Aktuelle Haushaltsdaten: 30.06.2026

Mitteilungsvorlage - öffentlich - 190/XII Dezernat II Sachbearbeitung Andreas Mai Datum 20.07.2026 Beratungsfolge Termin Beratungsaktion Haupt- und Finanzausschuss 22.09.2026 zur Kenntnis Betreff: Aktuelle Haushaltsdaten: 30.06.2026 190/XII Mitteilung / Information: Die Verwaltung berichtet unterjährig im Haupt- und Finanzausschuss oder im Rat der Stadt Rees über den aktuellen Finanzstatus. In der nachfolgenden Tabelle wird die zweite Zwischenmitteilung (Stand: 07.07.2026) für das Jahr 2026 zu den wichtigsten Produkten des Haushaltes 2026 gegeben. Dargestellt sind jeweils die investiven Ein- und Auszahlungen und die Auswirkungen auf die Finanz- rechnung, sowie verschiedene Ertrags- und Aufwandspositionen. Haushaltsjahr 2026: Beschreibung Haushalts­ Anordnungs- Abweichung Abwei­ soll soll 2026 + / - chung 2026 in % 01.111.05 Grundstücksverkäufe Abgangskonten Bilanz 897.000 € 35.652 € -861.348 € -96,03 Erträge Ergebnisrechnung 103.000 € 27.148 € -75.852 € -73,64 05.312.01 SGB-II Grundsicherungsleistungen 1.410.000 € 1.233.964 € -176.036 € -12,48 (Personal- u. Sachkostenerstattung) 11.531.01 / 11.532.01 / 11.533.01 Konzessionsabgabe Strom 600.000 € 553.000 € -47.000 € -7,83 Konzessionsabgabe Gas 160.000 € 73.452 € -86.548 € -54,09 Konzessionsabgabe Wasser 200.000 € 197.300 € -2.700 € -1,35 16.611.01 Steuern und Landeszuweisungen Grundsteuer A 181.000 € 182.085 € 1.085 € 0,60 Grundsteuer B 5.085.000 € 5.096.184 € 11.184 € 0,22 Gewerbesteuer 12.700.000 € 9.296.309 € -3.403.691 € -26,80 Anteil Einkommensteuer 12.500.000 € 3.075.384 € -9.424.616 € -75,40 Anteil Umsatzsteuer 1.260.000 € 378.302 € -881.698 € -69,98 Vergnügungssteuer 220.000 € 100.981 € -119.019 € -54,10 Hundesteuer 182.000 € 173.369 € -8.631 € -4,74 Kompensationszahlungen 1.114.500 € 1.155.111 € 40.611 € 3,64 Investitionspauschale 2.247.000 € 2.246.961 € -39 € 0,00 Schulpauschale 912.000 € 911.767 € -233 € -0,03 Sportpauschale 91.000 € 90.857 € -143 € -0,16 Schlüsselzuweisungen vom Land 13.417.500 € 13.418.850 € 1.350 € 0,01 16.612.01 Investitionskredite 13.950.000 € 2.100.000 € -11.850.000 € -84,95 SALDO 67.230.000 € 40.346.676 € -26.883.324 € -39,99 Beschreibung Haushalts­ Anord­ Abweichung Abwei­ soll nungs-soll + / - chung 2026 2026 in % Investive Auszahlungen / Aufwendungen 01.111.02 Beschaffung von Vermögensgegenständen 35.000 € 1.946 € -33.054 € 94,44 Teilerneuerung PC-Arbeitsplätze 2026 70.000 € 0 € -70.000 € 100,00 Lizenz Exchange 2025 65.000 € 0 € -65.000 € 100,00 Lizenz Netzwerkszugriffskontrolle 30.000 € 0 € -30.000 € 100,00 Erweiterung Infoma Energiemanagement 20.000 € 0 € -20.000 € 100,00 Onboarding-Workflow 35.000 € 20.119 € -14.881 € 42,52 01.111.05 Grundstückserwerb 3.539.041 € 46.591 € -3.492.450 € 98,68 Erwerb von Büroflächen Fachbereich Soziales 5.650.000 € 0 € -5.650.000 € 100,00 01.111.06 Bau einer Obdachlosenunterkunft 618.962 € 209.074 € -409.888 € 80,85 Bau einer Flüchtlingsunterkunft 458.944 € 166.722 € -292.222 € 67,36 Melatenweg 152 Bau einer Gerätehalle Sportanlage Rees 137.207 € 72.132 € -65.075 € 76,26 Bau einer Garage Feuerwehr Millingen 21.291 € 11.567 € -9.724 € 50,32 Sanierung Altbau Gymnasium 1.489.534 € 2.142 € -1.487.392 € 100,00 Erweiterung offener Ganztag - GS Rees 2.171.417 € 36.152 € -2.135.265 € 99,87 Erweiterung offener Ganztag - GS Millingen 1.876.496 € 5.862 € -1.870.634 € 99,83 Errichtung Photovoltaikanlage Rathaus 18.235 € 0 € -18.235 € 100,00 Errichtung von zwei Sanitäreinheiten 764.948 € 20.063 € -744.885 € 100,00 ZUE Rees II Sanierung Turnhalle Bienen 554.517 € 27.867 € -526.650 € 97,82 Betriebsgebäude Heizung Schulzentrum 150.000 € 0 € -150.000 € 100,00 13 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen 5.832.419 € 2.218.273 € -3.614.146 € 61,97 02.122.01 Allg. Aufwendungen Ordnungsamt 171.000 € 78.757 € -92.243 € 53,94 (Kampfmittelbeseitigung u.a.) 02.126.01 Löschfahrzeug 10 LZ Rees 539.666 € 467.769 € -71.897 € 13,32 03 Alle Schulen Beschaffung Schüler-iPads 606.000 € 7.000 € -599.000 € 98,84 05.312.01 SGB-II Grundsicherungsleistungen 460.000 € 403.200 € -56.800 € 12,35 (Transferaufwendungen) Mitteilungsvorlage 190/XII | Stadt Rees Seite 3 von 5 Beschreibung Haushalts­ Anord­ Abwei­ Abwei­ soll nungs-soll chung chung 2026 2026 + / - in % 05.313.01 Hilfen nach AsylBLG (Transferaufwendun- gen) 221.000 € 62.173 € -158.827 € 71,87 06.366.02 Spielplatzgeräte verschiedene Spielplätze 70.823 € 25.823 € -45.000 € 63,54 08.424.01 Erneuerung Leichtathletik-Sportanlage Rees 201.529 € 0 € -201.529 € 100,00 11.531.01 Beteiligung Stromnetzgesellschaft Rees 8.500.000 € 0 € -8.500.000 € 100,00 12.541.01 Straßenbaumaßnahmen Kreisverkehr Florastraße in Höhe 134.703 € 0 € -134.703 € 100,00 Vor dem Delltor Radwege auf Deichen 2018 - 2022 112.074 € 31.106 € -80.968 € 72,25 Radwege auf Deichen 2025 - 2029 70.000 € 0 € -70.000 € 100,00 Erneuerung Kirchstraße 436.575 € 43 € -436.532 € 99,99 Erschließung Rauhe Straße 1. BA (B-Plan R48) 143.379 € 0 € -143.379 € 100,00 Stichweg Streufsweg/Drostendick 94.226 € 75.603 € -18.623 € 19,76 Radwegebau entlang der L 458 N - Millin- gen 900.000 € 0 € -900.000 € 100,00 Straßenbeleuchtung 2026 185.000 € 0 € -185.000 € 100,00 13 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen 2.202.054 € 1.151.233 € -1.050.821 € 47,72 12.546.01 Neubau Zufahrt und Parkplatz 107.959 € 0 € -107.959 € 100,00 Sportplatz Haldern Umbau Busbahnhof zur Mobilstation 896.583 € 455.043 € -441.540 € 49,25 13.553.01 Erweiterung der Friedhöfe 2025 / 2026 278.093 € 65.597 € -212.496 € 76,41 13.555.01 Erneuerung Brücke Doelenweg 180.000 € 0 € -180.000 € 100,00 15.575.01 Entsorgungsstation Wohnmobilstellplatz 23.741 € 18.577 € -5.164 € 21,75 Neubau Stromanschlusssäulen 60.000 € 0 € -60.000 € 100,00 Wohnmobilstellplatz Mitteilungsvorlage 190/XII | Stadt Rees Seite 4 von 5 Beschreibung Haushalts­ Anord­ Abwei­ Ab­ soll nungs-soll chung wei­ 2026 2026 + / - chung in % 16.611.01 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Gewerbesteuerumlage 950.000 € 210.390 € -739.610 € 77,85 Kreisumlage 22.975.000 € 22.787.019 € -187.981 € 0,82 Krankenhausumlage 385.000 € 375.211 € -9.789 € 2,54 Über alle Produkte Ergebnisplanposition 11 Personalaufwendungen 12.612.640 € 5.607.928 € -7.004.712 € 55,54 -11.894.807 13 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen 20.234.082 € 8.339.275 € € 58,79 -54.288.881 SALDO 97.289.138 € 43.000.257 € € 55,80 Mitteilungsvorlage 190/XII | Stadt Rees Seite 5 von 5