Bericht über das städtische Zins- und Schuldenmanagement 2024

Mitteilung der Verwaltung Nr.: 20261782 Status: öffentlich Datum: 30.06.2026 Verfasser/in: Frank Zillmann Fachbereich: Amt für Finanzsteuerung Bezeichnung der Vorlage: Bericht über das städtische Zins- und Schuldenmanagement 2024 Bezug: Vorlage Nr. 20170518 „Richtlinie zum Zins- und Schuldenmanagement“ (Ausschuss für Beteiligun- gen und Controlling, 16.03.2017 / Haupt- und Finanzausschuss, 22.03.2017 / Rat, 30.03.2017) Beratungsfolge: Gremien: Sitzungstermin: Zuständigkeit: Ausschuss für Beteiligungen und Controlling 17.09.2026 Kenntnisnahme Haupt-, Wirtschafts- und Finanzausschuss 23.09.2026 Kenntnisnahme Rat 01.10.2026 Kenntnisnahme Kurzübersicht: Wortlaut: Die aktuell gültige Richtlinie zum Zins- und Schuldenmanagement der Stadt Bochum (Beschluss- vorlage Nr. 20170518) sieht vor, dass jährlich über die Inhalte und Ergebnisse des Zins- und Schuldenmanagements zu berichten ist. Der entsprechende Bericht soll mit dem Rechnungsprüfungsamt abgestimmt werden und anschlie- ßend dem Haupt- und Finanzausschuss sowie dem Rat zur Kenntnis vorgelegt werden. Die Vor- lage erfolgt zudem auch an den Ausschuss für Beteiligungen und Controlling. Der Bericht über das städtische Zins- und Schuldenmanagement 2024 wurde mit dem Rechnungs- prüfungsamt abgestimmt und ist als Anlage beigefügt. Erstmals teilt sich der Bericht in zwei Einzelberichte auf: ￿ Im Jahresbericht wird über die jährliche Entwicklung der Märkte und der Kredit-Portfolios der Stadt Bochum berichtet. ￿ Der Hintergrundbericht bündelt allgemeine und strukturelle Informationen zum städtischen Zins- und Schuldenmanagement, die üblicherweise selten zu aktualisieren sind. Seite 1 von 2 Per 22.06.2026 weist das Liquiditätskredit-Portfolio einen Schuldenstand von rd. 647,1 Mio. EUR auf. Der Schuldenstand im Investitionskredit-Portfolio beläuft sich zum gleichen Zeitpunkt auf rd. 1.596,2 Mio. EUR. Anlage(n): 1. Jahresbericht 2024 2. Hintergrundbericht Mitteilung der Verwaltung 20261782 Seite 2 von 2