Fach- und Finanzbericht I/2026

FB 4/302/26 Vorlage Nr.: Der Bürgermeister Fach- und Finanzbericht I/2026 Beratungsfolge: Schul- und Sportausschuss 24.09.2026 (Kenntnisnahme, öffentlich) Berichterstattung: Bürgermeister Rainer Benien Sachdarstellung/Begründung zur Kenntnis: 1. Allgemeines Der vorliegende Bericht umfasst Daten zur Gesamtentwicklung der Finanzen für das Team Schule und Sport zum Stichtag 30.06.2026 und erläutert tatsächliche bzw. noch zu erwartende Abweichungen vom beschlossenen Haushalt zum Ende des Haushalt­ jahres. Die Werte beziehen sich immer auf das Budget ohne Personalkosten sowie Abschrei­ bungen des Gebäudeservice, Aufwendungen für den ASG sind enthalten. 2. Finanzstatus I / 2026 des Teams Schule und Sport zum 30.06.2026 Abweichung Erträge und Haushaltsan- Ganzjähriger Ist zum Stich- Prognose zum Ist zum ganz- Aufwen- satz zum Ist zum Stichtag Haushaltsan- tag Vorjahr Jahresende jährigen Haus- dungen* Stichtag satz haltsansatz Ordentliche 2.152.665,81 € 404.721,22 € 1.225.216,39 € 809.442,44 € 830.000 € + 20.000 € Erträge Ordentliche Aufwendun­ 3.918.316,78 € 3.050.497,00 € 2.217.722,67 € 6.100.994,00 € 6,1 Mio € -/- gen *ohne Auflösung SoPo, Personal- und Vorsorgeaufwendungen, Bilanzielle Abschreibungen und nicht Budgetwirksame sonstige ordentliche Aufwendungen Seite 1 von 2 3. Fachstatus I / 2026 des Teams Schule und Sport zum 30.06.2026 Nach aktuellem Erkenntnisstand geht die Verwaltung davon aus, dass es zu einer positiven Planabweichung in Höhe von rd. 20.000 € aufgrund von Mehrerträgen im Vergleich zu den Budgetansätzen 2026 kommen wird. Diese ist auf Mehreinnahmen bei Parkgebühren auf dem Aueseeparkplatz zurückzuführen. Weiterhin stellen Faktoren, die außerhalb des Einflussbereichs des Teams Schule und Sport liegen, nicht unerhebliche Planungs- und Umsetzungsrisiken für die in Be­ arbeitung befindlichen Projekte dar. Die weitere Aufgabenerfüllung bzw. Mittelab­ flüsse sind u.a. abhängig: • vom weiteren Fortgang/Fortschritt des Schulbauprogramms und der damit in Verbindung stehenden rechtzeitigen Bereitstellung der benötigten Unterrichts­ und Betreuungsräume, • von der allgemeinen Kostenentwicklung bzw. dem Eingang von Angeboten, die innerhalb der Kostenschätzung bzw. des vorhandenen Budgets liegen, • von der ausreichenden personellen Besetzung der mit der Abwicklung des Schulbauprogramms sowie der Sportentwicklungsprojekte beschäftigten Auf­ gabenbereiche sowie der unterstützenden Servicebereiche in der Gesamtver­ waltung, • von der Veröffentlichung und Gewährung von Förderprogrammen (hier insbe­ sondere Digitalpakt 2.0, OGS-Ausbau, Sportstättenförderung). Finanzielle Auswirkungen: Vorlage zur Kenntnis FB 4/302/26 Seite 2 von 2