DRK Kindergarten Wirtschaftsplan 2027

DRK-Kindertageastätte "Regenbogenland", 23847 Lasbek A. Kostenplan 2027 27.10.2026 1st 2025 Plan 2026 Plan 2027 1. Personalkosten 1.1 Pädagogisches Personal 1.1.1 Vergütung einschließlich Weihnachts- und Urlaubsgeld, Beihilfen 890.666,69 € 882.000,00 € 921.700,00 € 1.1.2 PiA 11.600,00 € 1.1.2 Umlage an die Berufsgenossenschaft 3.660,90 € 3.000,00 € 3.600,00 € 1.1.3 Schwerbehindertenausgleichsabgabe 2.090,32 € 3.000,00 € 3.000,00 € 1.1.4 Arbeits, nedizin 693,62 € 2.500,00 € 2.500,00 € 1.1.5 Kosten der Fort- und Weiterbildung 1.644,92 € 4.250,00 € 4.250,00 € 1.1.6 Fortbildung "alltagsintegrierte Sprachbildung" - € 600,00 € 600,00 € 1.1.7 Kosten der Fachberatung+ QM It. KiTaG §39 7.020,00 € 7.176,00 € 7.332,00 € 1.1.8 sonstige Personalnebenkosten (BGM, Prämien etc.) 1.000,00 € Zwischensumme 1.1 905.776,45 € 902.526,00 € 955.582,00 € 1.2 Wirtschaftspersonal 1.2.1 Hauswirtschaftskraft 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 1.2.2 Hausmeister - € 1.2.3 1 FSJ 2026-2027, 2 FSJ 2027-2028 15.277,79 € 24.000,00 € 17.000,00 € 1.2.4 Praktikant - € 1.2.5 Verwaltungskraft Zwischensumme 1.2 25.277,79 € 34.000,00 € 27.000,00 € 2. Sachkosten 2.1 Gebäude, Grundstück lnventar 2.1.1 Zinsleistungen und/oder kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung abzügl.Zuschüsse Dritter - € - € - € 2.1.2 Abschreibungen gem. § 6 Abs. 2 KAG - € - € - € 2.1.3 Miete 93.888,00 € 93.888,00 € 93.888,00 € 2.1.4 Grundsteuern, etc. Zwischensumme 2.1 93.888,00 € 93.888,00 € 93.888,00 € 2.2 Bewirtschaftunoskosten 2.2.1 Regelmäßige bauliche Gebäudeunterhaltung - € 500,00 € 500,00 € 2.2.2 Regelmäßige Unterhaltung technischer Anlagen (z.B. Heizung) 4.639,25 € 5.000,00 € 500,00 € 2.2.3 Regelmäßige Unterhaltung des Grundstücks 206,95 € 1.500,00 € 500,00 € 2.2.4 Regelmäßige Unterhaltung des Außenspielgeräts 14.143,15 € 14.000,00 € 2.000,00 € 2.2.5 Regelmäßige Inventarunterhaltung und -ergänzung (ohne lnvestitionen) 10.696,95 € 12.500,00 € 17.100,00 € 2.2.6 Heizung 2.2.7 Strom 2.2.8 Wasser/Abwasser 2.2.9 Betriebs- und Nebenkosten laut Abrechnun 89.720,89 € 82.500,00 € 48.000,00 € 2.2.10 Gebäudereinigung d. Fremdfirmen, Reinigungsmat. 2.052,58 € 17.000,00 € 63.600,00 € 2.2.11 Steuern, Gebühren und Abgaben 1.052,70 € 1.200,00 € 1.200,00 € 2.2.12 Hauswirtschaftliche Anschaffungen 8.111,02 € 10.000,00 € 12.000,00 € Zwischensumme 2.2 130.623,49 € 144.200,00 € 145.400,00 € DRK-Kita Regenbogenlai .3 Lasbek Kostenplan 2027 Seite 1 von 2 1st 2025 Plan 2026 Plan 2027 2.3 Verwaltuncisaufwand 2.3.1 Verwaltungskostenbeiträge 54.946,59 € 79.600,00 € 83.520,00 € 2.3.2 Post- und Fernmeldegebühren 835,16 € 1.000,00 € 1.100,00 € 2.3.3 Bürobedarf, sonstiger Geschäftsbedarf 9.533,29 € 15.000,00 € 15.000,00 € 2.3.4 Versicherungsbeiträge 1.510,15 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.3.5 Bücher, Zeitschriften 496,76 € 600,00 € 600,00 € 2.3.6 Reisekosten der Mitarbeiter/-innen 518,30 € 800,00 € 800,00 € 2.3.7 Sachbedarf der Elternvertretung und des Beirats - € - € - € Zwischensumme 2.3 67.840,25 € 99.000,00 € 103.020,00 € 2.4 Pädagociischer Sachbedarf 2.4.1 Spiel- und Beschäftigungsmaterial 6.340,63 € 6.000,00 € 6.000,00 € 2.4.2 Veranstaltungen 602,03 € 1.200,00 € 1.600,00 € 2.4.3 Nutzungsentgelte, z.B. Schwimmbäder, Turnhalle - € - € - € 2.4.4 Arzneimittel (nur Erste Hilfe) - € 1.000,00 € 1.000,00 € 2.4.5 Beköstigung (ohne Mittagessen) 1.979,45 € 2.500,00 € 2.500,00 € Zwischensumme 2.4 8.922,11 € 10.700,00 € 11.100,00 € B. Gesamtkosten (Betriebskosten) 1.1.1 pädagogisches Personal 905.776,45 € 902.526,00 € 955.582,00 € 1.1.2 zusätzliches pädagogisches Personal für Eingliederungsbeihilfe (BSHG) 18.313,87 € - € - € 1.2 Wirtschaftspersonal 25.277,79 € 34.000,00 € 27.000,00 € 2.1 Gebäude, Grundstücke 93.888,00 € 93.888,00 € 93.888,00 € 2.2 Bewirtschaftungskosten 130.623,49 € 144.200,00 € 145.400,00 € 2.3 Verwaltungsaufwand 67.840,25 € 99.000,00 € 103.020,00 € 2.4 Pädagogischer Sachbedarf 8.922,11 € 10.700,00 € 11.100,00 € 2.5 abzügl. Eingliederungshilfe n.d. BSHG/ Mehrbedarf für Integration (Land) 18.313,87 € - € - € Summe: 1.232.328,09 € 1.284.314,00 € 1.335.990,00 € C. Einnahmen Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 1. Elternbeiträge 134.211,30 € 186.300,00 € 186.300,00 € 2. Sozialstaffelausgleich (durch den Kreis) 45.670,20 € - € - € 3. Ausgleich Einnahmeausfall §59 KiTaG - € - € - € 4. Förderung Land / Kreis PIA 14.758,33 € 11.433,33 € 4.083,33 € 5. Zuschuss/Aufwand der Standortgemeinde 1.037.688,26 € 1.086.580,67 € 167.414,67 € 6. SQKM Förderung 978.192,00 € Summe : Deutsches Rotes Kreuz 1.232.328,09 € 1.284.314,00 € 1.335.990,00 € Kreisverband Stormarn e.V. Grabauer Straße 17 23843 Bad Oldesloe Bad Oldesloe, 27.10.2026 Telofon (0 16 31) 17 81 0 Telefax (0 45 31) 17 81-22 DRK-Kita Regenbogenland Lasbek Kostenplan 2027 Seite 2 von 2