Beratung und Beschlussfassung über den Teilhaushalt für das Haushaltsjahr 2027 (Anteil des Zentralausschusses)

AMT ITZSTEDT Der Amtsdirektor Sitzungsvorlage Datum: 19.10.2026 Status: öffentlich TA/2026/1262 Abteilung: Zentrale Dienste und Bildung Sachbearbeiter/in: Antje Rost Aktenzeichen: Gemeindevertretung Tangstedt Beratung und Beschlussfassung über den Teilhaushalt für das Haushaltsjahr 2027 (Anteil des Zentralausschusses) Sitzungstermin Beratungsfolge Zuständigkeit Zentralausschuss der Gemeindevertretung der Gemeinde 04.11.2026 Vorberatung Tangstedt Sachverhalt: Die Beratungsliste für die Haushaltsplanung 2027 (Anteil Zentralausschuss), ist der Vorlage als Anlage beigefügt. Es wird um Beratung der Haushaltsansätze gebeten. Beschlussvorschlag: Finanzielle Auswirkungen: Haushaltsmittel stehen zur Verfügung Nachfinanzierung erforderlich Keine Haushaltsmittel vorhanden Fördermittel Fördermittel geprüft Fördermitteltopf vorhanden Antragstellung möglich? Ja Nein Anlagen: Gemeinde Tangstedt - FB I Zentrale Dienste Produkt Produkt-Bezeichnung Konto Konto-Bezeichnung Ergebnis 2024 Ergebnis 2025 S t E a r n g d e b 1 n 2 i . s 0 2 6 0 .2 2 0 6 2 - 6 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Ansatz 2028 Ansatz 2029 Ansatz 2030 Erläuterung Ergänzung 2027 11102Hauptamt (Allgemeine Verwaltung) 0791000Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (Sammelposten über 250 bis 1.000 Euro ne t t o ) - € 749,00 € - € - € - € - € - € - € - € - € 11102Hauptamt (Allgemeine Verwaltung) 891000Betriebs- u. Geschäftsausstattung (Sammelposten über 250 bis 1.000 Euro netto) 949,00 € 699,68 € 735,97 € 1 .000,00 € 500,00 € 1 .000,00 € 5 00,00 € 11102Hauptamt (Allgemeine Verwaltung) 4141000Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land 9 .033,81 € 38.280,06 € - € - € - € - € - € - € - € - € 11102Hauptamt (Allgemeine Verwaltung) 4147000Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - € - € 856,80 € - € - € - € - € - € - € - € 11102Hauptamt (Allgemeine Verwaltung) 4411000Mieten 23.850,00 € 19.150,00 € 20.450,00 € 23.400,00 € 23.600,00 € 20.400,00 € 2 0.400,00 € 20.400,00 € 20.400,00 € 20.400,00 € Rathausräume 20.400,00 € 11102Hauptamt (Allgemeine Verwaltung) 4461000Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzlstg. f. Schadensfälle usw. - € - € - € 1 .000,00 € 1 .000,00 € 500,00 € 11102Hauptamt (Allgemeine Verwaltung) 4484000Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom sonst. öffentl.en Bereich - € - € - € 1 .500,00 € 1 .500,00 € 1 .000,00 € 11102Hauptamt (Allgemeine Verwaltung) 4487001Erträge aus Kostenerstattungen Strom, Gas, etc. - € 9 .653,20 € 79,87 € - € 1 .500,00 € 500,00 € 11102Hauptamt (Allgemeine Verwaltung) 4488000Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. übrigen Bereichen - € 150,00 € - € 1 .500,00 € 1 .500,00 € 1 .000,00 € 11102Hauptamt (Allgemeine Verwaltung) 4582110Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellung 10.860,00 € - € - € 11.000,00 € 11.000,00 € 6 .100,00 € Team Personal 11102Hauptamt (Allgemeine Verwaltung) 4582120Erträge aus der Auflösung der Beihilferückstellung 1 .629,00 € 25.203,00 € - € 1 .600,00 € 2 .700,00 € - € - € - € - € - € 11102Hauptamt (Allgemeine Verwaltung) 4811000Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - € - € - € 4 .000,00 € 4 .000,00 € 4 .000,00 € 11102Hauptamt (Allgemeine Verwaltung) 5012000Dienstaufwendungen f. Beschäftigte 129.812,29 € 134.086,12 € 52.754,34 € 107.800,00 € 138.100,00 € 144.600,00 € Team Personal 11102Hauptamt (Allgemeine Verwaltung) 5021000Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamtinnen und Beamte - € 25.200,00 € 26.400,00 € - € - € 26.000,00 € 2 6.400,00 € 11102Hauptamt (Allgemeine Verwaltung) 5022000Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 6 .155,43 € 6 .758,40 € 2.706,08 € 5 .000,00 € 7 .700,00 € 7 .500,00 € Team Personal 11102Hauptamt (Allgemeine Verwaltung) 5032000Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 27.950,76 € 29.734,73 € 11.603,23 € 21.100,00 € 29.300,00 € 34.700,00 € Team Personal 11102Hauptamt (Allgemeine Verwaltung) 5051000Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beschäft - € 3 .413,00 € - € - € - € - € - € - € - € 2027: Sonstige Reparaturen: 7.500,00; Aufzug Tangstedt 900,00 € Prüfbuch und Cybersicherheit Regenentwässerung Rathausvorplatz bis Übergabeschacht Dorfstr.: 85.000,00 €; Änderung Wasserfangkästen und Fallrohre: 2.500,- € sonstige Reparaturarbeiten: 7.500,00 € Wartungen: 7.200,00 €; DGUV V3: 700,00 €; 2028: Bauwerk-Außenabdichtung Keller: 120.000,00 € Kasemattenaustausch- und Abdichtungsarbeiten KG: 12.000,00 €; Sonstige Reparaturen: 7.500,00; DGUV V3: 700,00 €; Wartungen: 7500,00 2029: Wartungen: 7700,00 € Sonstige Reparaturen: 7.500,00 € 11102Hauptamt (Allgemeine Verwaltung) 5211000Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 43.284,39 € 12.428,27 € 6.882,89 € 78.000,00 € 25.000,00 € 100.000,00 € 1 11.300,00 € 147.700,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 11102Hauptamt (Allgemeine Verwaltung) 5231000Mieten, Pachten, Erbauzinsen 1 .727,87 € 783,00 € 433,00 € 5 .000,00 € 5 .000,00 € 2 .000,00 € Energiekosten, Reinigung, Versicherung, etc.: 43.000,00 €, Reisswolf, Handtuch- 11102Hauptamt (Allgemeine Verwaltung) 5241000Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 35.005,42 € 42.589,74 € 22.108,37 € 25.700,00 € 42.000,00 € 42.000,00 € 4 6.000,00 € 43.000,00 € 43.000,00 € 43.000,00 € und Toilettenpapier 3000 € 11102Hauptamt (Allgemeine Verwaltung) 5262000Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung, Umschulung 762,52 € 1 .380,83 € - € 2 .000,00 € 1 .500,00 € 1 .500,00 € 1 .500,00 € 1 .500,00 € 1 .500,00 € 1 .500,00 € 2027: Trinkwasseruntersuchung 150,00 € 2028: Trinkwasseruntersuchung 150,00 € 2029: 11102Hauptamt (Allgemeine Verwaltung) 5271000Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 7 .978,32 € 4 .790,77 € 2.705,31 € 6 .000,00 € 6 .000,00 € 200,00 € 1 50,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € Trinkwasseruntersuchung 150,00 € 11102Hauptamt (Allgemeine Verwaltung) 5411000sonstige Personal- und Sachaufwendungen 3 .373,66 € 4 .099,81 € 1.817,52 € 12.000,00 € 7 .500,00 € 2 .000,00 € 1 0.000,00 € 1 0.000,00 € 1 0.000,00 € 1 0.000,00 € Arbeitsschutz, Vorsorgen 11102Hauptamt (Allgemeine Verwaltung) 5411001Betriebliches Gesundheitsmanagement 5 .937,25 € 4 .100,81 € 1.489,64 € 15.000,00 € 3 .000,00 € 3 .000,00 € 3 .000,00 € 3 .000,00 € 3 .000,00 € 3 .000,00 € 11102Hauptamt (Allgemeine Verwaltung) 5411002Betriebliches Gesundheitsmanagement 1 .958,78 € - € - € - € 500,00 € - € - € - € - € - € 11102Hauptamt (Allgemeine Verwaltung) 5411005Bike-Leasing - € - 111,56 € 180,00 € 5 .000,00 € 5 .000,00 € 2 .900,00 € 2 .000,00 € 2 .000,00 € 2 .000,00 € 2 .000,00 € 11102Hauptamt (Allgemeine Verwaltung) 5431000Geschäftsaufwendungen 7 .700,80 € 7 .639,17 € 10.909,64 € 8 .000,00 € 8 .000,00 € 1 .000,00 € 1 .000,00 € 1 .000,00 € 1 .000,00 € 1 .000,00 € Kopierpapier retc. 11102Hauptamt (Allgemeine Verwaltung) 5431001Aufwendungen f. Bücher, Zeitschriften, Gesetze 1 .526,98 € 1 .336,41 € 856,04 € 1 .500,00 € 1 .500,00 € 1 .500,00 € 1 .500,00 € 1 .500,00 € 1 .500,00 € 1 .500,00 € 11102Hauptamt (Allgemeine Verwaltung) 5431002Post- und Fernmeldegebühren 4 .713,30 € 6 .144,18 € 3.055,67 € 3 .000,00 € 3 .700,00 € 5 .000,00 € 6 .000,00 € 6 .000,00 € 6 .000,00 € 6 .000,00 € 11102Hauptamt (Allgemeine Verwaltung) 5431008Öffentliche Bekanntmachungen 2 .279,45 € 286,79 € 404,60 € 5 .500,00 € 2 .500,00 € 1 .000,00 € 7 00,00 € 7 00,00 € 7 00,00 € 7 00,00 € 11102Hauptamt (Allgemeine Verwaltung) 5431009Mitgliedsbeiträge 13.146,15 € 13.292,65 € 14.924,85 € 12.000,00 € 12.000,00 € 15.000,00 € 1 5.000,00 € 1 5.000,00 € 1 5.000,00 € 1 5.000,00 € 11102Hauptamt (Allgemeine Verwaltung) 5431010Personalvertretung 142,80 € 71,40 € - € 9 .300,00 € 9 .300,00 € - € - € - € - € - € 2027: Brandschutz 4000 € 11102Hauptamt (Allgemeine Verwaltung) 5431500Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 45.317,97 € 8 .132,18 € 1.785,00 € 10.000,00 € 30.000,00 € 6 .000,00 € 6 .500,00 € 6 .500,00 € 6 .500,00 € 6 .500,00 € Energievariantenkonzept für Heizungsanlagen: 2.500,- € 11102Hauptamt (Allgemeine Verwaltung) 5441000Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 3 .018,62 € 3 .445,07 € 2.974,82 € 4 .500,00 € 4 .500,00 € 4 .500,00 € 4 .000,00 € 4 .000,00 € 4 .000,00 € 4 .000,00 € 11102Hauptamt (Allgemeine Verwaltung) 5711000Abschreibungen Sachanlagen 2 .872,26 € 2 .529,61 € - € 2 .900,00 € 2 .400,00 € 2 .400,00 € FB Finanzen 11102Hauptamt (Allgemeine Verwaltung) 5711200Abschreibungen Sammelposten 3 .160,92 € 2 .304,83 € - € 3 .800,00 € 1 .800,00 € 1 .800,00 € FB Finanzen 11102Hauptamt (Allgemeine Verwaltung) 5811000Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 23.416,49 € 37.922,55 € - € 23.500,00 € 23.500,00 € 23.500,00 € 2 3.500,00 € 23.500,00 € 23.500,00 € 23.500,00 € 21101Grundschulen 0791000Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (Sammelposten über 250 bis 1.000 Euro ne t t o ) 1 .532,01 € 1 .546,40 € - € - € - € - € - € - € - € - € 21101Grundschulen 0800000Betriebs- u. Geschäftsausstattung 49.694,40 € - € - € 115.600,00 € 23.500,00 € 26.000,00 € 1 6.000,00 € 1 6.000,00 € 1 6.000,00 € 1 6.000,00 € Digitalisierung, Drucker, 21101Grundschulen 0891000Betriebs- u. Geschäftsausstattung (Sammelposten über 250 bis 1.000 Euro netto) 40.627,46 € 4 .414,79 € 3.051,25 € 120.000,00 € 44.000,00 € 35.000,00 € 2 0.000,00 € 2 0.000,00 € 2 0.000,00 € 2 0.000,00 € Netzwerkkomponenten, Ersatzbeschaffungen EDV, Digitale Endgeräte für SuS 21101Grundschulen 2321000aufzulösende Zuweisungen vom Land - € 79.268,79 € - € - € - € - € - € - € - € - € 21101Grundschulen 4142000Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden (GV) 16.027,61 € 11.020,85 € 7.389,74 € 7 .000,00 € 10.000,00 € 11.000,00 € 1 1.000,00 € 1 1.000,00 € 1 1.000,00 € 1 1.000,00 € 21101Grundschulen 4161000Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - € 7 .926,84 € - € - € - € FB Finanzen 21101Grundschulen 4162000Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen 16.224,66 € 16.224,66 € - € 16.200,00 € 16.200,00 € 16.200,00 € FB Finanzen 21101Grundschulen 4411000Mieten 22.161,95 € 24.302,52 € 24.197,52 € 16.000,00 € 16.000,00 € 22.900,00 € 6 .100,00 € 6 .100,00 € 6 .100,00 € 6 .100,00 € Wohnung: 6.100,00 € 21101Grundschulen 4461000Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzlstg. f. Schadensfälle usw. 3 .967,44 € - € - € 7 .000,00 € 6 .000,00 € 6 .000,00 € 6.000,00 € 6 .000,00 € 6 .000,00 € 6 .000,00 € 21101Grundschulen 4482000Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. Gemeinden (GV) 1 .139,00 € 28.616,38 € - € - € - € - € - € - € - € - € 21101Grundschulen 4487001Erträge aus Kostenerstattungen Strom, Gas, etc. 23,31 € 1 .572,66 € - € - € - € - € - € - € - € - € 21101Grundschulen 4488000Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. übrigen Bereichen 8 .534,00 € 7 .310,00 € - € 5 .000,00 € 5 .000,00 € 5 .000,00 € 5.000,00 € 5 .000,00 € 5 .000,00 € 5 .000,00 € 21101Grundschulen 4573000Erträge aus der Auflösung v. sonst. Sonderpost 278,07 € - € - € 200,00 € - € FB Finanzen 21101Grundschulen 4811000Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - € - € - € 4 .000,00 € 4 .000,00 € 4 .000,00 € 21101Grundschulen 5012000Dienstaufwendungen f. Beschäftigte 237.775,83 € 285.697,78 € 128.934,08 € 245.800,00 € 276.700,00 € 309.600,00 € Team Personal 21101Grundschulen 5022000Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 13.578,03 € 16.453,54 € 6.909,22 € 13.700,00 € 13.800,00 € 17.000,00 € Team Personal 21101Grundschulen 5032000Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 52.982,51 € 65.670,67 € 29.371,25 € 53.000,00 € 61.000,00 € 76.600,00 € Team Personal 2027 Beratung durch ZA Rollos/Jalousien für Sonnenschutz neu im 3.BA OG. (5 Klassen): 10.000,00 € Alternativ Kostengünstige Variante Vorhänge Makierungen Sporthallenboden 13.000 € sonstige Reparaturen: 8.000,00 € Beratung durch BA Malerarbeiten Außenbereich (Garage + Geräteschuppen) Renovierungsarbeiten 2.Bauabschnitt und 3.Bauabschnitt (Klassenräume – in den vergangen zwei Jahren nicht gestrichen, Angabe Schulleitung) Reparaturarbeiten (Fenster), Brandschutzaufwendungen, 80.000,00 € Wartung: 7.500,00 € Fettabscheider: 4.400,00 € 2028: UV-C Luftreinigungsgeräte 16.000,00 € verschieben auf 2028 Beratung durch ZA Wartung: 7500,00 € Sontige Reparaturen: 8.000,00 € 2029: Beragtung durch ZA Wartung: 7500,00 € 21101Grundschulen 5211000Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 61.276,24 € 15.736,30 € 8.256,15 € 54.000,00 € 27.000,00 € 42.400,00 € 1 22.900,00 € 15.500,00 € 15.500,00 € 15.500,00 € Sontige Reparaturen: 8.000,00 € Handtuch und Toilettenpapier 2000,00 € Beratung durch ZA Bosch Aufschaltung:2.500,00 € Beratung durch BA 21101Grundschulen 5241000Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 162.547,12 € 173.486,93 € 123.603,62 € 132.500,00 € 155.000,00 € 162.000,00 € 1 66.500,00 € 164.500,00 € 164.500,00 € 164.500,00 € Energie etc. 162.000,00 € 21101Grundschulen 5261000Aufwendungen f. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - € 300,51 € - € - € - € 300,00 € 3 00,00 € 3 00,00 € 3 00,00 € 3 00,00 € 21101Grundschulen 5262000Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung, Umschulung 1 .351,17 € 586,80 € 104,40 € 10.000,00 € 4 .000,00 € 10.000,00 € 5 .000,00 € 5 .000,00 € 5 .000,00 € 5 .000,00 € 38000,00 €: Hausmeister– und Reinigungspositionen (ca. 16.000) Miete für einen schwarz-weiß und einen Farb- Kopierer (4.000), Wartung + Reparatur von Sportgeräten und von Musikinstrumenten (Mitnutzung von Vereinen) (5.000), Wartungsarbeiten der Smartboards + PCs, IT-Positionen (vgl. Informationen IT-Abteilung aus dem Amt) (10.000), Sanitätsartikel und Erste-Hilfe-Kästen (1.000), Bewirtungskosten (Gespräche/Prüfungen) (2.000) 4.000,00 €: Ersatzteile, Fallschutz,TÜV etc. 2500€ Wartung und Reparatur Sporthalle Beratung durch ZA 2027: Trinkwasser Untersuchungen 500,00 € 2028: Trinkwasser Untersuchungen 500,00 € 2029: 21101Grundschulen 5271000Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 111.754,34 € 20.243,85 € 12.040,50 € 153.000,00 € 43.000,00 € 40.000,00 € 4 5.000,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € Trinkwasser Untersuchungen 500,00 € 2000€ Wartung und Reparatur Sporthalle, 43000,00 € Allg. Lehr- und 21101Grundschulen 5291000Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen 36.907,09 € 26.421,40 € 3.872,50 € 42.500,00 € 52.000,00 € 52.000,00 € 4 5.000,00 € 4 5.000,00 € 4 5.000,00 € 4 5.000,00 € Lernmaterialien Klassenreisen, Projektwochen, Theateraufführungen, Schwimmunterricht, 21101Grundschulen 5291001Aufwendungen f. Schulveranstaltungen 12.567,72 € 10.870,72 € 1.608,00 € 27.500,00 € 16.700,00 € 29.000,00 € 2 7.000,00 € 2 7.000,00 € 2 7.000,00 € 2 7.000,00 € Autorenlesungen etc. 21101Grundschulen 5411000sonstige Personal- und Sachaufwendungen 735,54 € 903,96 € 171,36 € - € 1 .000,00 € 1 .000,00 € 3 .000,00 € 3 .000,00 € 3 .000,00 € 3 .000,00 € Arbeitsschutz, Vorsorgen 21101Grundschulen 5411001Betriebliches Gesundheitsmanagement 367,60 € 350,58 € - € - € - € - € - € - € - € 21101Grundschulen 5411002Betriebliches Gesundheitsmanagement 1 .491,67 € - € - € 1 .200,00 € 300,00 € 1 .500,00 € - € - € - € - € 21101Grundschulen 5429000Sonstige Sachaufwendungen / Repräsentationskosten 37,00 € - € - € - € - € - € - € 21101Grundschulen 5431000Geschäftsaufwendungen 6 .288,11 € 5 .060,72 € 2.707,06 € 9 .000,00 € 8 .000,00 € 12.000,00 € 1 2.000,00 € 1 2.000,00 € 1 2.000,00 € 1 2.000,00 € Kopierpapier, Büroartikel, Aktenvernichtung, Klassenbücher, Druckerpatronen 21101Grundschulen 5431002Post- und Fernmeldegebühren 2 .226,60 € 2 .121,45 € 915,31 € 4 .000,00 € 4 .000,00 € 4 .000,00 € 4 .000,00 € 4 .000,00 € 4 .000,00 € 4 .000,00 € 21101Grundschulen 5431008Öffentliche Bekanntmachungen - € 253,87 € - € - € - € - € - € - € - € - € 21101Grundschulen 5431500Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 8 .602,81 € - € - € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 5 00,00 € 5 00,00 € 5 00,00 € 5 00,00 € 21101Grundschulen 5441000Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 16.586,00 € 15.913,78 € 167,64 € 17.000,00 € 18.000,00 € 18.000,00 € 1 8.000,00 € 1 8.000,00 € 1 8.000,00 € 1 8.000,00 € 21101Grundschulen 5451000Erstattungen an das Land 171.083,00 € 103.948,00 € - € 80.000,00 € 90.000,00 € 90.000,00 € 1 05.000,00 € 1 05.000,00 € 1 05.000,00 € 1 05.000,00 € 21101Grundschulen 5452000Erstattungen an Gemeinden GV 950.235,91 € 331.539,92 € 395.106,49 € 900.000,00 € 1 .100.000,00 € 1 .100.000,00 € 8 55.000,00 € 8 55.000,00 € 8 55.000,00 € 8 55.000,00 € 21101Grundschulen 5452002Erstattungen an Gemeinden GV 24.517,83 € 25.253,36 € - € 24.100,00 € 25.000,00 € 26.000,00 € 2 6.000,00 € 2 6.000,00 € 2 6.000,00 € 2 6.000,00 € 21101Grundschulen 5497000Aufwendungen aus der Zuführung zu sonst. anderen Rückstellungen - € 619.700,00 € - € - € FB Finanzen 21101Grundschulen 5711000Abschreibungen Sachanlagen 153.635,29 € 133.606,60 € - € 146.200,00 € 125.000,00 € 135.000,00 € FB Finanzen 21101Grundschulen 5711200Abschreibungen Sammelposten 39.383,47 € 35.643,25 € - € 31.000,00 € 31.000,00 € 31.000,00 € FB Finanzen 21101Grundschulen 5811000Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 20.710,84 € 41.592,47 € - € 12.400,00 € 12.400,00 € 20.800,00 € Beratung durch Sonderausschuss: Erweiterung NBGS 2027: 3.000.000,00 € Erweiterung NBGS 2028: 1.224.000 € 21103Betreute Grundschule 0332000Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen - € - € 143.474,91 € 400.000,00 € 256.000,00 € 1 .770.000,00 € 3 .000.000,00 € 1 .384.000,00 € Parkplatzerweiterung: 160.000,00 € 21103Betreute Grundschule 0700000Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge - € 3 .910,78 € - € - € - € - € - € - € - € - € 21103Betreute Grundschule 0791000Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (Sammelposten über 250 bis 1.000 Euro ne t t o ) - € 1 .417,90 € - € - € - € 3 .000,00 € 3 .000,00 € 3 .000,00 € 3 .000,00 € Klimageräte Beratung durch SoA 2028 21103Betreute Grundschule 0800000Betriebs- u. Geschäftsausstattung 13.127,39 € 6 .038,48 € - € 18.000,00 € 15.000,00 € 14.500,00 € - € 153.000,00 € Neubeschaffung Inventar Erweiterungsbau: 153.000,00 € 21103Betreute Grundschule 0891000Betriebs- u. Geschäftsausstattung (Sammelposten über 250 bis 1.000 Euro netto) 5 .712,20 € 1 .316,23 € - € 15.200,00 € 2 .900,00 € 7 .600,00 € 1 .000,00 € 1 .000,00 € 1 .000,00 € 1 .000,00 € 21103Betreute Grundschule 0951001Neubau Betreute Grundschule 7 .380,83 € 49.595,19 € - € - € - € - € - € - € - € - € 21103Betreute Grundschule 4141000Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land 9 .900,00 € 9 .000,00 € 5.250,00 € 9 .000,00 € 19.800,00 € 11.300,00 € 6 5.000,00 € 145.000,00 € 230.000,00 € 310.000,00 € ab SJ 26/27 Zuschüsse nach Betriebskostenförderung 21103Betreute Grundschule 4161000Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - € 108,34 € - € - € - € 21103Betreute Grundschule 4162000Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen 2 .525,22 € 2 .525,22 € - € 2 .500,00 € 2 .500,00 € 2 .500,00 € 21103Betreute Grundschule 4321000Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte 100,00 € - € - € - € - € 21103Betreute Grundschule 4321009Benutzungsgebühren 265.555,48 € 360.040,63 € 365.720,05 € 240.000,00 € 270.000,00 € 459.000,00 € 2 50.000,00 € 21103Betreute Grundschule 4321010Verpflegung 109.998,14 € 129.176,87 € 111.554,59 € 100.000,00 € 128.000,00 € 130.000,00 € 1 30.000,00 € 21103Betreute Grundschule 4487001Erträge aus Kostenerstattungen Strom, Gas, etc. - € 1 .928,96 € - € - € - € 21103Betreute Grundschule 4488000Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. übrigen Bereichen - € 270,00 € - € - € - € 21103Betreute Grundschule 4583100Erträge aus der Auflösung von EWB 4 .124,10 € 3 .008,80 € - € - € - € 21103Betreute Grundschule 5012000Dienstaufwendungen f. Beschäftigte 486.576,24 € 560.048,15 € 239.154,72 € 619.800,00 € 520.200,00 € 597.000,00 € Team Personal 21103Betreute Grundschule 5022000Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 25.496,37 € 24.658,46 € 11.829,99 € 37.700,00 € 29.500,00 € 30.800,00 € Team Personal 21103Betreute Grundschule 5032000Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 106.766,27 € 111.716,65 € 53.228,33 € 143.100,00 € 114.700,00 € 146.000,00 € Team Personal 21103Betreute Grundschule 5041000Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte 49,09 € 109,15 € - € - € - € Team Personal Beratung duch ZA 2027 Sonstige Instandhaltung: 6.000,00 € Wartung: 3.500,00 € 2028 Sonstige Instandhaltung: 6.000,00 € Wartung: 3.500,00 € 2029 Sonstige Instandhaltung: 6.000,00 € 21103Betreute Grundschule 5211000Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 6 .181,01 € 6 .799,79 € 6.632,17 € 6 .000,00 € 8 .700,00 € 5 .000,00 € 9 .500,00 € 9 .500,00 € 9 .500,00 € 9 .500,00 € Wartung: 3.500,00 € 21103Betreute Grundschule 5231000Mieten, Pachten, Erbauzinsen 71,40 € 17,98 € 53,94 € - € - € - € - € - € - € - € Reinigungsmittel 1000 €, Handtuch- und Toilettenpapier 1000,00 € Beratung durch ZA 21103Betreute Grundschule 5241000Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 10.719,40 € 7 .404,71 € 4.251,12 € 8 .100,00 € 9 .000,00 € 11.500,00 € 1 1.000,00 € 9 .000,00 € 9 .000,00 € 9 .000,00 € Energiekosten, Reinigung, Versicherung, etc: 9.000,00 € 21103Betreute Grundschule 5262000Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung, Umschulung 1 .901,07 € 1 .648,69 € 70,00 € 8 .500,00 € 4 .000,00 € 6 .500,00 € 6 .500,00 € 6 .500,00 € 6 .500,00 € 6 .500,00 € 9.400 € Verbrauchsmaterial lt, Dana 2.000,00 €: Ersatzteile, Fallschutz,TÜV etc. Beratung durch ZA 2027: Trinkwasser Untersuchungen 550,00 € 2028: Trinkwasser Untersuchungen 600,00 € 2029: 21103Betreute Grundschule 5271000Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 11.877,71 € 6 .014,54 € 1.656,76 € 9 .500,00 € 9 .900,00 € 17.300,00 € 1 1.950,00 € 600,00 € 650,00 € 650,00 € Trinkwasser Untersuchungen 650,00 € 21103Betreute Grundschule 5271001Lebensmittel 114.811,79 € 123.902,14 € 61.802,28 € 100.000,00 € 128.000,00 € 130.000,00 € 1 30.000,00 € 1 30.000,00 € 1 30.000,00 € 1 30.000,00 € 21103Betreute Grundschule 5291000Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen 555,68 € 166,91 € 97,98 € 3 .600,00 € 8 .900,00 € 9 .100,00 € 8 .100,00 € 8 .100,00 € 8 .100,00 € 8 .100,00 € Bedarfe für Gruppenausflüge, Fachliteratur 21103Betreute Grundschule 5411000sonstige Personal- und Sachaufwendungen 147,11 € 3 .134,28 € 119,95 € - € 3 .500,00 € 2 .500,00 € 3 .000,00 € 3 .000,00 € 3 .000,00 € 3 .000,00 € Arbeitsschutz, Vorsorgen 21103Betreute Grundschule 5411001Betriebliches Gesundheitsmanagement 332,99 € 420,84 € - € - € - € - € - € - € - € 21103Betreute Grundschule 5411002Betriebliches Gesundheitsmanagement 1 .582,17 € - € - € 2 .000,00 € 400,00 € - € - € - € - € - € 21103Betreute Grundschule 5431000Geschäftsaufwendungen 805,04 € 1 .622,25 € 116,44 € 3 .600,00 € 3 .500,00 € 3 .500,00 € 3 .550,00 € 3 .550,00 € 3 .550,00 € 3 .550,00 € 21103Betreute Grundschule 5431002Post- und Fernmeldegebühren 2 .061,82 € 2 .111,44 € 1.026,49 € 1 .900,00 € 1 .900,00 € 1 .900,00 € 1 .900,00 € 1 .900,00 € 1 .900,00 € 1 .900,00 € 21103Betreute Grundschule 5431008Öffentliche Bekanntmachungen 14.124,33 € 835,05 € - € 10.000,00 € - € - € - € - € - € 21103Betreute Grundschule 5452000Erstattungen an Gemeinden GV 24.540,07 € 25.276,27 € - € 25.900,00 € 25.000,00 € 26.000,00 € 21103Betreute Grundschule 5711000Abschreibungen Sachanlagen 23.048,62 € 23.486,63 € - € 22.200,00 € 21.500,00 € 22.500,00 € 21103Betreute Grundschule 5711200Abschreibungen Sammelposten 3 .018,78 € 2 .845,48 € - € 3 .000,00 € 3 .000,00 € 3 .000,00 € 21103Betreute Grundschule 5731000Abschreibungen auf Umlaufvermögen - € 3 .119,87 € 1.375,82 € - € - € 21103Betreute Grundschule 5811000Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 973,25 € 3 .775,38 € - € 1 .000,00 € 1 .000,00 € 1 .000,00 € 24101Schülerbeförderung 5429000Sonstige Sachaufwendungen / Repräsentationskosten 980,00 € 25.154,68 € 411,67 € 15.000,00 € - € - € - € - € - € - € 27101Volkshochschulen 0891000Betriebs- u. Geschäftsausstattung (Sammelposten über 250 bis 1.000 Euro netto) 1 .075,22 € - € - € - € - € - € - € - € - € - € 27101Volkshochschulen 4141000Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land 6 .102,00 € 13.357,00 € - € 5 .000,00 € 5 .000,00 € 5 .000,00 € 6.000,00 € 6 .000,00 € 6 .000,00 € 6 .000,00 € 27101Volkshochschulen 4142000Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden (GV) 2 .519,75 € 2 .631,00 € - € 2 .400,00 € 2 .500,00 € 2 .500,00 € 2.519,00 € 2 .519,00 € 2 .519,00 € 2 .519,00 € 27101Volkshochschulen 4321000Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte 152.000,00 € 147.000,00 € 63.000,00 € 120.000,00 € 140.000,00 € 140.000,00 € 1 60.000,00 € 160.000,00 € 160.000,00 € 160.000,00 € 27101Volkshochschulen 4461000Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzlstg. f. Schadensfälle usw. 4 .657,00 € 3 .401,00 € 1.500,00 € 2 .000,00 € 3 .000,00 € 3 .000,00 € 4.000,00 € 4 .000,00 € 4 .000,00 € 4 .000,00 € 27101Volkshochschulen 4486000Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. sonst. öffentl.en Sonderrechnungen - € 500,00 € - € - € - € FB Finanzen 27101Volkshochschulen 4488000Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. übrigen Bereichen 1 .779,64 € 520,00 € - € - € - € FB Finanzen 27101Volkshochschulen 4582200Erträge aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellung - € - € - € 27.800,00 € - € - € - € - € - € - € 27101Volkshochschulen 5012000Dienstaufwendungen f. Beschäftigte 57.314,45 € 64.773,06 € 26.098,72 € 56.800,00 € 60.100,00 € 66.200,00 € Team Personal 27101Volkshochschulen 5019000Sonstige Beschäftigungsentgelte 84.781,65 € 89.770,88 € 40.220,81 € 75.000,00 € 90.000,00 € 90.000,00 € Team Personal 27101Volkshochschulen 5022000Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 3 .018,81 € 3 .476,81 € 1.399,09 € 3 .100,00 € 3 .300,00 € 3 .600,00 € Team Personal 27101Volkshochschulen 5032000Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 12.473,28 € 14.677,44 € 5.861,67 € 12.300,00 € 13.500,00 € 16.200,00 € Team Personal 27101Volkshochschulen 5262000Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung, Umschulung 196,35 € 297,75 € - € 1 .000,00 € 1 .000,00 € 500,00 € 5 00,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 27101Volkshochschulen 5271000Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 3 .962,97 € 1 .826,94 € 2.048,90 € 1 .500,00 € 1 .500,00 € 1 .500,00 € 5.500,00 € 5 .500,00 € 5 .500,00 € 5 .500,00 € Datenbankupdate ist notwendig 27101Volkshochschulen 5291000Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen - € 262,87 € - € - € - € Team Personal 27101Volkshochschulen 5431000Geschäftsaufwendungen 7 .264,81 € 8 .852,87 € 1.383,49 € 5 .000,00 € 6 .000,00 € 6 .000,00 € 8.000,00 € 8 .000,00 € 8 .000,00 € 8 .000,00 € 27101Volkshochschulen 5441000Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 1 .037,01 € 825,00 € 825,00 € 700,00 € 1 .700,00 € 700,00 € 7 00,00 € 700,00 € 700,00 € 700,00 € 27101Volkshochschulen 5711000Abschreibungen Sachanlagen 466,46 € 466,50 € - € 500,00 € 500,00 € 500,00 € FB Finanzen 27101Volkshochschulen 5711200Abschreibungen Sammelposten 254,82 € 254,82 € - € 100,00 € 300,00 € 300,00 € FB Finanzen 27101Volkshochschulen 5811000Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - € - € - € 8 .000,00 € 8 .000,00 € 8 .000,00 € 8.000,00 € 8 .000,00 € 8 .000,00 € 8 .000,00 € 36501Kindertagesstätte Tangstedt "Himmelszelt"0110000Software - € - € - € 2 .400,00 € - € 3 .900,00 € 2 .400,00 € 2 .400,00 € 2 .400,00 € 2 .400,00 € Famly APP 36501Kindertagesstätte Tangstedt "Himmelszelt"0322000Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder- und Jugendeinrichtungen 56.915,11 € - € - € 10.000,00 € 5 .000,00 € 10.000,00 € 5 .000,00 € 5 .000,00 € 5 .000,00 € 5 .000,00 € 36501Kindertagesstätte Tangstedt "Himmelszelt"0700000Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 7 .479,76 € 1 .482,50 € - € - € 2 .000,00 € 7 .000,00 € 3 .000,00 € 3 .000,00 € 3 .000,00 € 3 .000,00 € 36501Kindertagesstätte Tangstedt "Himmelszelt"0791000Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (Sammelposten über 250 bis 1.000 Euro ne t t o ) - € 1 .348,91 € 2.315,02 € - € - € 3 .000,00 € 3 .000,00 € 3 .000,00 € 3 .000,00 € Klimageräte 36501Kindertagesstätte Tangstedt "Himmelszelt"0800000Betriebs- u. Geschäftsausstattung 14.734,88 € 1 .439,90 € 5.210,83 € 41.700,00 € 3 .500,00 € 5 .500,00 € 5.500,00 € 5 .500,00 € 5 .500,00 € 5 .500,00 € 36501Kindertagesstätte Tangstedt "Himmelszelt"0891000Betriebs- u. Geschäftsausstattung (Sammelposten über 250 bis 1.000 Euro netto) 6 .990,77 € 3 .619,43 € - € 26.500,00 € 3 .700,00 € 7 .300,00 € 1 .500,00 € 1 .500,00 € 1 .500,00 € 1 .500,00 € 36501Kindertagesstätte Tangstedt "Himmelszelt"4142000Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden (GV) - 14.557,80 € - € - € - € - € - € - € - € - € - € 36501Kindertagesstätte Tangstedt "Himmelszelt"4142001Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden (GV) 14.359,98 € 29.644,14 € 27.737,26 € 46.000,00 € 15.000,00 € 20.000,00 € 2 0.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 36501Kindertagesstätte Tangstedt "Himmelszelt"4142002Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden (GV) 1 .140.572,00 € 1 .302.685,00 € 668.431,00 € 1 .081.900,00 € 1 .176.900,00 € 1 .290.000,00 € 1 .360.000,00 € 1 .360.000,00 € 1 .360.000,00 € 1 .360.000,00 € 36501Kindertagesstätte Tangstedt "Himmelszelt"4146001Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke ; Sozialstaffel 89.254,72 € 86.733,54 € 53.179,51 € 60.000,00 € 84.000,00 € 72.000,00 € 6 5.000,00 € 6 5.000,00 € 6 5.000,00 € 6 5.000,00 € neue Sozialstaffel Kr. Stormarn 36501Kindertagesstätte Tangstedt "Himmelszelt"4161000Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 331,38 € - € - € 300,00 € - € - € - € - € - € - € 36501Kindertagesstätte Tangstedt "Himmelszelt"4162000Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen 6 .608,19 € 6 .608,20 € - € 6 .600,00 € 6 .600,00 € 6 .600,00 € 6.600,00 € 6 .600,00 € 6 .600,00 € 6 .600,00 € 36501Kindertagesstätte Tangstedt "Himmelszelt"4321014Verpflegung Kindergarten Tangstedt 86.785,51 € 88.535,14 € 89.131,43 € 86.000,00 € 92.100,00 € 93.000,00 € 1 00.000,00 € 1 00.000,00 € 1 00.000,00 € 1 00.000,00 € eventuell Erhöhung 2027 36501Kindertagesstätte Tangstedt "Himmelszelt"4321017Kindergartengebühr Tangstedt (halbtags) 14.936,61 € 5 .092,70 € - € 17.000,00 € 8 .000,00 € 8 .000,00 € - € - € - € - € wird nicht mehr angeboten 36501Kindertagesstätte Tangstedt "Himmelszelt"4321022Kindergartengebühren Tangstedt (ganztags) 137.644,16 € 141.250,77 € 160.891,50 € 192.400,00 € 170.000,00 € 167.000,00 € 1 65.000,00 € 1 65.000,00 € 1 65.000,00 € 1 65.000,00 € 36501Kindertagesstätte Tangstedt "Himmelszelt"4481000Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Land 28.767,42 € 6 .714,22 € 9.271,58 € - € - € 16.400,00 € 1 6.400,00 € 16.400,00 € 16.400,00 € 16.400,00 € 36501Kindertagesstätte Tangstedt "Himmelszelt"4487001Erträge aus Kostenerstattungen Strom, Gas, etc. - € 2 .773,14 € - € - € - € 36501Kindertagesstätte Tangstedt "Himmelszelt"4488000Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. übrigen Bereichen 3 .924,03 € 1 .099,16 € 358,20 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 5 00,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 36501Kindertagesstätte Tangstedt "Himmelszelt"4583100Erträge aus der Auflösung von EWB 673,10 € 4 .334,04 € - € - € - € 36501Kindertagesstätte Tangstedt "Himmelszelt"5012000Dienstaufwendungen f. Beschäftigte 1 .235.797,94 € 1 .212.542,20 € 490.076,14 € 1 .299.800,00 € 1 .211.800,00 € 1 .488.600,00 € Team Personal 36501Kindertagesstätte Tangstedt "Himmelszelt"5022000Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 66.936,64 € 66.138,46 € 28.759,69 € 74.900,00 € 61.800,00 € 81.200,00 € Team Personal 36501Kindertagesstätte Tangstedt "Himmelszelt"5032000Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 193.089,30 € 267.411,54 € 107.729,33 € 229.800,00 € 266.900,00 € 359.400,00 € Team Personal 36501Kindertagesstätte Tangstedt "Himmelszelt"5041000Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte 208,70 € 167,86 € - € - € - € Team Personal 2.000,00 € Baumpflege 2027 Beratung durch ZA Erneuerung Bodenbelag Ausgabeküche: 2.000,00 € Versetzen einer Kinderküche (Sternengruppe) : 3.500,00 € + 1.000,-€ für neuen Bodenbelag Neugestaltung Sanitärbereich Gruppe Sternschnuppe: 7.500,00 € Separate Lichtinstallation in 2 Garderoben: 2.300,00 € Gitterrost Hinterausgang: 1.200,00 € Einbau durch Bauhof Wartung: 6.500,00 € Erweiterung Wlan- und DECT-Netzwerk: 10.000,00 € Erneuerung Ausgabenküche in Edelstahl: 17.000,- € 2028: Ertüchtigung Beleuchtung Büro: 200,00 € Sonstige Instandhaltungsarbeiten: 5.000,00 € Austausch Rauchmelder: 6.900,00 € Wartungen: 6.500,00 € 2029: Sonstige Instandhaltungsarbeiten: 5.000,00 € 36501Kindertagesstätte Tangstedt "Himmelszelt"5211000Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 37.361,26 € 7 .999,72 € 3.091,47 € 50.500,00 € 40.800,00 € 81.400,00 € 7 6.000,00 € 18.600,00 € 11.500,00 € 11.500,00 € Wartungen: 6.500,00 € 36501Kindertagesstätte Tangstedt "Himmelszelt"5231000Mieten, Pachten, Erbauzinsen - € 17,98 € 57,94 € - € - € Energiekosten, Reinigung, Versicherung, etc: 53.000,00 €, Handtuch- und 36501Kindertagesstätte Tangstedt "Himmelszelt"5241000Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 53.215,39 € 59.707,95 € 40.415,92 € 49.500,00 € 50.000,00 € 53.000,00 € 5 5.000,00 € 53.000,00 € 53.000,00 € 53.000,00 € Toilettenpapier 2000,00 € 36501Kindertagesstätte Tangstedt "Himmelszelt"5262000Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung, Umschulung 9 .799,03 € 7 .273,43 € - € 16.700,00 € 10.000,00 € 6 .000,00 € 8 .600,00 € 8 .600,00 € 8 .600,00 € 8 .600,00 € 4.000,00 €: Ersatzteile, Fallschutz,TÜV etc. Verbrauchsmaterial und notwendige Anschaffungen täglicher Bedarf = 14.700 € Beratung durch ZA 2027: Trinkwasser Untersuchungen 500,00 € 2028: Trinkwasser Untersuchungen 550,00 € 2029: 36501Kindertagesstätte Tangstedt "Himmelszelt"5271000Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 19.087,02 € 8 .924,25 € 2.935,12 € 23.400,00 € 13.700,00 € 19.800,00 € 1 9.200,00 € 550,00 € 600,00 € 600,00 € Trinkwasser Untersuchungen 600,00 € 36501Kindertagesstätte Tangstedt "Himmelszelt"5271001Lebensmittel 94.331,03 € 100.369,41 € 43.362,79 € 86.000,00 € 92.100,00 € 93.000,00 € 1 00.000,00 € 1 00.000,00 € 1 00.000,00 € 1 00.000,00 € Bedarfe für Gruppengestaltung, Gruppenausflüge und Veranstaltungen sowie 36501Kindertagesstätte Tangstedt "Himmelszelt"5291000Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen 1 .486,36 € 1 .259,53 € 307,09 € 2 .200,00 € 12.000,00 € 10.600,00 € 6 .700,00 € 6 .700,00 € 6 .700,00 € 6 .700,00 € Fachliteratur 36501Kindertagesstätte Tangstedt "Himmelszelt"5411000sonstige Personal- und Sachaufwendungen 422,94 € 4 .311,56 € 242,76 € 5 .000,00 € 700,00 € 2 .700,00 € 1 .000,00 € 1 .000,00 € 1 .000,00 € 1 .000,00 € Arbeitsschutz, Vorsorgen 36501Kindertagesstätte Tangstedt "Himmelszelt"5411001Betriebliches Gesundheitsmanagement 131,56 € 455,28 € - € - € - € - € - € - € - € - € 36501Kindertagesstätte Tangstedt "Himmelszelt"5411002Betriebliches Gesundheitsmanagement 1 .712,57 € - € - € 2 .100,00 € 500,00 € - € - € - € - € - € 36501Kindertagesstätte Tangstedt "Himmelszelt"5429000Sonstige Sachaufwendungen / Repräsentationskosten 28.024,32 € 96.936,91 € 2.770,32 € 40.800,00 € 56.000,00 € - € 4 .000,00 € 4 .000,00 € 4 .000,00 € 4 .000,00 € 36501Kindertagesstätte Tangstedt "Himmelszelt"5431000Geschäftsaufwendungen 998,07 € 959,11 € 862,16 € 2 .600,00 € 2 .000,00 € 2 .000,00 € 2 .000,00 € 2 .000,00 € 2 .000,00 € 2 .000,00 € 36501Kindertagesstätte Tangstedt "Himmelszelt"5431002Post- und Fernmeldegebühren 966,88 € 984,88 € 598,02 € 1 .000,00 € 1 .000,00 € 1 .000,00 € 6 00,00 € 6 00,00 € 6 00,00 € 6 00,00 € 36501Kindertagesstätte Tangstedt "Himmelszelt"5431008Öffentliche Bekanntmachungen 7 .226,62 € 2 .086,24 € - € 10.000,00 € 5 .000,00 € 3 .000,00 € 3 .000,00 € 3 .000,00 € 3 .000,00 € 3 .000,00 € 36501Kindertagesstätte Tangstedt "Himmelszelt"5431500Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - € 2 .374,05 € 786,00 € - € - € 1 3.500,00 € 1 3.500,00 € 1 3.500,00 € 1 3.500,00 € Fachberatungskosten Kita 8500,00 und Hitzeschutzkonzept 5000,00 36501Kindertagesstätte Tangstedt "Himmelszelt"5441000Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 7 .073,79 € 7 .124,46 € 153,12 € 7 .500,00 € 7 .600,00 € 7 .600,00 € 7 .200,00 € 7 .201,00 € 7 .202,00 € 7 .203,00 € Unfallkasse 36501Kindertagesstätte Tangstedt "Himmelszelt"5452000Erstattungen an Gemeinden GV 67.582,21 € 69.609,68 € - € 57.400,00 € 68.700,00 € 68.700,00 € FB Finanzen FB Finanzen FB Finanzen FB Finanzen 36501Kindertagesstätte Tangstedt "Himmelszelt"5452002Erstattungen an Gemeinden GV 714.145,39 € 748.984,39 € 334.482,10 € 627.600,00 € 672.000,00 € 720.000,00 € 7 90.000,00 € 7 90.000,00 € 7 90.000,00 € 7 90.000,00 € 36501Kindertagesstätte Tangstedt "Himmelszelt"5711000Abschreibungen Sachanlagen 41.623,48 € 39.959,52 € - € 39.500,00 € 39.500,00 € 37.000,00 € FB Finanzen 36501Kindertagesstätte Tangstedt "Himmelszelt"5711200Abschreibungen Sammelposten 6 .784,78 € 6 .715,12 € - € 5 .000,00 € 5 .000,00 € 6 .000,00 € FB Finanzen 36501Kindertagesstätte Tangstedt "Himmelszelt"5731000Abschreibungen auf Umlaufvermögen - € - € 4.229,00 € - € - € FB Finanzen 36501Kindertagesstätte Tangstedt "Himmelszelt"5811000Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 21.236,40 € 25.246,55 € - € 18.400,00 € 18.400,00 € 21.300,00 € 36502Kindertagesstätte Wilstedt "Kunterbunt" 0110000Software - € - € - € 2 .400,00 € - € 1 .400,00 € 2 .000,00 € 2 .000,00 € 2 .000,00 € 2 .000,00 € Famly 36502Kindertagesstätte Wilstedt "Kunterbunt" 0700000Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1 .198,29 € - € - € - € 1 .000,00 € 2 .000,00 € 6 .000,00 € 6 .000,00 € 6 .000,00 € 6 .000,00 € Ersatzbeschaffung Elektrogeräte, Klimageräte 3000,00 € 36502Kindertagesstätte Wilstedt "Kunterbunt" 0800000Betriebs- u. Geschäftsausstattung 6 .300,21 € - € - € 27.700,00 € - € - € - € - € - € - € 36502Kindertagesstätte Wilstedt "Kunterbunt" 0891000Betriebs- u. Geschäftsausstattung (Sammelposten über 250 bis 1.000 Euro netto) 11.795,27 € - € - € 13.500,00 € 2 .000,00 € 11.600,00 € 1 .500,00 € 1 .500,00 € 1 .500,00 € 1 .500,00 € Teppiche Ersatz für Gruppenräume 36502Kindertagesstätte Wilstedt "Kunterbunt" 4142000Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden (GV) - 6 .885,30 € - € - € - € - € - € - € - € - € - € 36502Kindertagesstätte Wilstedt "Kunterbunt" 4142002Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden (GV) 772.296,00 € 669.608,00 € 362.269,00 € 1 .214.000,00 € 1 .250.000,00 € 660.000,00 € 7 40.000,00 € 7 40.000,00 € 7 40.000,00 € 7 40.000,00 € 36502Kindertagesstätte Wilstedt "Kunterbunt" 4146001Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke ; Sozialstaffel 35.374,25 € 36.393,35 € 28.222,55 € 45.000,00 € 45.000,00 € 30.000,00 € 3 0.000,00 € 3 0.000,00 € 3 0.000,00 € 3 0.000,00 € 36502Kindertagesstätte Wilstedt "Kunterbunt" 4161000Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 103,38 € 103,38 € - € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 36502Kindertagesstätte Wilstedt "Kunterbunt" 4162000Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen 5 .877,12 € 5 .877,12 € - € 5 .800,00 € 5 .800,00 € 6 .400,00 € 36502Kindertagesstätte Wilstedt "Kunterbunt" 4321015Verpflegung Kindergarten Wilstedt 40.492,47 € 38.588,88 € 39.687,15 € 96.500,00 € 103.400,00 € 45.000,00 € 5 0.000,00 € 5 0.000,00 € 5 0.000,00 € 5 0.000,00 € eventuell Erhöhung 2027 36502Kindertagesstätte Wilstedt "Kunterbunt" 4321019Kindergartengebühr Wilstedt (ganztags) 69.461,27 € 66.546,81 € 77.522,87 € 218.000,00 € 218.000,00 € 75.000,00 € 7 5.000,00 € 7 5.000,00 € 7 5.000,00 € 7 5.000,00 € 36502Kindertagesstätte Wilstedt "Kunterbunt" 4481000Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Land 12.025,75 € 11.580,90 € 9.271,58 € - € - € 5 .000,00 € 36502Kindertagesstätte Wilstedt "Kunterbunt" 4487001Erträge aus Kostenerstattungen Strom, Gas, etc. 242,76 € 1 .692,85 € 38,74 € - € - € 500,00 € 36502Kindertagesstätte Wilstedt "Kunterbunt" 4488000Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. übrigen Bereichen - € - € - € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 36502Kindertagesstätte Wilstedt "Kunterbunt" 4583100Erträge aus der Auflösung von EWB 34,58 € 544,32 € - € - € - € - € - € - € - € - € 36502Kindertagesstätte Wilstedt "Kunterbunt" 5012000Dienstaufwendungen f. Beschäftigte 685.357,04 € 763.171,64 € 260.310,64 € 786.300,00 € 693.400,00 € 1 .018.400,00 € Team Personal 36502Kindertagesstätte Wilstedt "Kunterbunt" 5022000Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 37.465,12 € 41.143,38 € 14.206,17 € 50.800,00 € 42.100,00 € 54.900,00 € Team Personal 36502Kindertagesstätte Wilstedt "Kunterbunt" 5032000Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 150.269,50 € 172.935,83 € 45.843,14 € 184.700,00 € 205.200,00 € 245.000,00 € Team Personal 3.500,00 € Baumpflege, Beratung durch ZA 2027: Sonstige Rep. 4.500,00 € T30-RS-Tür mit Sichtfenster zw. Flur u. TRH: 6.000,- € Material Malerarbeiten Flur 2 Gruppenräume: 1.000,00 € Ausführung Bauhof Panikschloß für Fluchttür: 300,-€ Wartung: 7.000,00 € Kabelverlegung Internet u. WLAN: 20.000,00 € Rep. Traufe Anbau Büro + neues Fallrohr + Grundleitungsanschluß 15.000 € Sanierung 1 Sanitärbereich Elementar (Fliesen incl. Sanitärobjekte): 14.000,00 2028: Kinderküche im grünen Bereich: 7.000,-€ Sonstige Rep. 4.500,00 € Wartung: 7.000,00 € 2029: Sonstige Rep. 4.500,00 € Wartung: 7.000,00 € 36502Kindertagesstätte Wilstedt "Kunterbunt" 5211000Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 26.030,47 € 10.838,19 € 2.333,75 € 32.000,00 € 30.000,00 € 68.400,00 € 7 1.300,00 € 18.500,00 € 11.500,00 € 11.500,00 € 36502Kindertagesstätte Wilstedt "Kunterbunt" 5231000Mieten, Pachten, Erbauzinsen - € 23,97 € 57,93 € - € - € - € - € - € - € - € Energiekosten, Reinigung, Versicherung, etc: 29.500,00 €, Handtuch- und 36502Kindertagesstätte Wilstedt "Kunterbunt" 5241000Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 21.909,16 € 35.723,44 € 21.711,34 € 25.700,00 € 29.500,00 € 33.000,00 € 3 0.500,00 € 29.500,00 € 29.500,00 € 29.500,00 € Toilettenpapier 1000,00 € 36502Kindertagesstätte Wilstedt "Kunterbunt" 5262000Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung, Umschulung 2 .063,45 € 11.129,76 € 588,10 € 9 .400,00 € 14.600,00 € 7 .600,00 € 8 .600,00 € 8 .600,00 € 8 .600,00 € 8 .600,00 € 2.000,00 €: Ersatzteile, Fallschutz,TÜV etc. Beratung durch ZA 2027: Trinkwasser Untersuchungen 500,00 € 2028: Trinkwasser Untersuchungen 500,00 € 2029: 36502Kindertagesstätte Wilstedt "Kunterbunt" 5271000Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 12.327,37 € 3 .797,12 € 1.235,46 € 13.100,00 € 11.200,00 € 20.700,00 € 2 .500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € Trinkwasser Untersuchungen 500,00 € 36502Kindertagesstätte Wilstedt "Kunterbunt" 5271001Lebensmittel 35.527,82 € 38.511,35 € 15.954,51 € 96.500,00 € 103.400,00 € 45.000,00 € 5 0.000,00 € 5 0.000,00 € 5 0.000,00 € 5 0.000,00 € Bedarfe für Gruppengestaltung, Gruppenausflüge und Veranstaltungen sowie 36502Kindertagesstätte Wilstedt "Kunterbunt" 5291000Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen 1 .377,38 € 521,91 € 78,84 € 1 .500,00 € 9 .000,00 € 9 .100,00 € 6 .700,00 € 6 .700,00 € 6 .700,00 € 6 .700,00 € Fachliteratur 36502Kindertagesstätte Wilstedt "Kunterbunt" 5411000sonstige Personal- und Sachaufwendungen 183,88 € 3 .058,60 € 4.033,50 € - € 3 .600,00 € 1 .000,00 € 5 .000,00 € 5 .000,00 € 5 .000,00 € 5 .000,00 € Arbeitsschutz, Untersuchungen 36502Kindertagesstätte Wilstedt "Kunterbunt" 5411001Betriebliches Gesundheitsmanagement 261,80 € 319,88 € - € - € - € - € - € - € - € 36502Kindertagesstätte Wilstedt "Kunterbunt" 5411002Betriebliches Gesundheitsmanagement 1 .253,88 € - € - € 1 .500,00 € 300,00 € - € - € - € - € - € 36502Kindertagesstätte Wilstedt "Kunterbunt" 5429000Sonstige Sachaufwendungen / Repräsentationskosten 125.333,44 € 27.125,96 € 45.522,58 € 116.000,00 € 17.700,00 € - € 4 .000,00 € 4 .000,00 € 4 .000,00 € 4 .000,00 € 36502Kindertagesstätte Wilstedt "Kunterbunt" 5431000Geschäftsaufwendungen 1 .770,06 € 1 .429,06 € 607,90 € 4 .100,00 € 2 .000,00 € 1 .500,00 € 1 .500,00 € 1 .500,00 € 1 .500,00 € 1 .500,00 € 36502Kindertagesstätte Wilstedt "Kunterbunt" 5431002Post- und Fernmeldegebühren 755,40 € 771,67 € 377,70 € 1 .500,00 € 1 .500,00 € 1 .000,00 € 1 .000,00 € 1 .000,00 € 1 .000,00 € 1 .000,00 € 36502Kindertagesstätte Wilstedt "Kunterbunt" 5431008Öffentliche Bekanntmachungen 8 .403,06 € 1 .886,59 € 65,44 € 10.000,00 € 5 .000,00 € 3 .000,00 € 1 .000,00 € 1 .000,00 € 1 .000,00 € 1 .000,00 € Fachberatungskosten Kita 6750 und Hitzeschutzkonzept 5000 € 2029: 36502Kindertagesstätte Wilstedt "Kunterbunt" 5431500Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - € - € 588,10 € 500,00 € - € - € 1 1.750,00 € 2 .500,00 € 2 .500,00 € 2 .500,00 € Energievariantenkonzept für Heizungsanlagen: 2.500,- € 36502Kindertagesstätte Wilstedt "Kunterbunt" 5441000Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 3 .731,20 € 3 .764,76 € - € 6 .200,00 € 6 .200,00 € 6 .200,00 € 4 .200,00 € 4 .201,00 € 4 .202,00 € 4 .203,00 € 36502Kindertagesstätte Wilstedt "Kunterbunt" 5452000Erstattungen an Gemeinden GV 70.800,41 € 72.924,43 € - € 60.000,00 € 71.900,00 € 75.000,00 € 36502Kindertagesstätte Wilstedt "Kunterbunt" 5452002Erstattungen an Gemeinden GV 206.337,59 € 228.216,70 € 95.203,31 € 535.000,00 € 535.000,00 € 230.000,00 € 2 50.000,00 € 2 50.000,00 € 2 50.000,00 € 2 50.000,00 € 36502Kindertagesstätte Wilstedt "Kunterbunt" 5711000Abschreibungen Sachanlagen 18.950,14 € 19.028,90 € - € 18.600,00 € 19.000,00 € 19.000,00 € FB Finanzen 36502Kindertagesstätte Wilstedt "Kunterbunt" 5711200Abschreibungen Sammelposten 11.153,36 € 9 .487,37 € - € 7 .700,00 € 7 .900,00 € 6 .400,00 € FB Finanzen 36502Kindertagesstätte Wilstedt "Kunterbunt" 5811000Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 16.311,73 € 11.494,88 € - € 12.600,00 € 12.600,00 € 16.400,00 € 36503Kindertagesstätte "Rader Wühlmäuse" 5711000Abschreibungen Sachanlagen 4 .170,54 € 4 .170,54 € - € 4 .200,00 € 4 .200,00 € 3 .000,00 € FB Finanzen 36504Waldkindergarten 4142000Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden (GV) 149.317,00 € 184.762,00 € 90.474,00 € 155.000,00 € 160.000,00 € 185.000,00 € 1 95.000,00 € 1 95.000,00 € 1 95.000,00 € 1 95.000,00 € 36504Waldkindergarten 5241000Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 196,95 € 182,96 € 159,48 € - € - € - € - € - € - € - € 36504Waldkindergarten 5318000Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche 124.359,00 € 184.762,00 € 75.744,00 € 155.000,00 € 160.000,00 € 185.000,00 € 1 95.000,00 € 1 95.000,00 € 1 95.000,00 € 1 95.000,00 € 36504Waldkindergarten 5452002Erstattungen an Gemeinden GV 44.801,31 € 46.556,37 € 17.898,90 € 33.900,00 € 44.000,00 € 48.000,00 € 4 5.000,00 € 4 5.000,00 € 4 5.000,00 € 4 5.000,00 € 36504Waldkindergarten 5711000Abschreibungen Sachanlagen 4 .266,23 € 2 .662,71 € - € 4 .300,00 € 2 .700,00 € 300,00 € FB Finanzen 36504Waldkindergarten 5811000Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - € 168,73 € - € - € - € 36505Kindertagesstätte Tangstedt "Junges Gemü0se3"22000Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder- und Jugendeinrichtungen - € 95.993,36 € - € 520.000,00 € - € Ersatzbeschaffung Elektrogeräte, Klimageräte 3000,00 € 36505Kindertagesstätte Tangstedt "Junges Gemü0se7"00000Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge - € - € - € - € 1 .500,00 € 6 .500,00 € 8 .000,00 € 8 .000,00 € 8 .000,00 € 8 .000,00 € Kautschukreinigungsmaschine 2000 € 36505Kindertagesstätte Tangstedt "Junges Gemü0se8"00000Betriebs- u. Geschäftsausstattung 35.967,53 € - € - € 9 .500,00 € 3 .500,00 € 3 .000,00 € 1 .500,00 € 1 .500,00 € 1 .500,00 € 1 .500,00 € Höhenverstellbare Schreibtische Spielmaterial, Akustiksessel für Kinder, Plottergerät und Presse, Regalschrank für 36505Kindertagesstätte Tangstedt "Junges Gemü0se8"91000Betriebs- u. Geschäftsausstattung (Sammelposten über 250 bis 1.000 Euro netto) 8 .441,89 € 3 .124,34 € - € 4 .000,00 € 14.300,00 € 23.900,00 € 5 .700,00 € 5 .700,00 € 5 .700,00 € 5 .700,00 € eine Ele-Gruppe, Beamer 36505Kindertagesstätte Tangstedt "Junges Gemü0se9"51026Erweiterung Kindergarten Tangstedt 3. BA 2022 348.050,51 € - 1 .072,93 € - € - € - € - € - € - € - € - € 36505Kindertagesstätte Tangstedt "Junges Gemüs2e3"22000aufzulösende Zuweisungen vom Kreis - € - € 24.600,00 € - € - € 36505Kindertagesstätte Tangstedt "Junges Gemüs4e1"42000Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden (GV) - 20.687,00 € 7 .635,72 € - € - € - € 7 .600,00 € 36505Kindertagesstätte Tangstedt "Junges Gemüs4e1"42002Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden (GV) 1 .141.753,00 € 1 .279.784,00 € 655.558,00 € 1 .074.000,00 € 1 .162.200,00 € 1 .262.000,00 € 1 .330.000,00 € 1 .330.000,00 € 1 .330.000,00 € 1 .330.000,00 € 36505Kindertagesstätte Tangstedt "Junges Gemüs4e1"46001Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke ; Sozialstaffel 70.188,18 € 79.304,61 € 47.955,18 € 49.000,00 € 65.000,00 € 66.000,00 € 3 0.000,00 € 3 0.000,00 € 3 0.000,00 € 3 0.000,00 € Änderung der Sozialstaffel Kreis Stormarn 36505Kindertagesstätte Tangstedt "Junges Gemüs4e1"61000Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 263,25 € 500,04 € - € 200,00 € - € 500,00 € 36505Kindertagesstätte Tangstedt "Junges Gemüs4e1"62000Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen 19.043,34 € 19.043,34 € - € 19.000,00 € 19.000,00 € 19.000,00 € 36505Kindertagesstätte Tangstedt "Junges Gemüs4e3"21000Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte - € - € - € 221.000,00 € 210.000,00 € 210.000,00 € - € - € - € - € wird über 4321017 abgewickelt 36505Kindertagesstätte Tangstedt "Junges Gemüs4e3"21009Benutzungsgebühren - € - € 1.107,76 € - € - € - € 36505Kindertagesstätte Tangstedt "Junges Gemüs4e3"21014Verpflegung Kindergarten Tangstedt 98.708,96 € 99.242,04 € 89.611,31 € 105.000,00 € 112.500,00 € 112.000,00 € 1 05.000,00 € 1 05.000,00 € 1 05.000,00 € 1 05.000,00 € eventuell Erhöhung zum 01.01.2027 36505Kindertagesstätte Tangstedt "Junges Gemüs4e3"21017Kindergartengebühr Tangstedt (halbtags) 191.510,57 € 167.240,74 € 171.892,71 € - € - € - € 1 75.000,00 € 1 75.000,00 € 1 75.000,00 € 1 75.000,00 € 36505Kindertagesstätte Tangstedt "Junges Gemüs4e4"81000Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Land 24.684,08 € 22.197,56 € 14.171,58 € - € - € 10.600,00 € 36505Kindertagesstätte Tangstedt "Junges Gemüs4e4"87001Erträge aus Kostenerstattungen Strom, Gas, etc. - € 597,39 € - € - € - € - € - € - € - € - € 36505Kindertagesstätte Tangstedt "Junges Gemüs4e4"88000Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. übrigen Bereichen - € 1 .080,00 € 720,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 36505Kindertagesstätte Tangstedt "Junges Gemüs4e5"83100Erträge aus der Auflösung von EWB 138,73 € 140,00 € - € - € - € - € - € - € - € 36505Kindertagesstätte Tangstedt "Junges Gemüs5e0"12000Dienstaufwendungen f. Beschäftigte 1 .144.859,28 € 1 .217.005,28 € 451.055,72 € 1 .187.800,00 € 1 .186.900,00 € 1 .422.200,00 € Team Personal 36505Kindertagesstätte Tangstedt "Junges Gemüs5e0"22000Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 62.827,83 € 67.453,84 € 24.791,86 € 68.100,00 € 65.000,00 € 75.800,00 € Team Personal 36505Kindertagesstätte Tangstedt "Junges Gemüs5e0"32000Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 249.343,57 € 273.305,42 € 100.574,26 € 265.600,00 € 257.500,00 € 344.100,00 € Team Personal 2.000,00 € Baumpflege Beratung durch ZA 2027: Sonstige Instandhaltung: 6.500,00 € neue Telefonanlage + IP Klingelanlage wegen Gebäudeerweiterung: 14.000,00 € Wartung: 6.800,00 €, seperate Lichtinstallation Garderobenbereich (unabhängig vom gesamten Flurlicht): 2300 € 2028: Sonstige Instandhaltung: 6.500,00 € Wartung: 6.800,00 € 2029: Sonstige Instandhaltung: 6.500,00 € 36505Kindertagesstätte Tangstedt "Junges Gemüs5e2"11000Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 20.092,61 € 16.105,87 € 4.918,58 € 34.000,00 € 24.400,00 € 31.400,00 € 3 1.600,00 € 13.300,00 € 13.300,00 € 13.300,00 € Wartung: 6.800,00 € 36505Kindertagesstätte Tangstedt "Junges Gemüs5e2"31000Mieten, Pachten, Erbauzinsen - € 23,98 € 57,94 € - € - € - € - € - € - € - € Energiekosten, Reinigung, Versicherung, etc: 30.000,00 €; Handtuch- und 36505Kindertagesstätte Tangstedt "Junges Gemüs5e2"41000Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 26.317,16 € 16.003,21 € 15.396,86 € 28.000,00 € 30.000,00 € 32.000,00 € 3 2.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € Toilettenpapier 2000,00 € 36505Kindertagesstätte Tangstedt "Junges Gemüs5e2"62000Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung, Umschulung 9 .605,80 € 6 .963,17 € 1.734,60 € 15.900,00 € 10.000,00 € 15.000,00 € 1 3.900,00 € 1 2.000,00 € 1 2.000,00 € 1 2.000,00 € 4.000,00 €: Ersatzteile, Fallschutz,TÜV etc. Beratung durch ZA 2027: Trinkwasser Untersuchungen 500,00 € Feuerlöscher Neu 3.500,00 € 2028: Trinkwasser Untersuchungen 550,00 € 2029: 36505Kindertagesstätte Tangstedt "Junges Gemüs5e2"71000Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 25.195,98 € 12.268,43 € 1.830,37 € 18.500,00 € 15.400,00 € 22.400,00 € 8 .000,00 € 5 .500,00 € 600,00 € 600,00 € Trinkwasser Untersuchungen 600,00 € 36505Kindertagesstätte Tangstedt "Junges Gemüs5e2"71001Lebensmittel 94.207,39 € 96.192,72 € 40.872,93 € 105.000,00 € 112.500,00 € 112.000,00 € 1 05.000,00 € 1 05.000,00 € 1 05.000,00 € 1 05.000,00 € Bedarfe für Gruppengestaltung, Gruppenausflüge und Veranstaltungen sowie 36505Kindertagesstätte Tangstedt "Junges Gemüs5e2"91000Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen 1 .189,37 € 1 .086,75 € 60,79 € 2 .500,00 € 11.700,00 € 13.600,00 € 1 1.500,00 € 1 1.500,00 € 1 1.500,00 € 1 1.500,00 € Fachliteratur 36505Kindertagesstätte Tangstedt "Junges Gemüs5e4"11000sonstige Personal- und Sachaufwendungen 1 .434,30 € 5 .539,93 € 451,54 € 3 .500,00 € 3 .700,00 € 4 .700,00 € 4 .000,00 € 4 .000,00 € 4 .000,00 € 4 .000,00 € Gesundheitschutz MA, Schulungen 36505Kindertagesstätte Tangstedt "Junges Gemüs5e4"11001Betriebliches Gesundheitsmanagement 844,88 € 443,78 € - € - € - € - € - € - € - € 36505Kindertagesstätte Tangstedt "Junges Gemüs5e4"11002Betriebliches Gesundheitsmanagement 2 .270,91 € - € - € 3 .100,00 € 2 .300,00 € - € - € - € - € - € 36505Kindertagesstätte Tangstedt "Junges Gemüs5e4"29000Sonstige Sachaufwendungen / Repräsentationskosten 9 .165,62 € 43.977,56 € 67.039,84 € 13.400,00 € 3 .500,00 € 6 .000,00 € 6 .000,00 € 6 .000,00 € 6 .000,00 € 6 .000,00 € 36505Kindertagesstätte Tangstedt "Junges Gemüs5e4"31000Geschäftsaufwendungen 1 .493,12 € 1 .364,91 € 895,86 € 2 .300,00 € 2 .000,00 € 2 .000,00 € 2 .000,00 € 2 .000,00 € 2 .000,00 € 2 .000,00 € 36505Kindertagesstätte Tangstedt "Junges Gemüs5e4"31002Post- und Fernmeldegebühren 858,29 € 879,54 € 408,30 € 1 .000,00 € 1 .000,00 € 1 .000,00 € 1 .000,00 € 1 .000,00 € 1 .000,00 € 1 .000,00 € 36505Kindertagesstätte Tangstedt "Junges Gemüs5e4"31008Öffentliche Bekanntmachungen 8 .004,25 € 817,49 € - € 10.000,00 € 5 .000,00 € 4 .000,00 € 4 .000,00 € 4 .000,00 € 4 .000,00 € 4 .000,00 € 36505Kindertagesstätte Tangstedt "Junges Gemüs5e4"31500Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - € - € 2.366,76 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 1 3.050,00 € 1 3.050,00 € 1 3.050,00 € 1 3.050,00 € Fachberatungskosten Kita 8050 € Hitzschutzkonzept 5000 € 36505Kindertagesstätte Tangstedt "Junges Gemüs5e4"41000Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 6 .716,16 € 6 .776,54 € - € 6 .200,00 € 6 .900,00 € 7 .000,00 € 7 .000,00 € 7 .000,00 € 7 .000,00 € 7 .000,00 € 36505Kindertagesstätte Tangstedt "Junges Gemüs5e4"52000Erstattungen an Gemeinden GV 61.145,81 € 62.980,18 € - € 51.900,00 € 62.200,00 € 64.800,00 € 36505Kindertagesstätte Tangstedt "Junges Gemüs5e4"52002Erstattungen an Gemeinden GV 474.304,00 € 507.360,53 € 200.643,50 € 492.700,00 € 490.600,00 € 522.000,00 € 5 30.000,00 € 5 30.000,00 € 5 30.000,00 € 5 30.000,00 € 36505Kindertagesstätte Tangstedt "Junges Gemüs5e4"73100Einstellung EWB 3 .661,61 € 2 .040,84 € - € - € - € - € - € - € - € - € 36505Kindertagesstätte Tangstedt "Junges Gemüs5e7"11000Abschreibungen Sachanlagen 72.618,82 € 85.294,58 € - € 58.400,00 € 73.000,00 € 84.000,00 € FB Finanzen 36505Kindertagesstätte Tangstedt "Junges Gemüs5e7"11200Abschreibungen Sammelposten 7 .198,45 € 6 .277,77 € - € 3 .500,00 € 6 .000,00 € 8 .000,00 € FB Finanzen 36505Kindertagesstätte Tangstedt "Junges Gemüs5e8"11000Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 16.876,22 € 20.522,05 € - € 20.000,00 € 20.000,00 € 16.900,00 € 36601Jugendzentrum 5012000Dienstaufwendungen f. Beschäftigte - € - € - € - € 1.000 € Team Personal 36601Jugendzentrum 5262000Aufwendungen für Fortbildungen 8 00 € 300 € 5 00,00 € 5 00,00 € 5 00,00 € 5 00,00 € Verbrauchsmaterial und notwendige Anschaffungen für den täglichen Bedarf im 36601Jugendzentrum 5271000Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 3.800 € 3.800 € 3 .000,00 € 3 .000,00 € 3 .000,00 € 3 .000,00 € Juze 36601Jugendzentrum 5291000Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 4 90 € 500 € 8 00,00 € 8 00,00 € 8 00,00 € 8 00,00 € Bedarfe für Gestaltung, Gruppenausflüge und Veranstaltungen sowie Fachliteratur 36601Jugendzentrum 5431000Geschäftsaufwendungen 44 € 400 € 1 .000,00 € 1 .000,00 € 1 .000,00 € 1 .000,00 € 36601Jugendzentrum 5431002Post- und Fernmeldegebühren 9 00 € 900 € 1 10,00 € 1 10,00 € 1 10,00 € 1 10,00 € 366601Jugendzentrum 5211000Unterhaltung der Grundstück und baulichen Anlagen 4 00,00 € 4 00,00 € 4 00,00 € 4 00,00 € Wartung Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (Sammelposten über 250 bis 1.000 Euro 36601Jugendzentrum 0791000netto) - € - € - € - € - € 1 .100,00 € 1 .100,00 € 1 .100,00 € 1 .100,00 € Klimageräte Jährlich gesetzlich vorgeschriebene Seminare und Schulungen (auch 36601Jugendzentrum 5411000sonstige Personal- und Sachaufwendungen 2 14 € 1 47 € - € 2.000 € 1.000 € 2 .000,00 € 2 .000,00 € 2 .000,00 € 2 .000,00 € Gesundheitsschutz Mitarbeitende)