Wirtschaftsplan 2027/2028 des Eigenbetriebs Städtische Wohnungen Ravensburg

Sitzungsvorlage 2026/192 Verfasser: Stand: 22.06.2026 Eigenbetrieb Städt. Wohnungen Ravensburg, Martin Kilb Az. 801.3 Beteiligung: Stadtkämmerei Betriebsausschuss Städt. Wohnungen Ravensburg 08.07.2026 öffentlich Gemeinderat 13.07.2026 öffentlich Wirtschaftsplan 2027/2028 des Eigenbetriebs Städtische Wohnungen Ravensburg Beschlussvorschlag: 1. Der Wirtschaftsplan 2027 und 2028 des Eigenbetriebs "Städtische Wohnungen Ravensburg (SWO)" wird wie folgt festgesetzt: 2027 2028 1.1 im Erfolgsplan: mit Erträgen von 3.428.100 € 3.790.700 € und Aufwendungen von 4.362.603 € 4.311.084 € Saldo (veranschlagtes Jahresergebnis) -934.503 € -520.384 € 1.2. im Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm: mit Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von 3.380.000 € 3.738.500 € und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von 3.979.203 € 3.822.684 € a) Saldo (Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf) -599.203 € -84.184 € Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 7.636.800 € 1.338.950 € und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 10.740.000 € 2.796.500 € b) Saldo (Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit) -3.103.200 € -1.457.550 € c) Saldo aus a) und b) (Finanzierungsmittelbedarf) -3.702.403 € -1.541.734 € Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (aus Krediten u. ä.) und 3.103.200 € 960.000 € Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals 582.340 € 934.503 € Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung von Krediten) 289.376 € 352.769 € d) Saldo 3.396.164 € 1.541.734 € (Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigk.) e) Saldo des Liquiditätsplans aus c) und d) -306.239 € 0 € Seite1von3 2027 2028 1.3. mit dem Gesamtbetrag a) der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) 3.103.200 € 960.000 € b) der Verpflichtungsermächtigungen 908.000 € 0 € 1.4. mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite von 550.000 € 550.000 € Die Kassenkredite werden von der Stadt im Rahmen der Einheitskasse abgewickelt (§§ 93, 96 und 98 GemO). 2. Die Finanzplanung 2029 – 2031 des Eigenbetriebs "Städtische Wohnungen Ravensburg (SWO)" wird mit dem im Wirtschaftsplan 2027/28 festgesetzten Erfolgs- und Liquiditätsplan inkl. des Investitionsprogrammes bis 2031 beschlossen. 3. Die Verpflichtungsermächtigungen werden für das Folgejahr als übertragbar erklärt. Seite2von3 Sachverhalt: Über den beigefügten Wirtschaftsplan 2027 und 2028 mit Finanzplanung und Investitionsprogramm soll der Gemeinderat am 13.07.2026 endgültig Beschluss fassen. Er wird als Anlage in den städtischen Haushalt 2027/28 aufgenommen. Kosten und Finanzierung: Klimawirkungsprüfung: Einschätzung der CO -Relevanz 2 HatderBeschlussgegenstandvoraussichtlichAuswirkungenaufdieCO - 2 BilanzderStadtRavensburg? Ja☐ ☐ positiv Nein☒ ☐ negativ Anlage/n: Anlage 1: Wirtschaftsplan 2027/28 mit Vorbericht und Finanzplanung Seite3von3