Finanzzwischenbericht zum 30.09.2026 -Abwasserwerk-

Verbandsgemeindeverwaltung Mitteilungsvorlage Nr. 2026/0375 Konrad-Lerch-Ring 6 76877 Offenbach a. d. Queich Fachbereich: Kommunale Betriebe Datum: 19.10.2026 Verfasser/in: Meininger, Thomas AZ: F4/901-20/5 Mei. Beratungsfolge Termin Status Werkausschuss Verbandsgemeinde 05.11.2026 öffentlich zur Kenntnis Betreff: Finanzzwischenbericht zum 30.09.2026 -Abwasserwerk- Rechts- und Sachlage: Der Finanzzwischenbericht des Abwasserwerkes wird dem Werkausschuss ge- mäß § 21 Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung zur Kenntnisnahme vorgelegt. Die Einnahmen (Abwasserentgelte, Lohn- und Verwaltungskostenerstattungen und sonstige Erträge) und Ausgaben (Unterhaltung Kläranlage, Leitungsnetze und sonstige Betriebsausgaben) liegen insgesamt innerhalb der veranschlagten Haus- haltsansätze. Geringe Überschreitungen zu den veranschlagten Haushaltsansätzen (HH-An- satz) im Erfolgsplan sind zum 30.09.2026 bei den nachfolgenden Aufwandskonten zu verzeichnen: Konto 54621 - Dienst- und Schutzkleidung: Der HH-Ansatz wurde minimal um 141,46 € überschritten und begründet sich durch eine anteilige Kostenübernahme für die Erstausstattung unseres neuen Auszubildenden auf der Kläranlage. Konto 54701 - Unterhaltung Betriebsgebäude und Außenanlage: Bei einem Einbruch wurde die Lagerhalle beschädigt und musste wieder instand- gesetzt werden. Hierdurch wurde der HH-Ansatz aufgrund der Kosten in Höhe von 5.252,54 € zwar bereits um 2.908,59 € überschritten, jedoch wurde der Schaden in voller Höhe von der Versicherungskammer Bayern reguliert und auf dem Konto 53407 (Schadensersätze) vereinnahmt. Konto 54702 - Unterhaltung des Labors: Hier führte ein höherer Küvettenbedarf (bisher ca. 1.500,00 €) zur leichten Über- schreitung des HH-Ansatzes um 280,08 €. Die künftigen HH-Ansätze werden ent- sprechend angepasst. Konto 54733 – Unterhaltung der Pumpwerke: Durch erforderliche Ersatzbeschaffungen zweier Pumpen in Höhe von 11.415,63 € wurde der HH-Ansatz bereits um 2.634,66 € überschritten. Die größten Ausgaben im Vermögensplan stellen sich wie folgt dar: Für die Maßnahme „Erweiterung P-Onlinemessung“ sind bisher Kosten in Höhe von 49.072,19 € angefallen. Bei der Maßnahme „Erneuerung Heizung Betriebsgebäude“ wurden bis zum Stich- tag 92.430,66 € ausbezahlt. Zudem wurde für die Maßnahme „PV-Anlage mit Bat- teriespeicher“ ein Betrag von 22.253,00 € verausgabt. Mit einer Fertigstellung bei- der Maßnahmen wird noch in diesem Jahr gerechnet. Für die bereits in 2025 fertiggestellte Maßnahme „Erneuerung Dosierstation“ sind in diesem Jahr nochmals Kosten in Höhe von 5.236,00 € für die Entsorgung des alten Fällmittel-Dosiertanks angefallen. Diese nachträglichen Kosten müssen in der Anlagenbuchhaltung noch nachaktiviert werden. Aufgrund von Verzögerungen bei der Umsetzung der Maßnahme „Austausch Not- stromaggregat“ fielen in diesem Jahr bis zum Stichtag nochmals Kosten in Höhe von 26.699,31 € an. Die Maßnahme ist größtenteils abgeschlossen, sodass auch die beantragten Fördermittel zeitnah abgerufen werden können. Bei den bereitgestellten Mitteln für die „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ (HH- Ansatz: 112.000,00 €) wurden für einen neuen Computer zur Belüftungssteue- rung, für ein Dreibein mit Höhensicherungsgerät und einem Kostenanteil von 50% für einen Laptop der für Elektroprüfungen benötigt wird insgesamt 7.421,06 € ver- ausgabt. Zudem wurde vom Werkausschuss am 17.03.2026 der Erwerb eines neuen Dienstfahrzeuges beschlossen und der eigentlich vorgesehene Erwerb ei- nes neuen Radladers für 100.000,00 € um ein Jahr zurückgestellt. Beschlussvorschlag: Der Werkausschuss nimmt den Finanzzwischenbericht zur Kenntnis. Haushaltsrechtliche Auswirkungen: Für die Ausführung stehen Haushaltsmittel zur Verfügung in Höhe von: Für die Ausführung sind Haushaltsmittel bereitzustellen in Höhe von: Über die hierfür notwendige Deckung ist zu beschließen! X Der Beschluss hat keine haushaltsrechtlichen Auswirkungen. Verteiler: Fachbereich 1 zur Sitzung X Bürgermeister per E-Mail 28.10.2026 X WV: 04.11.2026 Ortsbürgermeister/in