0 0 0 0 1 EG 8 neu 6 SB Einwohnermeldeamt/Schulen 1 EG 7 1 EG 7 1 EG 7 7 AL Finanzen 1 EG 12 1 EG 12 1 EG 12 8 SB Gewerbe/Ordnung 1 EG 8 1 EG 8 1 EG 9a 9 SB Brandschutz/Ordnung 1 EG 9a 1 EG 9a 1 EG 9a 10 SB Personal/Organisation I 1 EG 9b 0,872 EG 9b 0,872 EG 9b k.w. 11 SB Personal/Organisation II 0,769 EG 8 0 EG 8 1 EG 9a 12 SB Sitzungsdienst 1 EG 8 1 EG 8 1 EG 7 13 Kassenleiter 1 EG 9a 1 EG 9a 1 EG 9a 14 SB Kasse 0,897 EG 8 0,897 EG 8 0,897 EG 8 15 SB Bewirtschaftung 1 EG 8 0,897 EG 8 1 EG 8 16 SB Finanzen I 0,897 EG 9a 0,897 EG 9a 0,897 EG 9a 17 SB Finanzen II 0,949 EG 9a 0,897 EG 9a 0,949 EG 9a 18 SB Finanzen III 1 EG 9a 1 EG 9a 1 EG 9a 19 SB Finanzen IV 0,923 EG 9a 0,897 EG 9a 0,923 EG 9a 20 SB Finanzen V 1 EG 9a 1 EG 9a 1 EG 9a k.w. 21 SB Finanzen VI 0,769 EG 9a 0 EG 9a 1 EG 9a 22 SB Abgaben/Friedhof 1 EG 8 1 EG 8 1 EG 8 k.w. 23 Amtsleiter Bauamt/ Wirtschaftsförderung 1 EG 12 1 EG 12 1 EG 12 24 SB Assistenz der Bauverwaltung 0,769 EG 7 0,769 EG 6 0,769 EG 7 25 SB Gemeindeplanung/ Bauverwaltung 1 EG 10 1 EG 10 1 EG 10 26 SB Liegenschaften 0,769 EG 8 0,641 EG 9a 0,769 EG 9a 27 SB Hochbau 1 EG 10 1 EG 10 1 EG 10 28 SB Tief- und Straßenbau 1 EG 9b 1 EG 10 1 EG 10 29 SB Gebäudemanagement/Pachten 1 EG 8 1 EG 9a 1 EG 9a 30 SB Öffentliches Grün 1 A 9 1 A 9 1 A 9 31 SB Projekt- und Gebäudemanagement 1 EG 9a 1 EG 9a 1 EG 9a 32 SB Gemeindeplanung 1 EG 10 1 EG 9c 1 EG 9c 33 SB Bauverwaltung/Hochbau 1 EG 8 0,874 EG 8 1 EG 8 34 Sekretärin 0,769 EG 6 0,769 EG 6 0,769 EG 6 35 SB Steuern/Abgaben 0,769 EG 8 0,769 EG 8 1 EG 8 36 Bewachung Schule 0,128 EG 3 0,128 EG 3 0,128 EG 3 k.w. 37 Bewachung Schule 0,128 EG 3 0,128 EG 3 0,128 EG 3 k.w. 38 SGL Bürgerservice 1 EG 10 0 EG 10 0 EG 10 weggefallen nachrichtlich: 4 Auszubildende Verwaltungsfachangestellter 46 Amt Parchimer Umland 2026 Veränderungsliste zum Stellenplan 2026 Höherstufung, Herabstufung und Anzahl im Stellenanteil Lfd. Nr. im Teilhaushalt/ Umwandlung Stellenplan Bemerkungen Stellenplan Organisationseinheit von Besoldungs-/ nach Besoldungs-/ 2026 Zugang Abgang Entgeltgruppe Entgeltgruppe 1 2 3 4 5 6 7 8 5 Wohngeld II 1 EG 8 1 aufgrund evtl. lfd. Verwaltungsverfahrens 10 Personal/Organisation I 0,872 0,128 aufgrund Teilzeitbeschäftigung 11 Personal/Organisation II 0,769 EG 8 EG 9a 1 Nachbesetzung SB Personal/Organisation I 12 Sitzungsdienst 1 EG 8 EG 7 aufgrund Stellenbewertung 21 Finanzen VI 0,769 EG 9a 0,231 Nachbesetzung Finanzen V 26 Liegenschaften 0,769 EG 8 EG 9a aufgrund Stellenbewertung 28 Tief- und Straßenbau 1 EG 9b EG 10 aufgrund Stellenbewertung 29 Gebäudeman./Pachten 1 EG 8 EG 9a aufgrund Stellenbewertung 32 Gemeindeplanung 1 EG 10 EG 9c aufgrund Stellenbewertung 35 Steuern/Abgaben 0,769 0,231 aufgrund Wegfall Abgaben/Friedhof 38 SGL Bürgerservice 1 1 Stelle nicht angetreten 47 Amt Parchimer Umland 2026 Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan 2026 Beamte (Besoldungsgruppen) Beschäftigte (Entgeltgruppen) Teilhaushalt Organisationseinheit Insgesamt A 13 A 12 A 10 A 9 A 8 12 11 10 9c 9b 9a 8 7 6 3 Amtsverwaltung LVB 1 0,872 1 1 1 4,872 Amtsverwaltung Bürgerservice 1 2 2 1 6 Amtsverwaltung Finanzen 1 6,769 2,897 10,666 Amtsverwaltung Bauamt 1 1 3 1 2,769 2 0,769 11,538 Amtsschule Schulen 0,769 0,256 1,025 Summe Haushaltsjahr 1 0 0 1 0 3 0,000 3 1 0,872 12,538 6,897 2,769 1,769 0,256 34,101 Summe Vorjahr 1 0 0 1 0 3 0 4 0 2 8,538 10,204 1,769 1,769 0,256 33,536 mehr 1 4 1 0 6 weniger 1 3,307 4,307 48