Einbringung Haushaltsplanentwurf der Stadt Ladenburg 2027

Informations-Vorlage Informations-Vorlage:IV/26/226/FV-F öffentlich 04.11.2026 GR Fachbereich: FinanzverwaltungFinanzen VorlagenNr.: IV/26/226/FV-F Sachbearbeitung: FrauRother Verteiler: FV-F, Vorgänge: Anlagen: 1_VorberichtHH2027 2_20261104Haushalt_2027_komprimiert 3_Stellenplan2027 4_20261104DarstellungvoraussichtlLiquidität2027 Einbringung Haushaltsplanentwurf der Stadt Ladenburg 2027 Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus Gemeinderat 04.11.2026 öffentlich Sachverhalt: Übersicht über den Entwurf des Kernhaushaltes 2027: Im Gesamtergebnishaushalt wird ein ordentliches Ergebnis von minus 3.567.000 € erwirtschaftet. Damit wird das Ziel der Erwirtschaftung der ordentlichen Tilgung 2027 verfehlt. ImGesamtfinanzhaushaltwirdeineVeränderungdes Finanzierungsmittelbestandsvon1.459.600€ ausgewiesen. Im Haushalt 2027 ist eine Kreditermächtigung von 7.000.000 € vorgesehen. Die KreditermächtigungdesHaushaltsjahres2025inHöhevon14.000.000€erlischtmitdemErlassder Haushaltssatzung 2027. Bisher musste diese noch nicht in Anspruch genommen werden. Stefan Schmutz Eva-Maria Rother Bürgermeister Sachbearbeitung Seite 1 von 2 Seite2von2 Finanzhaushalt Ergebnishaushalt 2027 2027 Einzahlungen 44.794.600 44.794.600 Aufgelöste Investitionszuwend. und -beiträge 348.000 Aktivierte Eigenleistungen 0 Auflösung von Gebührenrückstellungen Abwasser 98.300 Erträge 45.240.900 Auszahlungen 46.649.500 46.649.500 Abschreibungen 2.158.400 Aufwendungen 48.807.900 Zahlungsmittelbedarf -1.854.900 ordentliches Ergebnis -3.567.000 Außerordentliche Erträge 1.133.000 außerordentliches Ergebnis 1.133.000 Gesamtergebnis -2.434.000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 18.483.000 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -21.657.500 Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen - 3.174.500 Finanzierungsmittelbedarf - 5.029.400 Kreditaufnahme 7.000.000 Tilgung - 511.000 Finanzierungsmittelbedarf 6.489.000 Änderung des Finanzierungsmittelbestands 1.459.600 Die Verschuldung im Ladenburger Kernhaushalt aus den bestehenden Krediten wird sich zum Jahresende 2027 bei ordentlicher Tilgung auf 8,47 Mio. € belaufen. Bei Inanspruchnahme der Kreditermächtigung 2027 in Höhe von 7 Mio. € ist von einer Verschuldung von 15,47 Mio. € auszugehen. Die amtliche Einwohnerzahl zum 30. Juni 2025 beträgt 12.870 Einwohner gemäß Bescheid des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg über die Leistungen des Kommunalen Finanzausgleiches 2026 vom 28. September 2026.