Jahresabschluss 2023

BESCHLUSSVORLAGE Nummer: BV/2026/145 Zentrale Dienste Az: 913.69 211 - Finanzen und Controlling Sachbearbeiter/-in: Jasmin Melino Datum: 13.08.2026 Gremium Zuständigkeit Ö-Status. Sitzung am Gemeinderat Beschluss öffentlich 14.09.2026 Jahresabschluss 2023 Beschlussvorschlag: Der Gemeinderat beschließt den Jahresabschluss für die Stadt Schopfheim, wie auf den Seiten 12 bis 14 dargestellt. Der Beteiligungsbericht (Seite 362 bis 367) wird zur Kenntnis genommen 1. Leitbild Schopfheim – lebenswert und zukunftsorientiert Handlungsfeld Strategisches Ziel Leistungsziel Maßnahme 2. Wirkungskreis des Beschlusses Freiwillige Aufgabe Weisungsfreie Pflichtaufgabe Pflichtaufgabe nach Weisung (Weisungsaufgabe) 3. Finanzielle Auswirkungen: Ja Nein Produkt/Investition: 3.1 Der Beschlussvorschlag hat unmittelbar finanzielle Auswirkungen Nein Ja, in Höhe von: siehe Anlage 1 im Ergebnishaushalt Aufwand Ertrag Einmaligin Wiederkehrend € € € € im Finanzhaushalt Investitions- Zuschüsseu.ä. ZeitlicheUmsetzung Seite1von4 kosten € € 3.2 Die benötigten Mittel stehen im Haushalts-/Wirtschaftsplan zur Verfügung im laufenden Haushaltsjahr Ja Nein Wenn nein, Deckungsvorschlag: in der mittelfristigen Finanzplanung Ja Nein Wenn nein, Deckungsvorschlag: 4. Weicht von den Konsolidierungsbeschlüssen ab Nein Ja, in Höhe von € Wenn ja, Begründung: 5. Klimawirkungsprüfung Neutral Positiv Negativ Wenn negativ, Begründung: Erläuterung: Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 17.Juni 2024 einer Mittelübertragung in Höhe von 1.488.300 € bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt sowie 3.416.510 € bei den Einzahlungen für Investitionstätigkeit und 11.781.025 € bei den Auszahlungen für Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt zugestimmt. Außerdem wurde die Kreditermächtigung von 2.500.000 € ebenfalls als Mittelübertrag gebildet. Zu diesem Zeitpunkt wurde von einem vorläufigen ordentlichen Ergebnis mit einem Verlust von rund 605.400 Euro und einem Sonderergebnis mit einem Überschuss von ca. 107.700 € ausgegangen. Nach Beendigung der Abschlussarbeiten hat sich der Verlust des ordentlichen Ergebnisses um rund 1.213.920 € auf 1.819.320,21 € verschlechtert und das Sonderergebnis hat sich um 215.436,47 € auf 107.736,47 € verschlechtert. Korrekturen im Bereich Grabnutzungsgebühren, Einzelwertberichtigungen und Abschreibungen führten zu der Veränderung des Ergebnisses. Dies wurde bereits im Vorbericht zum Haushaltsplan 2025 erläutert. In2023handeltessichzumerstenMalumeinnegativesordentlichesErgebnisundauch Sonderergebnis. DerFehlbetragwirdausdenentsprechendenRücklagenentnommen. Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergab einen Zahlungsmittelüberschuss von 2.291.311,06 €. Bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergab sich ein Finanzierungsbedarf von 7.820.791,11 €. Die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ergaben einen Finanzierungsmittelüberschuss von 3.989.400 €. Seite2von4 Am 12.11.2024 wurde der Jahresabschluss für den Eigenbetrieb Bauhof vom Gemeinderat beraten und folgende einstimmige Beschlüsse gefasst: 1. Der Gemeinderat erteilt der Betriebsleitung des Eigenbetriebes Bauhof die Entlastung. 2. Der Gemeinderat stellt den Jahresabschluss 2023 des Eigenbetriebes Bauhof in der vorgelegten Fassung fest. 3. Der Verlust 2023 des Eigenbetriebes Bauhof in Höhe von 327.657,34 € wird auf neue Rechnung vorgetragen. Am 12.11.2024 wurde der Jahresabschluss für den Eigenbetrieb Abwasser vom Gemeinderat beraten und folgende einstimmige Beschlüsse gefasst: 1. Der Gemeinderat erteilt der Betriebsleitung des Eigenbetriebes Abwasser die Entlastung. 2. Der Gemeinderat stellt den Jahresabschluss 2023 des Eigenbetriebes Abwasser in der vorgelegten Fassung fest. 3. 3. Der Verlust des Eigenbetriebes Abwasser in Höhe von 241.409,54 € wird auf neue Rechnung vorgetragen. Am 12.11.2024 wurde der Jahresabschluss für den Eigenbetrieb Versorgungsbetriebe Schopfheim vom Gemeinderat beraten und folgende einstimmige Beschlüsse gefasst: 1. Der Gemeinderat erteilt der Betriebsleitung des Eigenbetriebes Versorgungsbetriebe Schopfheim die Entlastung. 2. Der Gemeinderat stellt den Jahresabschluss 2023 des Eigenbetriebes Versorgungsbetriebe Schopfheim in der vorgelegten Fassung fest. 3. Der Verlust des Eigenbetriebes Versorgungsbetriebe Schopfheim in Höhe von 245.398,44 € wird auf neue Rechnung vorgetragen. Am 12.11.2024 wurde der Jahresabschluss für die vhs Schopfheim / vhs Wiesental vom Gemeinderat beraten und folgende einstimmige Beschlüsse gefasst: 1. Der Gemeinderat erteilt der Betriebsleitung der vhs Schopfheim / vhs Wiesental die Entlastung. 2. Der Gemeinderat stellt den Jahresabschluss 2023 der vhs Schopfheim / vhs Wiesental in der vorgelegten Fassung fest. 3. Der Verlust des Eigenbetriebes vhs Schopfheim / vhs Wiesental in Höhe von 144.683,56 € wird auf neue Rechnung vorgetragen. Seite3von4 Der Jahresabschluss der Städtischen Wohnbaugesellschaft Lörrach mbH wurde im Gemeinderat am 14.10.2024 beraten und folgende einstimmige Beschlüsse gefasst: 1. Der Gemeinderat nimmt a) den Lagebericht der Geschäftsführer b) den Bericht des Aufsichtsrats zur Kenntnis. 2. Der Jahresabschluss 2023 wird festgestellt. 3. Der Gemeinderat beschließt, den Bilanzgewinn von 2.632.673,10 € den freien Rücklagen zuzuführen. 4. Der Gemeinderat beschließt, dem Aufsichtsrat die Entlastung zu erteilen. 5. Der Gemeinderat stimmt der Entlastung der Geschäftsführer zu. 6. Der Gemeinderat beauftragt den Bürgermeister, bei der Gesellschaftsversammlung entsprechend abzustimmen. Die Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe, sowie der Städtischen Wohnbaugesellschaft Lörrach sind ab Seite 271 beigefügt und werden zur Kenntnis gegeben. Anlage 1 - Jahresabschluss 2023_Digital Für die Richtigkeit: gez. gez. Dirk Harscher, Bürgermeister Tobias Asal Seite4von4