Haushalt 2026 / 2027; 1. Nachtragshaushaltssatzung

Beschlussvorlage Kennung: öffentlich Vorlagennummer: BV 21-26/142 Fachbereich: Fachbereich 1 Datum: 11.09.2026 Beratungsfolge Gremium Termin Beratungsaktion Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und 24.09.2026 vorberatend Tourismus Verwaltungsausschuss 01.10.2026 vorberatend Gemeinderat 08.10.2026 beschließend Betreff: Haushalt 2026 / 2027; 1. Nachtragshaushaltssatzung Sachdarstellung: Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2026 / 2027 dient vor allem der Ersatzbeschaffung des Mannschaftstransportwagens (MTW) der Jugendfeuerwehr, der kürzlich ausgefallen ist und nicht mehr genutzt werden kann. Darüber hinaus wurde die kürzlich beschlossene Feuerwehrbedarfs- und Entwicklungsplanung aufgenommen. Weitere berücksichtigte Maßnahmen und Anpassungen betreffen u.a. die Beseitigung eines Feuchtigkeitsschadens im Familien- und Kinderservicebüro sowie den aufgrund des strengen Winters deutlich erhöhten Verbrauch an Streumitteln. Zur Sicherstellung einer ausriechenden Vorsorge für den kommenden Winter wird der entsprechende Deckungskreis verstärkt. Darüber hinaus wurden die Ansätze im Bereich des Finanzausgleichs und der Kreisumlage auf Grundlage der vorliegenden Bescheide angepasst. Ferner werden verschiedene Haushaltsansätze entsprechend der aktuellen Entwicklung angepasst sowie zusätzliche Veranschlagungen vorgenommen. Der Stellenplan wurde dem aktuellen Verlauf entsprechend verändert. Der Nachtrag weist nur Positionen bzw. Produkte aus, bei denen sich für 2026 / 2027 Veränderungen ergeben haben, d.h. nicht aufgeführte Positionen werden in der bisher beschlossenen Höhe fortgeführt. Der Ergebnisplan 2026 / 2027 wird durch die Änderung des Nachtrags wie folgt aussehen: Ansatz 2026 - 1. Nachtrag Ansatz 2026 - bisher Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Erfolgsplan (einschl. außerordentliches 15.998.100,00 € 16.850.800,00 € 15.526.600,00 € 16.709.800,00 € Ergebnis) Fehlbedarf -852.700,00 € -1.183.200,00 € Ansatz 2027 - 1. Nachtrag Ansatz 2027 - bisher Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Erfolgsplan (einschl. außerordentliches 14.885.400,00 € 16.097.400,00 € 14.892.200,00 € 16.094.800,00 € Ergebnis) Fehlbedarf -1.212.000,00 € -1.202.600,00 € Seite 1 von 3 Durch die im Nachtrag vorgenommene Anpassungen verringert sich der Fehlbedarf des Haushaltsjahres 2026 um rd. 330.500 Euro. Für das Haushaltsjahr 2027 ergibt sich demgegenüber lediglich eine geringfügige Verschlechterung des Ergebnisses um rd. 9.400 Euro. Allerdings weist die Finanzplanung zum Haushalt gestiegene Fehlbedarfe aus: Entwicklung der Fehlbedarfe 2026 2027 2028 2029 2030 0,00 € -500.000,00 € -1.000.000,00 € -1.500.000,00 € -2.000.000,00 € -2.500.000,00 € -3.000.000,00 € Fehlbedarf HH 2026/2027 Fehlbedarf 1. Nachtrag 2026/2027 Hintergrund der negativen Prognose bis 2030 ist die aktuelle gesamtwirtschaftliche Lage, die weiterhin von nicht unerheblichen Unsicherheiten geprägt ist. Im Finanzplan ergeben sich neben den Folgen aus den Anpassungen im Ergebnisplan weitere Veränderungen aufgrund neu hinzugekommener Maßnahmen und Investitionen. Trotz dieser zusätzlichen Anpassungen kann die im Ursprungshaushalt vorgesehene Darlehensaufnahme im Haushaltsjahr 2026 insgesamt um 91.000 Euro reduziert werden. Für das Haushaltsjahr 2027 erhöht sich die vorgesehene Darlehensaufnahme hingegen um 24.000 Euro. Haushaltsjahr 2026: Ansatz 2026 - 1. Nachtrag Ansatz 2026 - bisher Einzahlungen Auszahlungen Einzahlungen Auszahlungen Investitionstätigkeit 547.300,00 € 2.413.400,00 € 295.500,00 € 2.252.600,00 € Darlehensbedarf 1.866.100,00 € 1.957.100,00 € Haushaltsjahr 2027: Ansatz 2027 - 1. Nachtrag Ansatz 2027 - bisher Einzahlungen Auszahlungen Einzahlungen Auszahlungen Investitionstätigkeit 860.200,00 € 1.687.100,00 € 806.700,00 € 1.609.600,00 € Darlehensbedarf 826.900,00 € 802.900,00 € Hinweis: Im Rahmen der Beratungen zum Ursprungshaushalt 2026 / 2027 sind verschiedene Maßnahmen in den Fachausschüssen abgelehnt bzw. in die Folgejahre verschoben worden (z.B. Sonnenschutz Beschlussvorlage BV 21-26/142 Seite 2 von 3 Schulhof GS Jaderberg und GS Schweiburg). Diese Maßnahmen wurden z.T. aus den Einrichtungen zum Nachtrag erneut angemeldet, jedoch verwaltungsseitig nicht in den Nachtrag aufgenommen worden. Finanzielle Auswirkungen: Der Haushaltsplan stellt die Grundlage für das haushaltswirtschaftliche Handeln der Gemeinde dar. Beschlussvorschlag: Die 1. Nachtragshaushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2026 und 2027einschließlich Haushaltsplan mit seinen Bestandteilen und Anlagen wird beschlossen. Gemeinde Jade Der Bürgermeister Anlage(n): 1. Entwurf_1. Nachtrag 2026-2027-komprimiert Beschlussvorlage BV 21-26/142 Seite 3 von 3