Jahresabschluss zgm 2025

Sitzungsvorlage - öffentlich - 18/550 Die Bürgermeisterin Dezernat I Zentrales Gebäudemanagement Datum 21.09.2026 Beratungsfolge Termin Ausschuss für Bauen, Wirtschaft, Wohnen u. öffentlich Vorberatung 05.10.2026 Liegenschaften Rat öffentlich Entscheidung 14.10.2026 Jahresabschluss zgm 2025 Beschlussvorschlag: Der Ausschuss für Bauen, Wirtschaft, Wohnen und Liegenschaften nimmt den Bericht zur Kenntnis und empfiehlt dem Rat der Stadt wie folgt zu beschließen: 1. Der Jahresabschluss des zgm zum 31.12.2025 wird mit einer Bilanzsumme von 8.065.800,99 € und einem Jahresfehlbetrag von -1.177.462,02 € festgestellt. 2. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von -1.177.462,02 € wird auf neue Rechnung vorgetragen. 3. Dem Betriebsausschuss und der Betriebsleitung werden für das Geschäftsjahr 2025 Entlastung erteilt. Sachverhalt und Stellungnahme: Die VGL / Vinken-Görtz-Lange u. Partner aus Duisburg, hat den Jahresabschluss zum 31.12.2025 des zgm geprüft und wird hierzu in der Sitzung berichten. Das Wirtschaftsjahr 2025 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von -1.177 TEUR. Damit verschlechterte sich das Planergebnis um 1.082 TEUR. Diese Verschlechterung des Planergebnisses resultiert aus der Gesamtsumme der Aufwendungen, die 772 TEUR oberhalb des Planansatzes liegen und der Gesamtsumme der Erträge, die 311 TEUR unterhalb des Planansatzes liegen. Nach Saldierung mit dem Jahresfehlbetrag von -1.177 TEUR reduziert sich der noch beim zgm vorhandene Gewinnvortrag somit auf 3.857 TEUR. Dieser Betrag steht in zukünftigen Geschäftsjahren zum Verlustausgleich zur Verfügung. Ertragsseitig wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr die Managemententgelte in Abstimmung mit dem Kämmerer der Stadt Moers nicht erhöht und lagen sogar leicht unterhalb des Ansatzes des Jahres 2024. Trotz des noch bestehenden Gewinnvortrages lässt sich dieser Einspareffekt zu Gunsten des städtischen Haushaltes, aufgrund der Kostenentwicklungen sowie Mengenmehrungen im Bereich der zu bewirtschaftenden Liegenschaften, zukünftig nicht mehr darstellen, ohne den Fortbestand des zgm zu gefährden. Auch in vorangegangenen Geschäftsjahren wurde im Rahmen der Wirtschaftsplanung grundsätzlich von negativen Jahresergebnissen ausgegangen. In der Regel führte personeller Minderaufwand Sitzungsvorlage 18/550 Seite 1 von 2 (insbesondere im Reinigungsbereich) dazu, dass die Planergebnisse deutlich verbessert werden konnten. Auch im abgelaufenen Geschäftsjahr kam es wiederholt zu dieser Unterschreitung des Personalkostenansatzes (ca. 1,3 Mio. €), aber aufgrund aufwandsseitig erheblicher Kostensteigerungen gegenüber dem Vorjahr sowie nicht vorhersehbarer Einmaleffekte im IV. Quartal (s. u.) wurde dieser positive Ergebniseffekt aufgezehrt und das Planergebnis unterschritten. Im Wesentlichen kam es zu nachfolgenden Kostensteigerungen gegenüber dem Vorjahr: o Instandhaltung +681 TEUR +28% o Wartung +148 TEUR +12% o Reinigung +309 TEUR +17% o Versicherung +162 TEUR +53% o Wachdienst +105 TEUR +37% o Schulhofreinigung + 47 TEUR +100% o Winterdienst + 19 TEUR +16% o Wärmeversorgung Gas +308 TEUR +58% o Leistungsverrechnung Stadt Moers + 61 TEUR +10% Insbesondere im Bereich Reinigung und Wärmeversorgung kam es im IV. Quartal zu nicht vorhersehbaren Einmaleffekten. In diesem Zeitraum fielen darüber hinaus erhöhte Belastungen in den Bereichen lfd. Gebäudeinstandhaltung, Wartung, lfd. Instandhaltung und auch die Inanspruchnahme ungeplanter Reinigungsfremddienstleistungen. Darüber hinaus wird auf die Ausführungen im Lagebericht verwiesen. Finanzielle Auswirkungen der Maßnahme Der Jahresfehlbetrag 2025 wird wie folgt verwendet: Der Jahresfehlbetrag in Höhe von -1.177.462,02 € wird mit dem Gewinnvortrag verrechnet. In Vertretung Thoenes gez. Pawletko Erster Beigeordneter Erster Betriebsleiter Anlage(n): 1 Prüfbericht Jahresabschluss zgm 2025 Sitzungsvorlage 18/550 Seite 2 von 2