Beratung des Haushaltsplan-Entwurfs 2027 in Zuständigkeit des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungen

Drucksache Nr.: 15/0556 Seite 1 Der Regionaldirektor D r u c k s a c h e N r . : 1 5 / 0 5 5 6 16.10.2026 Beschlussvorlage öffentlich Beratungsfolge Beratungsstatus Sitzung am TOP Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen vorberatend 09.11.2026 Verbandsausschuss vorberatend 30.11.2026 Verbandsversammlung beschließend 11.12.2026 Betreff: Beratung des Haushaltsplan-Entwurfs 2027 in Zuständigkeit des Ausschus- ses für Finanzen und Beteiligungen Beschlussvorschlag Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen empfiehlt der Verbandsversammlung die Teilpläne für die Organisationseinheiten • Referat 6: Finanzmanagement • Referat 16: Allgemeine Finanzwirtschaft vorbehaltlich der gesondert in den Verbandsausschuss und die Verbandsversammlung eingebrachten Änderungsvorschläge zu beschließen. Begründung: Der Entwurf des Haushaltsplans 2027 ist mit der Drucksache Nr. 15/0477 in die Sitzung der Verbandsversammlung am 09. Oktober 2026 eingebracht worden. In der entsprechenden Vorlage steht der Entwurf im PDF-Format öffentlich zur Verfü- gung. Darüber hinaus ist er über die Homepage des RVR (https://www.rvr.ruhr/politik- regionalverband/ueber-uns/haushalt-finanzen/) einsehbar. Der interaktive Haushalt ist unter diesem Link für den Entwurf 2027 ebenso öffentlich zugänglich. Für die Gremienbe- ratungen wurde eine gesonderte Hierarchie bereitgestellt, die die Haushaltsansätze und Projekte des RVR entsprechend ihrer Gremienzuständigkeit ausweist. Drucksache Nr.: 15/0556 Seite 2 Gegenstand der Beratungen im Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen sind die Haus- haltsansätze der folgenden Organisationseinheiten: • Referat 6: Finanzmanagement • Referat 16: Allgemeine Finanzwirtschaft Für die Beratungen wird auf die Anlage 1 zu dieser Vorlage verwiesen. Diese stellt den Gesamtergebnis- und -finanzplan des RVR sowie die konsumtiven und investiven Planan- sätze der o. g. Organisationseinheiten mitsamt einer Projektübersicht dar. Finanzielle und haushaltsmäßige Auswirkungen sowie Folgewirkungen: 1. Teilergebnisplan Kostenstelle ; Kostenträger ; Teilergebnisplan Lfd. HH-Jahr 2027 2028 2029 2030 ff. Erträge Personalaufwendungen Sachaufwendungen Abschreibungen und Zinsaufwand (6 % p. a. vom investiven Eigenanteil) Summe (Eigenanteil) Veranschlagt im Haushaltsplan Lfd. HH-Jahr 2027 2028 2029 2030 ff. Erträge Personalaufwendungen Sachaufwendungen Abschreibungen und Zinsauf- wand (6 % p. a. vom investiven Ei- genanteil) Summe Abweichungen1 2. Teilfinanzplan Kostenstelle ; Kostenträger ; Investitions-Nr. Teilfinanzplan Lfd. HH-Jahr 2027 2028 2029 2030 ff. Einzahlungen Auszahlungen Summe (Eigenanteil) Veranschlagt im Haushaltsplan Lfd. HH-Jahr 2027 2028 2029 2030 ff. Einzahlungen Auszahlungen Summe Abweichungen1 1 Positiver Wert = Nachveranschlagung bzw. Deckung erforderlich 3. Auswirkungen Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung ist nicht erforderlich (Haushaltsverbesserung/-neutralität). Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung ist erforderlich (Haushaltsverschlechterung). Erläuterungen siehe unten. Folgewirkungen sind in dem o. g. Bedarf berücksichtigt. Erläuterungen: Drucksache Nr.: 15/0556 Seite 3 4. Bilanz Veräußerungsgewinne bzw. -verluste können gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW zu zusätzli- chen finanziellen Auswirkungen in der Bilanz führen. Keine Auswirkungen, weil keine Veräußerungsgewinne bzw. -verluste entstehen. Die finanziellen Auswirkungen aus Veräußerungsgewinnen bzw. -verlusten werden in den Erläuterungen dargestellt. Erläuterungen: 5. Klima-Check (Leitfaden und Formular befinden sich im Intranet) • Der Klima-Check wurde bei der Beschlussvorlage durchgeführt. • Es ergeben sich keine klimarelevanten Auswirkungen. • Es ergeben sich positive oder negative klimarelevante Auswirkungen. Die Erläuterungen dazu werden im Klima-Check-Formular in der Anlage darge- stellt. • Durch einen Alternativvorschlag bei negativen Auswirkungen entsteht • kein Mehraufwand • Mehraufwand, und zwar: ____________________€. Sachbearbeiter/in Referat / Referats- Bereich / Beigeord- Regionaldirektor leiter/in nete/r Garrelt Duin Altenkamp, Lukas Holtmann, Thomas Bereich II Wirt- schaftsführung Akt.zeichen Schlüter, Markus