Erlass der Haushaltssatzung der AöR für das Haushaltsjahr 2027 einschließlich Haushalts- und Stellenplan (Teilhaushalt KiTa Osterby)

Amt Hüttener Berge Groß Wittensee, 20.10.26 Der Amtsdirektor Vorlagen-Nr. 80/2026/008 Az.: 902.61461.362 / 215 Schriftstück-ID 562466 Sitzungsvorlage Beratungsfolge Termin Status TOP Kindergartenausschuss Osterby und Windeby 11.11.2026 öffentlich 6. Erlass der Haushaltssatzung der AöR für das Haushaltsjahr 2027 einschließlich Haushalts- und Stellenplan (Teilhaushalt KiTa Osterby) Beschlussvorschlag: Der Ausschuss empfiehlt den Erlass des Haushalts- und Stellenplans 2027 gemäß vorliegendem Entwurf / mit folgenden Änderungen:______________________________ Die Kindergartenumlage 2027 soll in Höhe von 496.100 € festgesetzt werden. Die Anschaffung von beweglichen Sachen in 2027 in Höhe von 5.000 € soll aus liquiden Mitteln ohne die Erhebung einer Investitionsumlage finanziert werden, Die Anzahl der Stellen im Stellenplan wird auf 11,06 Stellen festgesetzt (Vorjahr 11,42). Ferner wird empfohlen, für den Teilhaushalt KiTa Osterby auf einen Nachtrag 2026 zu verzichten. Sachverhalt: Nach vorliegendem Entwurf ergibt sich eine kostendeckende Umlage in Höhe von 496.100 €. Seitens der Verwaltung wird empfohlen, die investiven Anschaffungen ohne die Erhebung einer Investitionsumlage zu finanzieren. Dadurch soll verhindert werden, dass die KiTa Osterby einen zu hohen Stand an liquiden Mitteln entwickelt. Im Haushaltsjahr 2026 hätte die kostendeckende Umlage 481.900 € betragen. Es wurde eine Umlage in Höhe von 470.600 € berechnet. Dennoch wird empfohlen auf einen Nachtrag 2026 zu verzichten. Das Haushaltsjahr 2025 lief gemäß Jahresabschluss besser als erwartet und die Differenz i.H.v. 11.300 € ist sowohl durch den Bestand der liquiden Mittel als auch durch die Ausgleichsrücklage gedeckt. Finanzielle Auswirkungen: Entwicklung der Umlagen: 2025 = 489.600 € 2026 = 470.600 € 2027 = 496.100 € Im Auftrag Sachau