Aktuelle Haushaltsdaten: 30.09.2026

Mitteilungsvorlage - öffentlich - 246/XII Fachbereich 2 - Finanzen Sachbearbeitung Andreas Mai Datum 15.10.2026 Beratungsfolge Termin Beratungsaktion Rat 12.11.2026 zur Kenntnis Betreff: Aktuelle Haushaltsdaten: 30.09.2026 246/XII Mitteilung / Information: Die Verwaltung berichtet unterjährig im Haupt- und Finanzausschuss oder im Rat der Stadt Rees über den aktuellen Finanzstatus. In der nachfolgenden Tabelle wird die dritte Zwischenmitteilung (Stand: 08.10.2026) für das Jahr 2026 zu den wichtigsten Produkten des Haushaltes 2026 gegeben. Dargestellt sind jeweils die investiven Ein- und Auszahlungen und die Auswirkungen auf die Finanz- rechnung, sowie verschiedene Ertrags- und Aufwandspositionen. Haushaltsjahr 2026: Beschreibung Haushalts­ Anordnungs- Abweichung Abwei­ soll soll 2026 + / - chung 2026 in % 01.111.05 Grundstücksverkäufe Abgangskonten Bilanz 897.000 € 35.652 € -861.348 € -96,03 Erträge Ergebnisrechnung 103.000 € 27.148 € -75.852 € -73,64 05.312.01 SGB-II Grundsicherungsleistungen 1.410.000 € 1.256.114 € -153.886 € -10,91 (Personal- u. Sachkostenerstattung) 11.531.01 / 11.532.01 / 11.533.01 Konzessionsabgabe Strom 600.000 € 553.000 € -47.000 € -7,83 Konzessionsabgabe Gas 160.000 € 73.452 € -86.548 € -54,09 Konzessionsabgabe Wasser 200.000 € 197.300 € -2.700 € -1,35 16.611.01 Steuern und Landeszuweisungen Grundsteuer A 181.000 € 183.304 € 2.304 € 1,27 Grundsteuer B 5.085.000 € 5.141.476 € 56.476 € 1,11 Gewerbesteuer 12.700.000 € 9.939.424 € -2.760.576 € -21,74 Anteil Einkommensteuer 12.500.000 € 5.958.740 € -6.541.260 € -52,33 Anteil Umsatzsteuer 1.260.000 € 741.261 € -518.739 € -41,17 Vergnügungssteuer 220.000 € 149.614 € -70.386 € -31,99 Hundesteuer 182.000 € 172.891 € -9.109 € -5,00 Kompensationszahlungen 1.114.500 € 1.155.111 € 40.611 € 3,64 Investitionspauschale 2.247.000 € 2.246.961 € -39 € 0,00 Schulpauschale 912.000 € 911.767 € -233 € -0,03 Sportpauschale 91.000 € 90.857 € -143 € -0,16 Schlüsselzuweisungen vom Land 13.417.500 € 13.418.850 € 1.350 € 0,01 16.612.01 Investitionskredite 13.950.000 € 2.100.000 € -11.850.000 € -84,95 SALDO 67.230.000 € 44.352.922 € -22.877.078 € -34,03 Mitteilungsvorlage 246/XII | Stadt Rees Seite 2 von 6 Beschreibung Haushalts­ Anord­ Abwei­ Abwei­ soll nungs-soll chung chung 2026 2026 + / - in % Investive Auszahlungen / Aufwendun­ gen 01.111.02 Beschaffung von Vermögensgegenstän- den 35.000 € 1.946 € -33.054 € 94,44 Teilerneuerung PC-Arbeitsplätze 2026 70.000 € 69.987 € -13 € 0,02 Lizenz Exchange 2025 65.000 € 0 € -65.000 € 100,00 Lizenz Netzwerkszugriffskontrolle 30.000 € 0 € -30.000 € 100,00 Erweiterung Infoma Energiemanagement 20.000 € 2.876 € -17.124 € 85,62 Onboarding-Workflow 35.000 € 20.119 € -14.881 € 42,52 01.111.05 Grundstückserwerb 3.537.841 € 240.958 € -3.296.883 € 93,19 Erwerb von Büroflächen Fachbereich So- ziales 5.650.000 € 0 € -5.650.000 € 100,00 01.111.06 Bau einer Obdachlosenunterkunft 618.962 € 404.913 € -214.049 € 34,58 Bau einer Flüchtlingsunterkunft 458.944 € 219.365 € -239.579 € 52,20 Melatenweg 152 Bau einer Gerätehalle Sportanlage Rees 137.207 € 73.418 € -63.789 € 46,49 Bau einer Garage Feuerwehr Millingen 21.291 € 14.414 € -6.877 € 32,30 Sanierung Altbau Gymnasium 1.189.534 € 728.876 € -460.658 € 38,73 Erweiterung offener Ganztag - GS Rees 2.171.417 € 100.722 € -2.070.695 € 95,36 Erweiterung offener Ganztag - GS Millin- gen 1.876.496 € 113.594 € -1.762.902 € 93,95 Errichtung Photovoltaikanlage Rathaus 18.235 € 0 € -18.235 € 100,00 Errichtung von zwei Sanitäreinheiten 1.064.948 € 59.286 € -1.005.662 € 94,43 ZUE Rees II Sanierung Turnhalle Bienen 540.017 € 27.867 € -512.150 € 94,84 Betriebsgebäude Heizung Schulzentrum 150.000 € 0 € -150.000 € 100,00 13 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen 5.832.419 € 2.846.951 € -2.985.468 € 51,19 02.122.01 Allg. Aufwendungen Ordnungsamt 171.000 € 88.973 € -82.027 € 47,97 (Kampfmittelbeseitigung u.a.) 02.126.01 Löschfahrzeug 10 LZ Rees 539.666 € 467.769 € -71.897 € 13,32 03 Alle Schulen Beschaffung Schüler-iPads 590.000 € 7.000 € -583.000 € 98,81 05.312.01 Mitteilungsvorlage 246/XII | Stadt Rees Seite 3 von 6 SGB-II Grundsicherungsleistungen 460.000 € 403.200 € -56.800 € 12,35 (Transferaufwendungen) Mitteilungsvorlage 246/XII | Stadt Rees Seite 4 von 6 Beschreibung Haushalts­ Anord­ Abwei­ Abwei­ soll nungs-soll chung chung 2026 2026 + / - in % 05.313.01 Hilfen nach AsylBLG (Transferaufwendun- gen) 221.000 € 89.390 € -131.610 € 59,55 06.366.02 Spielplatzgeräte verschiedene Spielplätze 70.823 € 28.697 € -42.126 € 59,48 08.424.01 Erneuerung Leichtathletik-Sportanlage Rees 201.529 € 0 € -201.529 € 100,00 11.531.01 Beteiligung Stromnetzgesellschaft Rees 8.500.000 € 0 € -8.500.000 € 100,00 12.541.01 Straßenbaumaßnahmen Kreisverkehr Florastraße in Höhe 134.703 € 50.337 € -84.366 € 62,63 Vor dem Delltor Radwege auf Deichen 2018 - 2022 112.074 € 34.575 € -77.499 € 69,15 Radwege auf Deichen 2025 - 2029 70.000 € 0 € -70.000 € 100,00 Erneuerung Kirchstraße 436.575 € 1.129 € -435.446 € 99,74 Erschließung Rauhe Straße 1. BA (B-Plan R48) 143.379 € 0 € -143.379 € 100,00 Stichweg Streufsweg/Drostendick 94.226 € 75.603 € -18.623 € 19,76 Radwegebau entlang der L 458 N - Millin- gen 900.000 € 0 € -900.000 € 100,00 Straßenbeleuchtung 2026 183.900 € 0 € -183.900 € 100,00 13 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen 2.202.054 € 1.583.503 € -618.551 € 28,09 12.546.01 Neubau Zufahrt und Parkplatz 107.959 € 0 € -107.959 € 100,00 Sportplatz Haldern Umbau Busbahnhof zur Mobilstation 896.583 € 484.712 € -411.871 € 45,94 13.553.01 Erweiterung der Friedhöfe 2025 / 2026 278.093 € 82.264 € -195.829 € 70,42 13.555.01 Erneuerung Brücke Doelenweg 180.000 € 0 € -180.000 € 100,00 15.575.01 Entsorgungsstation Wohnmobilstellplatz 23.741 € 18.577 € -5.164 € 21,75 Neubau Stromanschlusssäulen 60.000 € 0 € -60.000 € 100,00 Wohnmobilstellplatz Mitteilungsvorlage 246/XII | Stadt Rees Seite 5 von 6 Beschreibung Haushalts­ Anord­ Abwei­ Abweichung soll nungs-soll chung in % 2026 2026 + / - 16.611.01 Zuwendungen und allgemeine Umla­ gen Gewerbesteuerumlage 950.000 € 361.509 € -588.491 € 61,95 Kreisumlage 22.975.000 € 22.787.019 € -187.981 € 0,82 Krankenhausumlage 385.000 € 375.211 € -9.789 € 2,54 Über alle Produkte Ergebnisplanposition 11 Personalaufwendungen 12.612.640 € 8.222.220 € -4.390.420 € 34,81 13 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen 20.255.526 € 11.636.585 € -8.618.941 € 42,55 SALDO 97.277.782 € 51.723.565 € -45.554.217 € 46,83 Mitteilungsvorlage 246/XII | Stadt Rees Seite 6 von 6